行情不好,基金成立自然也难;好不容易成立了,份额还是拢不住。这就是近一年次新基金的现状。
《号外财经》发现,次新基金份额巨幅赎回,在投研能力有限的中小基金公司更为突出,尤其是长安基金旗下的7只次新股基份额遭“腰斩”。
据《号外财经》最新统计,在去年下半年以来成立的303只主动权益基金中,今年二季度末披露份额数据的有280只,其中有231只份额出现了下降,正比高达82.5%。进一步观察,基金份额降幅超过50%的基金有133只,占比达到47.5%。
换句话说,有接近一半的次新基金,在成立不到一年的时间里份额“腰斩”。
从基金公司角度看,长安基金旗下共有7只的次新偏股基金份额“腰斩”:长安鑫恒回报混合C成立于去年的7月份,该基金成立时份额为19450.23万份,而到今年二季度末仅有1848.51万份,不到一年净赎回17601.72万份,净赎回率为90.50%;长安鑫 主题混合C成立于去年的8月份,该基金成立时份额为20452.82万份,而到今年二季度末仅有2755.72万份,不到一年净赎回17697.10万份,净赎回率为86.53%;去年11月份成立的长安鑫兴混合C,成立时份额为9550.25万份,而到今年二季度末仅有2309.26万份,不到7个月净赎回7240.99万份,净赎回率为75.82%;去年12月份成立的长安裕泰混合C,成立时份额为11263.03万份,而到今年二季度末仅有2962.97万份,6个月净赎回8300.06万份,净赎回率为73.69%;去年11月份成立的长安裕盛混合C,成立时份额为16311.33万份,而到今年二季度末仅有4406.28万份,7个月净赎回11905.04万份,净赎回率为72.99%;去年11月份成立的长安裕盛混合A,成立时份额为5044.17万份,而到今年二季度末仅有1897.55万份,7个月净赎回3146.62万份,净赎回率为62.38%;去年9月份成立的长安鑫旺价值混合A,成立时份额为11426.68万份,而到今年二季度末仅有4934.40万份,9个月净赎回6492.28万份,净赎回率为56.82%。
业内人士认为,不到一年,长安基金旗下有7只次新权益基金出现份额“腰斩”,足见投资者对这家基金公司的不信任。
《号外财经》特别注意到,长安旗下的这7只份额“腰斩”的基金,涉及的基金经理仅有三名,分别是陈立秋、林忠晶及沈晔,我们从好买基金的评级可以看出基金公司的投研实力。
好买基金数据显示,管理着5只份额“腰斩”基金的陈立秋(其中与林忠晶合管2只,与沈晔合管3只),首次任职时间是2017年6月2日,任基金经理时间1年25天,经验值1.76分,比同类平均水平低64.80%;稳定性3.31分,比同类平均水平低33.81%。管理着4只份额“腰斩”基金的林忠晶(其中与陈立秋合管2只,独自管理2只)任基金经理时间已达3年151天,但其稳定性仅0.65分,比同类平均水平低87.00%;与陈立秋共同管理的3只基金的沈晔,更是一名新人,任基金经理时间180天,经验值0.85分,比同类平均水平低83.00%。
“机构投资者对基金经理投研能力不认可以及产品业绩表现不尽如人意成为资金流失的重要原因。”北京一位基金业分析师对此表示。