持仓95%是债券,净值一天涨幅却超15%,前海开源盛鑫混合基金是怎么做到的?
天天基金网数据显示,在7月30日的基金净值涨幅榜中,前海开源盛鑫混合A/C以15.4%/15.58%的日增长位列第一名,比第二名的高铁分级高出13个百分点,净值则从1.0063元上涨至1.1613元。
记者查阅二季报发现,该基金持仓95.03%是债券。其中,国开1701和21国债持仓占比分别为60.14%和34.89%。值得注意的是,当天这两只债券当天的涨幅分别只有0.07%和0.13%。
难道是前海开源盛鑫混合7月份调仓了?从该基金近期上下0.01%的涨幅表现来看,调仓的可能性不大。即便调仓了,7月30日市场行情并不好。收盘数据显示,三大股指集体下挫。沪指报2869.05点,跌幅为0.16%;深成指报9181.94点,跌幅为1.23%;创业板指报1559.64点,跌幅为2.19%。
前海开源盛鑫混合近期净值变化究竟是什么原因造就前海开源盛鑫混合如此强劲的涨势?前海开源基金在接受《国际金融报》记者采访时解释称,该基金的净值变动是由于客户(巨额)赎回造成,由于该基金本身规模并不大,根据基金合同约定的赎回费计入基金资产被动导致净值上涨较多的情况。所谓巨额赎回,是指在单个开放日,基金净赎回申请超过基金总份额的10%。
公开信息显示,前海开源盛鑫混合A/C成立于4月14日,首募规模为1117万元/2.17亿元。截至二季度末,前海开源盛鑫混合A/C规模仅剩52万/235万。
为何成立不到一个季度便缩水超2亿元?是否存在委外资金撤出?对此,前海开源基金并未向记者做出回应。
事实上,前海开源盛鑫混合一开始发行就不太顺利。2月26日曾发布延长募集期公告,宣布将原定募集期1月26日-2月26日延长至3月30日。虽然最终勉强过标准线2亿元得以发行,但二季度末规模已经远低于清盘线5000万元,可能面临清盘或转型风险。
此外,记者注意到,前海开源基金已经连续三个季度面临赎回压力。截至二季度末,该公司资产管理总规模为441.92亿元,较一季度规模下降43.5亿元,而今年一季度和去年四季度也分别减少了101.54亿元和43.85亿元。
在赎回压力之下,该公司二季度末除前海开源盛鑫混合外,还有5只基金也沦为“迷你基”(份额合并计算),分别是前海开源润鑫、前海开源景鑫、前海开源沪港深核心资源、前海开源丰鑫、前海开源润,二季度末规模仅剩88.72万元、141.80万元、149.84万元、223.06万元、239.96万元。
可以看到,这几只“迷你基”的首募规模均刚过发行标准线,并且前海开源润鑫、前海开源景鑫和前海开源丰鑫都是今年才成立的次新基金。
(国际金融报记者 蒋金丽)