单位:元
中融产业升级混
合 0.935 0.935
2018/08/31 002674
中融融丰纯债A0.498 0.498
2018/08/31 002675
中融融丰纯债C0.585 0.585
2018/08/31 002785
中融融裕双利债券A0.949 0.949
2018/08/31 002786
中融融裕双利债券C0.939 0.939
2018/08/31003145中融竞争优势0.76600.7660 2018/08/31003334中融融信双盈A0.91910.9191 2018/08/31003335中融融信双盈C0.91220.9122 2018/08/31001851中融强国制造混合1.0221.057 2018/08/31003678中融现金增利货币A1.00143.741 2018/08/31003679中融现金增利货币C1.06683.991 2018/08/31003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.03401.0340 2018/08/31003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.02751.0275 2018/08/31003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.03881.0388 2018/08/31003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.03051.0305 2018/08/31003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.03111.0311 2018/08/31003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.02631.0263 2018/08/31003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.03021.0302 2018/08/31003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.02511.0251 2018/08/31003013中融恒泰纯债A1.02261.0756 2018/08/31003014中融恒泰纯债C1.04351.0865 2018/08/31004065中融量化多因子混合A0.69520.6952 2018/08/31004785中融量化多因子混合C0.78310.7831 2018/08/31004008中融鑫思路混合A1.32251.7055 2018/08/31004009中融鑫思路混合C1.30121.6842 2018/08/31003670中融物联网主题0.87040.8704 2018/08/31004212中融量化智选混合A0.93890.9389 2018/08/31004783中融量化智选混合C0.93250.9325 2018/08/31003009中融盈泽债券A1.13961.1958 2018/08/31003010中融盈泽债券C1.13961.1958 2018/08/31004272中融量化小盘股票A0.81800.8180 2018/08/31004273中融量化小盘股票C0.81130.8113 2018/08/31001377中融新产业混合A0.9680.968 2018/08/31001378中融新产业混合C0.9490.949 2018/08/31003926中融恒信纯债A1.04151.0585 2018/08/31003927中融恒信纯债C1.03731.0543 2018/08/31003071中融睿祥定期开放债券A1.01041.0481 2018/08/31003072中融睿祥定期开放债券C1.00731.0450 2018/08/31004671中融核心成长0.76070.7607 2018/08/31005142中融沪港深大消费主题A0.84010.8401 2018/08/31005143中融沪港深大消费主题C0.83780.8378 2018/08/31004836中融鑫价值混合A0.90580.9058 2018/08/31004837中融鑫价值混合C0.90490.9049 2018/08/31005361中融聚商定期开放债券1.03071.03073,050,895,179.142018/08/31005713中融季季红定期开放债券A1.02921.02921,153,715,609.102018/08/31005714中融季季红定期开放债券C1.02781.027823,291.962018/08/31005569中融智选红利股票A0.90160.9016 2018/08/31005570中融智选红利股票C0.89920.8992 2018/08/31005723中融聚安定期开放债券1.02541.02541,035,607,494.20
基金
代码
货币基金名称
日期
每万份收7日年化收益益率
00184九泰日添金货币市场基金A 2018年8月
2 31日 1.2826 4.809%
00184九泰日添金货币市场基金B 2018年8月
3 31日 1.3307 5.053%
基金
代码
基金名称
日期
份额净值累计净值(元)(元)
16810九泰锐益定增灵活配置混合型证 2018年8月
3
券投资基金 31日 0.885 0.885
00238九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 2018年8月
4
型证券投资基金 31日 1.005 1.005
基金简称
山证日日添利货币 山证日日添利货山证日日添利货A币B币C
分级基金代码 001175 001176 001177
每万份基金已实现
收益 0.7564 0.8247 0.3336
7日年化收益率 2.766% 3.023% 1.241%
分级基金代码
基金份额净值 基金份额累计净值
003179
山证裕利定开债发起式 1.0498 1.0739
003659
山证策略精选 0.9306 0.9306
005226
山证改革精选 0.9561 0.9561
基金代码
基金单位净
值
资产净值
基金累计净值
创金合信转债精选债券A
002101
1.0066
0.001.0716
创金合信转债精选债券C
002102
1.0064
0.000.9829
创金合信沪深300增强A
002310
0.9092
0.001.0472
创金合信沪深300增强C
002315
0.9090
0.001.0540
创金合信中证500增强A
002311
0.8590
0.000.8590
创金合信中证500增强C
002316
0.8633
0.000.8633
创金合信尊享纯债债券
002336
1.063
0.00 1.079
创金合信鑫价值混合A
003232
1.086
0.00 1.086
创金合信鑫价值混合C
003233
1.097
0.00 1.097
创金合信尊泰纯债债券
003289
1.0070
0.001.0409
创金合信量化核心(360001,基金吧)混合A
004359
0.9708
0.001.0208
创金合信量化核心混合C
004360
0.9552
0.001.0052
创金合信尊智纯债 003193
1.0218
0.001.0408
创金合信科技成长股票A
005495
0.8597
0.000.8597
创金合信科技成长股票C
005496
0.8588
0.000.8588
创金合信价值红利混合A
002463
0.9850
0.000.9850
创金合信价值红利混合C
005404
0.9778
0.000.9778
创金合信汇益纯债一年定开债券A
005782
1.0032
602，293，770.540.0000
创金合信汇益纯债一年定开债券C
005783
1.0031
141，774.780.0000
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A
005784
1.0034
210，807，407.630.0000
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C
005785
1.0028
101，956.740.0000
份额净值
份额累计净值
004942 格林伯元灵活配置A 0.9365 0.9365
004943 格林伯元灵活配置C 0.9357 0.9357
万份基金收益
七日年化收益率(%)
004865
格林货币A 0.3959 2.515
004866
格林货币B 0.4617 2.763
份额净值累计净值 估值日期
164824 工银印度基金人民币(QDII)
0.9969
0.996920180830
005801 工银印度基金美元(QDII)
0.1464
0.146420180830
分级代码
每万份
份额净累计净基金已7日年
值
值
实现收化收益
益
率
资产净值
002997002997工银瑞享纯债债券 1.00621.0524
003752003752工银如意货币
003752003752工银如意货币A 0.92690.03469
003752003753工银如意货币B 0.99290.03718
002861002861工银智能制造股票 0.715 0.715
004032004032工银丰淳半年 10105 10125940.1定开债券.6
基金份额净基金份额累计净值(元)值(元)
004649
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9171 0.9171
003762
国开开泰混合A 1.0292 1.0782
003763
国开开泰混合C 1.0217 1.0707
每万份收益七日年化收益率(元)(%)
000902
国开泰富货币市场基金 3.4706 4.471
000901
国开泰富货币市场基金 3.4047 4.219
基金代码 分级代码 基金简称
份额净值 累计净值
519060 519060
海富通纯债债券
519060 519061
海富通纯债债券A 1.450 2.309
519060 519060
海富通纯债债券C 1.436 2.275
估值日期
基金份额基金份额累净值计净值
001924 华夏国企改革20180831 0.806 0.806
002231
华夏新趋势混合A 20180831 1.070 1.087
001927 华夏消费升级混合A 20180831 1.402 1.402
001928 华夏消费升级混合C 20180831 1.384 1.384
002230 华夏大中华混合(QDII) 20180830 1.191 1.191
基金代 基金名称 份额净
码
值
份额累计净值 资产净值
000583 江信聚福 1.0112 96，764，109.302018831
001675 江信同福A 0.8462 0.8847 2018831
001676 江信同福C 0.8335 0.8670 2018831
002448 江信汇福 0.9221 61，562，734.252018831
002723 江信祺福A 0.9979 0.9979 2018831
002724 江信祺福C 0.9871 0.9871 2018831
003425 江信添福A 1.0116 1.0116 2018831
003426 江信添福C 1.0062 1.0062 2018831
003424 江信洪福 1.0541 1.0829 2018831
002630 江信瑞福A 0.8311 0.8311 2018831
002631 江信瑞福C 0.8008 0.8008 2018831
003390 江信一年定开 1.0445 190，264，237.582018831
万份收益
七日年化收益
率(%)
资产净值
004185
江信增利货
币A
江信增利货
币B
0.8751
3.185%
2018831
004186
0.9408
3.433%
2018831
基金份额净
值
基金份额累计净值 资产净值
天弘惠利灵活配置混合型
证券投资基金 1.1711 1.1711
天弘裕利A 1.1166 1.1259
天弘裕利C 1.0132 1.0132
天弘策略精选A 0.8556 0.8556
天弘策略精选C 0.8526 0.8526
荣享
1.0161
1，026，309，780.41
每万份基金 最近七日收益折算单位收益的年收益率% 资产净值
天弘弘运宝货币A 0.8688 3.8050
天弘弘运宝货币B 0.8413 3.7010
基金份额净值
基金累计净值
信诚景瑞A 003614 1.0621 1.0801
信诚景瑞C 003615 1.0602 1.0782
中信保诚嘉鑫 005617 1.0370 1.0370
估值日期基金
份额 累计代码基金名称净值净值资产净值
20180800611易方达恒惠定期开放债券型发 516487335.6
31 2
起式证券投资基金 1.0127 7
20180800543易方达恒安定期开放债券型发
31 9
起式证券投资基金 1.02041.0204
产品代码帐套名称
日期
单位净值累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2018831 1.0362 1.0722
005073 3010-永赢永益债券 2018831
005073 其中:永赢永益债券A 2018831 1.0126 1.0529
005074 其中:永赢永益债券C 2018831 1.0164 1.0557
账套名称
净值情况单位净值累计净值
圆信永丰纯债A 000629 1.094 1.274
圆信永丰纯债C 000630 1.084 1.254
圆信永丰双红利A 000824 1.051 1.990
圆信永丰双红利C 000825 1.037 1.929
圆信永丰优加生型证券
投资基金 001736 1.345 1.345
圆信永丰兴融A 002073 1.021 1.090
圆信永丰兴融C 002074 1.021 1.083
圆信永丰兴利A 001918 1.034 1.067
圆信永丰兴利C 001919 1.052 1.078
强化收益A类 002932 1.0521 1.0521
强化收益C类 002933 1.0433 1.0433
基金
份额 基金
净值/份额
每(百 累计、
百万)净值
万份 /7日
基金 年化
已实 收益
现收率/份
益/份额累
额参 计参
考净 考净
值
值
001009
上投摩根安全战略股票型证券投资基金
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
上投摩根内需动力(377020,基金吧)混合型证券投资基金
20180831 0.8150.815
001126
20180831 0.5900.590
001192
20180831 0.5920.592
001313
20180831 0.6000.600
003243
20180830 1.3411.341
377020
20180831 0.74851.5002
日期
基金代码 基金总净值
基金单位净值
基金累计净值
20188
31
中加纯债一年A000552
20188
31
中加纯债一年C000553
20188
31
中加纯债债券 000914
20188
31
中加心享混合A002027
20188
31
中加心享混合C002533
20188
31
中加瑞盈债券 002440
20188
31
中加丰润纯债A002881
20188
31
中加丰润纯债C002882
20188中加丰尚纯债债
31
券 003155
20188中加丰泽纯债债
31
券 003417
20188中加丰盈纯债债
31
券 003428
20188中加纯债两年债
31
券A 003660
20188中加纯债两年债
31
券C 003661
20188中加丰享纯债债
31
券 003445
20188中加丰裕纯债债
31
券 003673
20188中加纯债定开债
31
券A 004911
20188中加纯债定开债
31
券C 004912
20188中加颐享纯债债
31
券 004910
20188中加聚鑫纯债一
31
年A 004940
881，942，103.74
1.101
1.388
43，180，885.60
1.100
1.369
1.0440
1.2845
1.0196
1.0696
1.0189
1.2200
1.0568
1.0568
1.9078
1.9078
1.0809
1.0809
1.0215
1.0756
1.045
1.088
1.0276
1.0774
1，047，492，877.82 1.0473
1.0803
2，344.47 1.0754
1.0754
1.0171
1.0825
1.0258
1.0853
3，053，616，187.45 1.0145
1.0585
0.00 1.0000
1.0000
1.0144
1.0564
602，090，215.24 1.0487
1.0487
20188中加聚鑫纯债一
31
年C 004941 45，318，138.44 1.0457 1.0457
20188中加颐慧定开债
31
券A 005336 5，120，065，536.92 1.0220 1.0451
20188中加颐慧定开债
31
券C 005337 0.00 1.0000 1.0000
20188
31
中加心悦混合A005371 1.0182 1.0182
20188
31
中加心悦混合C005372 1.0177 1.0177
20188中加颐兴定期开
31
放 005879 2045445674.28 1.0176 1.0176，，，
20188中加颐睿纯债债
31
券A 006066 1.0014 1.0014
20188中加颐睿纯债债
31
券C 006067 1.0010 1.0010
20188
31
中加改革红利001537 0.8323 0.8923
份额
净值份额累
/万计净值
份收/七日
益/年化收 资产净值
百份 益率
收益 (%)
2018/08/29 005758
中融量化精选 0.976FOF(A)40.9764
2018/08/29 005759
中融量化精选 0.974FOF(C)10.9741
2018/08/31 000400
中融增鑫定期开1298 129875，128，862.7放债券A..5
2018/08/31 000401
中融增鑫定期开放债券C1.275 1.27515，673，226.38
2018/08/31 000847
中融货币A
0.790
4
0.855
9
0.790
1
2.911
2018/08/31 000846
中融货币C
3.160
2018/08/31 003075
中融货币E
2.912
2018/08/31 000928
中融国企改革混合
0.920 0.920
2018/08/31 001014
中融融安混合 0.94110.9411
2018/08/31 001261
中融新机遇0.928 0.928
2018/08/31 150265
一带A 1.039 1.186
2018/08/31 150266
一带B 0.856 0.062
2018/08/31 168201
中融一带一路0.947 0.417
2018/08/31 150291
银行A份 1.039 1.182
2018/08/31 150292
银行B份 0.606 0.606
2018/08/31 168205
中融银行 0.823 0.895
2018/08/31 001413
中融鑫起点混合0.906A10.9561
2018/08/31 001414
中融鑫起点混合0.863C40.9134
2018/08/31 150287
钢铁A 1.039 1.180
2018/08/31 150288
钢铁B 0.490 0.084
2018/08/31 168203
中融钢铁 0.765 0.490
2018/08/31 150289
煤炭A级 1.014 1.179
2018/08/31 150290
煤炭B级 0.801 0.198
2018/08/31 168204
中融煤炭 0.908 0.648
2018/08/31 001739
中融融安二号保本1.001 1.001
2018/08/31 001389
中融鑫视野混合0.959A50.9595
2018/08/31 001390
中融鑫视野混合0.905C40.9054
2018/08/31 001779
中融稳健添利债0.893 0.893
2018/08/31 001387
中融新经济混合A1.603 2.035
2018/08/31 001388
中融新经济混合C1.006 1.006
2018/08/31 511930
中融日盈A
0.733
1
0.798
8
3.692
2018/08/31 004869
中融日盈B
3.941
2018/08/31 001701
