从余额宝基金2季报看流动性管理策略

时间：2017-07-26 19:48:46

近期，随着天弘余额宝基金披露二季报，其流动性管理策略得以曝光。据其二季度公告显示，天弘基金针对余额宝规模不断增加的情况，在投资上调整了资产配置比例，加大了现金类资产的配置比例，提供了充裕的流动性支持，同时，在资金面不断收紧的过程中，天弘余额宝基金择机拉长了配置久期，获取一定时段收益。从大类资产配置的比例来看，截止二季度末，天弘余额宝基金的“银行存款和结算备付金”合计占比为82.95%，较一季度末的64.32%大幅提升18.63个百分点，“买入返售金融资产”从一季度末的19.45%大幅减少至8.90%，债权资产从一季度末的16.04%降至7.94%。“一升两降”的背后，直接体现的是现金类资产的大幅提升，是天弘余额宝基金对流动性的极致追求。从投资金额来看，2017年二季度余额宝新增投资了4551多亿元在银行存款，二季度余额宝规模增加了2923亿元。从这一点来看，余额宝在2017年二季度非但没有从银行体系中吸走资金，反而给银行体系带来了新增资金投资。金放

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