217022.OF 招商产业债券A 0.79 8.23%
121012.OF 国投瑞银优化增强债券AB 0.30 7.30%
519669.OF 银河领先0.71 7.28%
166902.OF 民生增利0.89 7.06%
233005.OF 大摩强收益债券 0.72 7.06%
590009.OF 中邮稳定收益债券A 0.64 6.52%
020019.OF 国泰双利债券A -0.22 6.39%
750002.OF 安信目标收益债券A 0.77 6.01%
161820.OF 银华纯债0.82 5.96%
165517.OF 信诚双盈0.53 5.85%
660002.OF 农银恒久(660002,基金吧)增利债券A 0.70 5.72%
550004.OF 信诚三得益债券A 0.94 5.52%
164208.OF 天弘丰利0.56 4.57%
13只偏债基金自2013年以来每年均跻身同类前1/2
数据来源:《证券日报》基金新闻部及东方财富(300059,股吧)choice 制表:吴晓璐
本报见习记者 吴晓璐
近期A股大幅回调,上证综指一周跌去了近一年的涨幅。在股市大幅波动之际,固收基金再次进入大众眼球。《证券日报》基金新闻部记者根据Wind资讯数据统计,自2002年9月份,第一只债券基金南方宝元债券成立,截至2月9日,公募市场共有1525只偏债基金(包括债券型基金和偏债混合型基金),合计规模为1.89万亿元,占公募市场规模(非货基规模)比例为41.27%。
在公募基金20周年之际,市场诞生了37只自成立以来累计收益率翻倍的偏债基金,其中累计收益率最高的是兴全可转债,该基金成立于2004年5月份,截至2月9日,该基金累计收益率为654.28%,年化收益率为15.81%。
另外,能长期跑赢同类基金,位居前1/2的基金也屈指可数,据记者统计,截至2月9日,2013年以来,共有13只偏债基金每年业绩均能位居前1/2。其中,招商产业债券A年化回报最高,年化回报率为8.23%。
逾九成偏债基金
成立以来累计收益率为正
《证券日报》基金新闻部记者根据Wind资讯数据统计,截至2月9日,公募市场共有1525只偏债基金,这1525只偏债基金合计规模为1.89万亿元,剔除货币基金后,公募基金规模为4.58万亿元,偏债基金规模占比为41.27%。其中有1487只位主动管理偏债基金,这1487只主动偏债基金合计规模为1.87万亿元,占比为40.83%。记者统计发现,截至去年四季度末,28只主动偏债基金规模超过百亿元,规模最大的是农银汇理金穗3个月债券,为813.11亿元。另外,中银证券安进债券A和工银瑞信泰享三年债券的规模也均超过300亿元,分别为410.55亿元和300.28亿元。
记者统计发现,上述1487只主动偏债基金中,有1368只自成立以来取得正收益,占比为92.25%。记者剔除净值异常波动的基金之后,截至2月9日,有37只偏债基金自成立以来的累计收益率翻倍。其中,累计收益率最高的是兴全可转债混合,该基金成立于2004年5月份,截至2月9日,该基金累计收益率为654.28%,年化收益率为15.81%。同期内,中债指数上涨68.6%,该基金跑赢中债指数608.14个百分点。
今年以来债市遇挫后回升,截至2月9日,主动管理偏债基金平均收益率为0.09%,上述37只主动偏债基金平均收益率为-1.21%,跑输平均水平1.3个百分点。其中长信可转债混合A收益率最高,为2.68%,在同类489只混合债券型基金中位列第3。债市自2016年10月份见顶回落,今年是否迎来建仓良机?
嘉实基金(博客,微博)对《证券日报》基金新闻部记者表示,经过2016年四季度及2017年全年的调整,债券市场前期积累风险已大幅释放,配置价值已逐步显现,但趋势性机会还不明朗。从获取债券票息收益来看,吸引力已经显现,且中高等级信用债将好于利率债。
13只偏债基金
连续5年业绩居前半营
无论是权益类基金还是固收基金,投资者均对其持续盈利能力非常看重。《证券日报》基金新闻部记者统计发现,2013年以前成立的偏债基金共有246只。据记者统计,2013年到2017年主动偏债基金平均收益率分别为1.17%、20.67%、10.79%、-0.16%和1.95%,只有2016年的平均收益率为负。今年以来至2月9日,这些偏债基金平均收益率为-0.3%。
据记者统计,这246只偏债基金中,近3年业绩均能位居同类前1/2的有52只,占比为21.14%,近4年业绩均位居同类前1/2的39只,占比为15.85%,而在2013年至2017年的5年时间里,业绩均能位居同类前1/2的偏债基金共有22只,占比为8.94%。这22只基金近5年年化平均收益率为8.29%,较行业平均水平高出1.41个百分点。
截至2月9日,这22只基金今年以来平均收益率为0.27%,领先行业平均水平0.36个百分点。其中有16只基金收益为正。而仍能位于同类前1/2的有13只。从基金公司来看,中信保诚基金旗下有2只,另外,国泰基金、中邮基金和银华基金(博客,微博)等11家基金公司旗下分别有1只。
2013年至2017年年底,这13只基金每年均取得正收益,今年以来至2月9日,仅国泰双利债券A收益率为-0.22%,其余12只基金年内收益均为正。截至2月9日,这13只基金平均年化回报为6.42%,其中招商产业债券A年化回报最高,为8.23%。