据CNBC报道，今年对冲基金表现罕见好于大盘，主要得益于包括Facebook在内的股票。这些最受对冲基金欢迎的股票收益率高出标普500指数近1个百分点。
据CNBC报道，多个追踪对冲基金表现的指数显示，今年到目前为止，对冲基金表现好于大盘，为2008年金融危机以来首次。
投行高盛追踪总持仓达2.3万亿美元的848支对冲基金发现，今年截止5月16日，最受对冲基金欢迎的股票的收益率（3.5%）已经高出大盘收益率（2.6%）近一个百分点。此外，对冲基金拥有的市值最大的20支股票收益率超过标普500收益率近2个百分点。今年截止目前，对冲基金平均收益率为2%。
Facebook在最受对冲基金欢迎的股票中排名第一，而今年第一季度，它的受欢迎程度仍在不断增加。
高盛策略师Ben Snider表示，Facebook受欢迎程度提高是因为对冲基金认为，股票的波动性是买入的好机会。53个基金新建了Facebook头寸,60个基金增加了持仓，同时也有53个基金减持或清仓了该公司股票。Facebook在97支对冲基金所持股票中，其仓位名列前十。
在经历“数据门”事件之后，Facebook股价反弹上涨。截止目前，今年该股上涨4.4%。该涨幅虽然不及技术板块的10%，但几乎是标普500指数的两倍。
其他倍受对冲基金欢迎的股票有：微软、美国安泰保险（Aetna）、孟山都以及信利集团（XL Group）；而对冲基金减持的股票有亚马逊、苹果、麦当劳、花旗集团以及斯伦贝谢。
此外，对冲基金的仓位变得高度集中，平均68%的仓位集中在排名前十的头寸上，接近2016年69%的历史高位。 此外，股票周转率受到限制，只有13支新股进入高盛追踪的50支头寸最高的股票中行列中。
对冲基金管理员也忙于逼空止损，因为很多被做空的股票表现优异。
华尔街见闻此前文章提到，二季度以来表现最好的股票恰恰是那些市场最“厌恶”的股票。Snider表示，二季度以来，大型能源公司的股票回报率为15%，小规模能源公司的回报率为24%，而那些遭到做空最多的能源公司的回报率则高达30%。
高盛同样观察到，今年以来对冲基金的美股期货空头和多头头寸均出现下跌，但是空头的下跌时间远远长于多头的下跌时间。高盛指出，这是自2009年以来首次美国股票期货中拥有大量净多头头寸。换言之，在下一次市场暴跌时，能够挽回投资者损失的空头数量明显减少。
