根据Wind数据,2017年上半年公募基金业的分红状况调整明显,共506只公募基金分红,总额约274.82亿元,与2016年同期952.03亿元的分红规模相比较,降幅超过七成。在分红基金中,债券型基金数量占比近六成,分红数额占总量比例上翻近三倍。与此同时,股票型基金仅20只有分红。
分红总额同比降七成
Wind数据显示,截至6月30日,在全市场6445只基金中,上半年有分红的基金数量为506只,分红基金数量占全市场基金总数比约为7.8%。与2016年同期分红基金数量521只比较,数量上微减15只。而这506只基金分红总量逾274.82亿元,平均每只分红基金分红约为0.54亿元。
中国证券报记者统计发现,在2017年上半年分红基金中,分红数额超过1亿元的有66只基金,约占分红基金总量的13%。分红超过3亿元的有18只基金,占总量约为3.5%。506只分红基金中,有4只上半年度分红超过10亿元,分别是汇丰晋信龙腾(540002,基金吧)(分红15.45亿元)、博时主题(分红14.64亿元)、中欧价值发现A(分红11.75亿元)和工银瑞信丰淳(分红11.09亿元)。
与2016年上半年同期比较,521只分红基金总共分红超过952.03亿元,今年上半年公募基金分红总额同比下降超过71.1%。
比较来看,2016年上半年,单只基金分红超过1亿元的基金有149只,今年同比下降近56%。去年上半年分红超过3亿元的有89只基金,今年同比下降近80%。超过10亿元分红的基金有23只,今年同比下降超82%。去年上半年分红超过20亿的基金一共有6只,今年最高是汇丰晋信龙腾的分红15.45亿元。去年上半年分红冠军为国富弹性(450002,基金吧)市值,分红数额超过46.62亿元,另有景顺长城基金、富国基金(博客,微博)、博时基金、南方基金、汇添富基金的各一只产品上半年分红超过20亿元。
债基分红占总比上升
根据wind数据,截至6月30日,今年以来在506只有分红的公募基金中,有294只为债券型开放式基金,数量占总数比接近六成,而这近300只基金分红数额约为119.87亿元,占分红总额比约43.6%。
与2016年上半年同期相比,去年债基分红规模为148.81亿元,占分红总额约为15.6%。尽管今年债基分红数额相对有所下降,但是占总量的比例提升将近三倍。
在有分红的债券型基金中,超过一亿元的有29只,占分红债基近一成比例。债基分红榜单前五名中,工银瑞信基金旗下产品占据四席,分别为第一名工银瑞信丰淳,工银瑞信泰享三年,分红5.64亿元;工银瑞信恒享纯债,分红4.79亿元;第四名易方达稳健收益B,分红4.69亿元;第五名工银瑞信纯债A,分红3.95亿元。
市场人士表示,债券型基金分红规模较大,一方面有市场行情的因素,另一方面与债券型基金本身体量规模较大相关。例如分红绝对值较高的工银瑞信丰淳,其规模超过910亿元,在所有分红基金中高居榜首。易方达稳健收益B规模也逾83亿元。
而股票型基金的分红情况则相对一般,上半年仅有20只股票型基金有分红。榜首的华泰柏瑞沪深300ETF分红超3亿元,其次上投摩根核心以及广发全球精选人民币分红均超2亿元,富国中证红利分红约1.15亿元,其余16只股票型基金分红均低于一亿元。
公募基金分红有一定行业门槛,符合规定方可进行分红,首先是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;其次,基金收益分配后,单位净值不得低于面值;此外,投资当期出现净亏损的基金,不能进行分配;与此同时,基金分红也需符合相关法律法规规定。
一名公募市场人士告诉记者,公募基金选择分红的原因主要是以下两点,首先是如果产品净值相对较高,会对投资者心理产生一定影响,因此行业内部分基金经理选择通过分红来降低净值,提升产品吸引力。与此同时,一旦基金经理对市场的预期偏谨慎,也可以通过分红的方式来进行仓位的调整。