国庆节后A股持续走低,再次引发分级B的下折潮。
据老揭看基金统计显示,10月8日至今,已有10只分级基金发生下折,包括近期触发下折的证券B、一带一B、成长B级和E金融B4只分级基金。
最近触发下折的分级基金是成长B级和E金融B。国投瑞银基金(博客,微博)公告,截至10月16日,国投创业成长基金B份额参考净值为0.238元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。同时,16日E金融B也发布了可能发生不定期份额折算的风险提示公告。而截至10月16日,E金融B的净值为0.249,已触发下折。
据了解,10月17日为上述两只基金的折算基准日,18日停牌一天,19日开盘恢复交易。值得注意的是,今日(17日)这两只基金AB份额停牌至10:30后将恢复交易,投资者切莫盲目购买。
而在前一天,证券B已宣布下折。另外,一带一B截至16日收盘净值已跌破折算阈值0.25触发下折。
节后首只触发下折的分级基金是信息安B。10月8日,市场大跌,信诚中证信息安全指数分级B份额的净值跌破0.25元的不定期份额折算阈值从而触发下折。
据集思录显示,目前还有22只分级B面临下折风险。其中,下折母基金需跌2%以内的分级B一共5只,分别是高铁B端、高铁B、军工B、网金B和环保B端。而在这5只中,最危险的是高铁B端,母基金只需再跌0.67%就将发生下折。
从旗下分级基金数量来看,鹏华基金最多,一共16只;其次是富国基金,旗下也有10只分级基金。另外,易方达、中信保诚基金并列第三,旗下分级基金产品数据均为9只。详见下表:
实际上,在今年市场大跌的情况下,超八成的权益类基金亏损,带有杠杆性质的分级B基金更是惨不忍睹。以旗下分级基金数量最多的鹏华基金为例,在其旗下200多只基金产品中,年内净值亏损前9名均为分级B,而且这些产品年内净值增长率跌幅均超过40%,多数超过50%。
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