伴随 2018 年基金年报披露完毕,基金公司旗下产品的利润数据得以揭晓,基金业21年累计利润排名亦新鲜出炉。银河证券数据显示,去年 129 家基金公司中,56 家实现盈利,工银瑞信等 4 家公司旗下基金整体利润达百亿以上。由于 2018 年股弱债强,各类基金中仅货币基金和债券基金实现正利润,因此在固定收益投资管理领域具有比较优势的银行系基金表现强势,基金利润榜单前十的公司中银行系占7家。
而从公募基金业诞生21年的长期视角来看,穿越 1998 年至2018 年21 年的市场跌宕起伏,公募基金累计为持有人实现21110.9 亿元的投资收益,平均每年高达千亿,展现出基金管理人专业的投资管理能力和价值投资理念,成为普惠金融真正的践行者。纵观银河证券所统计的行业历史数据,混合型基金赚钱最多,共创造利润 10903.44 亿元,在各类型基金中第一,其次为货币基金 8726.74 亿元和债券基金 3246.85 亿元。从基金公司角度看,利润总额排名领先的公司大多数是产品业务布局均衡、长期业绩良好的综合性资产管理公司,如工银瑞信、易方达、博时等,其中千禧年后2005年才成立的工银瑞信旗下基金累计利润跻身行业第六位,居银行系公司首位,达 868.33 亿元。
序号
基金管理人简称
公募管理开始日期
1998-2018基金累计利润总额(亿元)
1
天弘
2005/10/8
1843.3043
2
华夏
1998/4/28
1832.6328
3
嘉实
1999/4/8
1263.152
4
南方
1998/3/27
1124.8492
5
易方达
2001/7/12
1121.6689
6
工银瑞信
2005/8/31
868.3348
7
博时
1998/7/25
858.7041
8
建信
2005/12/1
774.8004
9
广发
2003/12/3
650.8375
10
银华
2001/9/4
605.0966
数据来源:银河证券
可观的盈利取决于基金优异的业绩表现。以2018年盈利主力军――固收基金为例,工银瑞信旗下17只固收产品年度利润过亿,其中多只债基凭着优异的收益能力成为同类中的“盈利大户”,如工银双利债券基金,2018 年净值上涨9.61%,银河证券排名2/200,凭借5.1亿元夺得二级债基利润榜冠军,该基金也因为持续优胜的表现摘得晨星基金“激进债券型基金”奖;工银纯债债券2018 年也实现了7.95%回报,为投资者创造了4.49 亿元盈利位居同类前5%。
不仅是2018年,成立13年来历经市场考验,工银瑞信均能够以扎实的投研实力为依托,通过把握股票、债券、现金等境内外各类资产的机会,为投资者创造、持续稳健的投资收益,公司旗下20只基金成立以来至去年底累计实现盈利达10亿元以上,50只基金超1亿元。以工银瑞信旗下首只基金工银核心价值为例,Wind数据显示截至4月5日,该基金累计回报达584.33%,超越业绩基准达285.97%,而同期沪深300指数的回报仅345.46%,充分体现了公募基金长期投资价值。
除了基金利润,随着本次年报一起披露的还有基金分红数据。2018 年基金公司分红前三名依次为天弘、工银瑞信、建信。而从行业21年基金分红的整体数据来看,累计分红超千亿的公司只有工银瑞信、华夏、易方达等 6 家,工银瑞信以 1020.4 亿元的历史分红总额再度领衔银行系基金,领先第二名逾360亿元。
序号
基金管理人简称
公募管理开始日期
1998-2018基金累计分红总额(亿元)
1
天弘
2005/10/8
1879.8238
2
华夏
1998/4/28
1523.2629
3
易方达
2001/7/12
1112.7813
4
南方
1998/3/27
1044.8141
5
博时
1998/7/25
1036.2718
6
工银瑞信
2005/8/31
1020.4039
7
嘉实
1999/4/8
914.8965
8
兴全
2004/5/11
738.946
9
广发
2003/12/3
695.9454
10
建信
2005/12/1
659.027
数据来源:银河证券