最新开放式基金净值报价

000008

嘉实中证500ETF联接A

1.4458

-0.84%

000042

中证财通可持续100指

1.7844

-1.37%

000051

华夏沪深300ETF联接A

1.28

-1.23%

000059

国联安中证医药100A

0.9018

-0.94%

000082

嘉实研究阿尔法股票

1.306

-0.91%

000176

嘉实沪深300指数研究增强

1.3419

-1.40%

000248

汇添富中证主要消费ETF联

1.8167

-0.35%

000309

大摩品质生活精选股票

1.843

-0.11%

000311

景顺长城沪深300增强

2.077

-1.05%

000312

华安沪深300增强A

1.568

-1.30%

000313

华安沪深300增强C

1.512

-1.30%

000326

南方中小盘成长股票

1.1453

-1.09%

000368

汇添富沪深300安中指数

1.5069

-1.41%

000373

华安中证细分医药ETF联接

1.311

-1.65%

000376

华安中证细分医药ETF联接

1.286

-1.68%

000409

鹏华环保产业股票

1.604

-0.80%

000411

景顺长城优质成长

1.158

-1.11%

000418

景顺长城成长之星

1.89

-1.15%

000457

上投摩根核心成长

1.559

-0.89%

000471

富国城镇发展股票

1.23

-0.49%

000478

建信中证500指数增强A

2.0735

-0.83%

000512

国泰沪深300指数增强A

1.8142

-1.10%

000513

富国高端制造行业股票

1.641

-0.42%

000524

上投摩根民生需求股票

1.321

-0.53%

000549

华安大国新经济股票

1.779

-0.56%

000577

安信价值精选股票

2.768

-1.28%

000586

景顺中小板创业板精选股票

1.43

0.00%

000592

建信改革红利股票

1.921

-1.28%

000594

大摩进取优选股票

1.543

-0.84%

000596

前海开源中证军工指数A

1.212

-0.33%

000613

国寿安保沪深300ETF联

1.0368

-1.24%

000628

大成高新技术产业股票

1.711

-0.75%

000656

前海开源沪深300指数

1.315

-1.20%

000688

景顺长城研究精选股票

1.484

-0.80%

000696

汇添富环保行业股票

1.024

-1.06%

000697

汇添富移动互联股票

1.08

-0.92%

000711

嘉实医疗保健股票

1.54

-0.32%

000729

建信中小盘先锋股票

1.337

-0.37%

000746

招商行业精选股票基金

1.775

-2.10%

000751

嘉实新兴产业股票

2.297

1.41%

000756

建信潜力新蓝筹股票

1.397

-1.06%

000761

国富健康优质生活股票

1.109

-1.42%

000778

鹏华先进制造股票

1.542

-0.58%

000780

鹏华医疗保健股票

1.164

-0.26%

000793

工银高端制造股票

0.843

-2.20%

000803

工银研究精选股票

1.357

-0.73%

000826

广发百发100指数A

0.932

-0.32%

000827

广发百发100指数E

0.93

-0.32%

000828

泰达转型机遇

0.901

-0.77%

000831

工银医疗保健股票

1.472

0.07%

000835

华润元大富时中国A50指数

1.845

-1.23%

000854

鹏华养老产业

1.829

1.39%

000866

华宝制造股票

1.107

-0.81%

000867

华宝品质生活股票

0.958

-0.62%

000884

民生加银优选

1.301

-2.33%

000893

工银创新动力(310328)股票

0.54

-0.55%

000913

农银医疗保健股票

1.1913

0.21%

000916

前海开源股息率100强股票

1.161

-1.11%

000925

汇添富外延增长主题股票

0.974

-1.91%

000942

广发信息技术联接A

0.9625

-0.49%

000950

易方达沪深300非银ETF

1.0217

0.06%

000955

南方产业活力

1.003

-1.67%

000960

招商医药健康产业股票

1.275

0.71%

000961

天弘沪深300指数A

1.1619

-1.25%

000962

天弘中证500指数A

0.9143

-0.84%

000968

广发养老指数A

0.9754

-0.99%

000971

诺安新经济股票

0.892

-1.76%

000974

安信消费医药股票

1.347

-0.66%

000975

MSCI中国A股国际通联接

1.078

-1.37%

000978

景顺长城量化精选股票

1.307

-0.98%

000979

景顺长城沪港深精选股票

1.102

-0.27%

000985

嘉实逆向策略股票

1.225

-0.16%

000991

工银战略转型股票

1.247

-1.03%

000996

中银新动力股票

0.592

0.00%

001008

工银国企改革股票

1.121

-1.06%

001009

上投摩根安全战略股票

0.916

-0.54%

001015

华夏沪深300指数增强A

1.422

-1.32%

001016

华夏沪深300指数增强C

1.392

-1.35%

001027

前海开源中证大农业指数增强

0.918

-1.71%

001028

华安物联网主题股票

0.721

-0.69%

001036

嘉实企业变革股票

0.972

-0.10%

001039

嘉实先进制造股票

0.806

-0.49%

001040

新华策略精选股票

1.089

-0.55%

001042

华夏领先股票

0.566

-0.70%

001043

工银美丽城镇股票

1.188

-0.75%

001044

嘉实新消费股票

1.434

-0.55%

001047

光大国企改革股票

1.155

-1.11%

001048

富国新兴产业股票

1.146

-0.95%

001050

汇添富成长多因子量化策略股

1.12

-0.89%

001051

华夏上证50ETF联接A

0.984

-1.20%

001052

华夏中证500ETF联接A

0.589

-0.84%

001054

工银新金融股票

1.099

-1.26%

001064

广发中证环保ETF联接A

0.6

-1.06%

001070

建信信息产业股票

1.287

-0.39%

001072

华安智能装备主题股票

1.003

-0.40%

001097

华泰柏瑞积极优选股票

0.603

-0.99%

001104

华安新丝路主题股票

1.147

-1.21%

001105

信达澳银转型创新股票

0.71

-0.70%

001113

南方大数据100A

0.6918

-1.65%

001126

上投摩根卓越制造股票

0.713

-0.83%

001133

广发中证全指可选消费联接A

0.7134

-1.87%

001149

汇丰晋信恒生龙头指数C

1.6022

-1.23%

001158

工银新材料新能源股票

0.672

-1.90%

001162

前海开源优势蓝筹股票A

0.97

-0.31%

001163

银华中国梦30股票

1.119

0.00%

001166

建信环保产业股票

0.656

-1.50%

001167

金鹰科技创新股票

0.608

0.00%

001171

工银养老产业股票

0.817

-0.73%

001178

前海开源再融资股票

1.38

-0.72%

001180

广发医药卫生联接A

0.8071

-1.42%

001186

富国文体健康股票

1.048

-0.76%

001188

鹏华改革红利股票

0.906

-0.44%

001193

中金消费升级

0.75

-1.32%

001195

工银农业产业股票

0.726

-2.94%

001208

诺安低碳经济股票

1.189

-0.92%

001214

华泰柏瑞中证500ETF联

0.5733

-0.85%

001223

鹏华文化传媒娱乐股票

1.066

-1.93%

001230

鹏华医药科技

0.554

-1.07%

001236

博时丝路主题股票A

0.894

-1.54%

001237

博时上证50ETF联接A

1.0195

-1.13%

001241

国寿安保中证500ETF联

0.522

-0.82%

001242

博时中证淘金大数据100A

0.8848

-1.08%

001243

博时中证淘金大数据100I

0.8851

-1.07%

001245

工银生态环境股票

0.663

-0.90%

001277

博时国企改革股票

0.776

-1.02%

001291

大摩量化多策略股票

0.833

-1.19%

001313

上投摩根智慧互联股票

0.689

-2.13%

001319

农银信息传媒股票

0.7018

-0.28%

001344

易方达沪深300医药ETF

1.0232

-1.78%

001351

诺安中证500指数增强

0.7437

-1.31%

001361

景顺中证TMT150ETF

0.54

-0.74%

001396

建信互联网+产业升级股票

0.68

-1.16%

001397

建信精工制造指数增强

1.0455

-1.21%

001404

招商移动互联网产业股票基金

0.733

-0.68%

001409

工银互联网加股票

0.328

-1.80%

001410

信达澳银新能源产业股票

1.612

-0.86%

001416

嘉实事件驱动股票

0.732

-0.54%

001420

南方大数据300A

1.0507

-1.05%

001421

南方量化成长

1.017

-0.97%

001426

南方大数据300C

1.037

-1.05%

001455

景顺长城中证500ETF联

0.74

-0.80%

001469

广发中证全指金融地产联接A

1.0906

-0.82%

001473

建信大安全战略精选股票

1.3551

-0.38%

001476

中银智能制造股票

0.622

-1.27%

001482

上投摩根新兴服务股票

1.044

-1.42%

001490

汇添富国企创新股票

0.926

-0.96%

001496

工银聚焦30股票

0.691

-1.00%

001520

国投瑞银研究精选股票

0.952

-1.04%

001521

国寿安保成长优选股票

1.019

-0.59%

001528

诺安先进制造股票

1.435

-0.97%

001539

嘉实中证金融地产ETF联接

1.3195

-0.79%

001541

汇添富民营新动力股票

0.818

-1.45%

001542

国泰互联网+股票

1.583

-0.38%

001548

天弘上证50指数A

1.1493

-1.14%

001549

天弘上证50指数C

1.138

-1.14%

001550

天弘中证医药100A

0.7312

-0.99%

001551

天弘中证医药100C

0.7247

-1.00%

001552

天弘中证证券保险A

0.9107

0.29%

001553

天弘中证证券保险C

0.9022

0.29%

001556

天弘量化驱动股票A

0.8055

-0.71%

001557

天弘量化驱动股票C

0.7957

-0.72%

001576

国泰智能装备股票

1.066

-1.39%

001577

嘉实低价策略股票

1.112

-0.89%

001579

国泰大农业股票

1.313

-1.65%

001583

安信新常态股票

1.269

-1.40%

001588

天弘中证800指数A

0.9229

-1.14%

001589

天弘中证800指数C

0.9146

-1.14%

001592

天弘创业板A

0.663

-0.69%

001593

天弘创业板C

0.6554

-0.70%

001594

天弘中证银行指数A

1.1506

-1.54%

001595

天弘中证银行指数C

1.1395

-1.55%

001605

国富沪港深成长精选股票

1.213

-0.25%

001616

嘉实环保低碳股票

1.377

-1.64%

001617

天弘中证电子指数A

0.8586

-1.00%

001618

天弘中证电子指数C

0.8505

-1.00%

001626

国泰央企改革股票

1.143

-0.26%

001628

招商体育文化休闲股票

0.843

-0.47%

001629

天弘中证计算机主题指数A

0.731

0.26%

001630

天弘中证计算机主题指数C

0.7246

0.25%

001631

天弘中证食品饮料指数A

1.6257

-0.06%

001632

天弘中证食品饮料指数C

1.6118

-0.06%

001637

嘉实腾讯自选股大数据策略股

1.06

-1.03%

001638

前海开源优势蓝筹股票C

1.065

-0.37%

001643

汇丰晋信智造先锋股票A

0.9694

-1.34%

001644

汇丰晋信智造先锋股票C

0.9525

-1.35%

001645

国泰大健康股票

1.568

-0.19%

001651

工银新蓝筹股票

1.373

-1.15%

001663

中银互联网+股票

0.915

-0.44%

001672

国寿安保智慧生活股票

1.026

-1.35%

001677

中银战略新兴产业股票

1.266

-0.71%

001678

英大国企改革主题股票

1.1012

0.00%

001685

汇添富沪港深新价值股票

1.094

0.09%

001692

南方国策动力

1.075

-0.09%

001696

南方智造股票

0.951

-1.25%

001703

银华沪港深增长股票

1.473

-0.47%

001705

泓德战略转型股票

0.985

-0.71%

001707

诺安高端制造股票

1.2

-0.66%

001713

华润元大中创100

0.6947

-0.01%

001714

工银文体产业股票

1.696

-1.17%

001717

工银前沿医疗股票

1.467

0.00%

001718

工银物流产业股票

1.438

-1.91%

001719

工银国家战略股票

1.026

-0.39%

001725

汇添富高端制造股票

1.319

-1.57%

001726

汇添富新兴消费股票

0.952

-0.63%

001733

泰达宏利量化股票

1.016

-1.07%

001736

圆信永丰优加生活

1.46

-1.08%

001749

招商中国机遇股票

0.941

-0.42%

001764

广发沪港深新机遇股票

0.962

-0.10%

001766

上投摩根医疗健康股票

1.059

0.09%

001781

建信现代服务业股票

1.051

-1.31%

001790

国泰智能汽车股票

0.833

-1.42%

001825

建信中国制造2025

0.9202

-0.77%

001849

前海开源强势共识100强股

1.047

-0.95%

001877

宝盈国家安全沪港深股票

0.834

-0.83%

001878

嘉实沪港深精选股票

1.438

-0.90%

001879

长城创业板指数增强A

1.1314

0.08%

001899

东海社会安全

0.679

-0.44%

001915

宝盈医疗健康沪港深股票

0.878

0.57%

001917

招商量化精选股票

0.9932

-1.23%

001938

中欧时代先锋股票A

1.3509

-1.13%

001956

国联安科技动力

0.9434

-0.56%

001974

景顺长城量化新动力股票

1.453

-1.09%

001975

景顺长城环保优势股票

1.539

-0.52%

002063

国泰沪深300指数增强C

1.7967

-1.10%

002076

浙商中证500指数增强A

0.9416

-0.50%

002121

广发沪港深新起点股票

1.254

-0.32%

002168

嘉实智能汽车股票

1.536

-1.60%

002199

前海开源中证军工指数C

0.62

-0.32%

002210

创金合信量化多因子股票A

1.1514

-0.97%

002229

华夏经济转型股票

1.25

-0.40%

002236

大成360互联网+大数据1

1.058

-0.09%

002289

华商改革创新股票

1.0896

-1.36%

002300

长盛医疗行业量化配置股票

1.103

-0.99%

002310

创金合信沪深300指数增强

1.0401

-1.05%

002311

创金合信中证500指数增强

0.9764

-0.72%

002315

创金合信沪深300指数增强

1.0421

-1.04%

002316

创金合信中证500指数增强

0.9801

-0.72%

002332

汇丰晋信沪港深A

1.1164

-0.74%

002333

汇丰晋信沪港深C

1.0985

-0.74%

002334

汇丰晋信大盘波动股票A

1.2937

-1.55%

002335

汇丰晋信大盘波动股票C

1.2756

-1.56%

002385

博时沪深300指数C

1.4347

-1.26%

002387

工银沪港深股票

1.118

-0.09%

002510

申万菱信中证500指数增强

1.0053

-1.02%

002556

博时丝路主题股票C

0.89

-1.55%

002588

博时银智大数据100A

1.2974

-0.83%

002595

博时工业4.0主题股票

1.245

-1.27%

002621

中欧消费主题股票A

1.596

-1.60%

002656

南方创业板ETF联接A

0.8101

-0.69%

002670

万家沪深300指数增强A

1.0108

-0.97%

002671

万家沪深300指数增强C

1.279

-0.97%

002697

中欧消费主题股票C

1.604

-1.60%

002861

工银智能制造股票

0.819

-0.73%

002871

华夏智胜价值成长A

0.9192

-0.93%

002900

南方中证500信息技术联接

0.9065

0.19%

002903

广发中证500ETF联接C

0.9365

-0.84%

002906

南方中证500量化增强A

0.924

-0.65%

002907

南方中证500量化增强C

0.921

-0.54%

002952

建信多因子量化股票

0.9482

-0.81%

002974

广发信息技术联接C

0.959

-0.49%

002977

广发中证全指可选消费联接C

0.7114

-1.88%

002978

广发医药卫生联接C

0.802

-1.43%

002979

广发中证全指金融地产联接C

1.0843

-0.82%

002980

华夏创新前沿股票

1.07

-0.65%

002982

广发养老指数C

0.968

-0.99%

002984

广发中证环保ETF联接C

0.5956

-1.05%

002987

广发沪深300ETF联接C

1.8007

-1.28%

003015

中金沪深300A

1.2357

-1.10%

003016

中金中证500A

1.0354

-0.79%

003017

广发中证军工ETF联接A

0.7582

-0.52%

003053

嘉实文体娱乐股票A

1.092

-0.37%

003054

嘉实文体娱乐股票C

1.081

-0.37%

003069

光大保德信量化优选股票

0.9372

-0.18%

003145

中融竞争优势

0.8003

-1.09%

003184

中证财通可持续发展100指

1

0.00%

003190

创金合信消费主题股票A

1.4087

-1.33%

003191

创金合信消费主题股票C

1.4066

-1.33%

003194

汇添富中证上海国企ETF联

0.9705

-1.81%

003230

创金合信医疗保健股票A

1.2047

-0.92%

003231

创金合信医疗保健股票C

1.2043

-0.92%

003232

创金金融地产精选A

0.9631

-0.44%

003233

创金金融地产精选C

0.9604

-0.46%

003261

安信沪深300增强发起式A

1.2111

-1.45%

003262

安信沪深300增强发起式C

1.1989

-1.45%

003298

嘉实物流产业股票A

1.287

-0.77%

003299

嘉实物流产业股票C

1.282

-0.70%

003312

大摩睿成中小盘弹性股票

0.8498

-0.63%

003318

景顺中证500行业中性低波

1.0121

-1.28%

003359

大成360互联网+大数据1

1.045

-0.10%

003366

浙商汇金中证转型成长指数

0.856

-1.15%

003416

招商财经大数据股票

0.7964

-1.19%

003475

前海联合沪深300指数A

1.1432

-1.24%

003492

前海开源外向企业股票

1.0576

-1.70%

003524

易方达深证成指ETF联接A

1.0004

-1.08%

003548

泰达宏利沪深300指数增强

1.5003

-1.32%

003578

中金中证500C

1.0439

-0.79%

003579

中金沪深300C

1.2472

-1.10%

003622

创金合信优价成长股票A

1.0783

-1.20%

003623

创金合信优价成长股票C

1.0791

-1.20%

003624

创金合信资源股票发起式A

0.891

-1.97%

003625

创金合信资源股票发起式C

0.872

-1.97%

003634

嘉实农业产业股票

1.2558

-1.74%

003646

创金合信中证1000指数增

0.9923

-0.95%

003647

创金合信中证1000指数增

0.9876

-0.94%

003702

平安中证沪港深高股息

0.9858

-0.73%

003745

广发多元新兴股票

0.9692

-0.59%

003765

广发创业板ETF联接A

0.9308

-0.65%

003766

广发创业板ETF联接C

0.9327

-0.66%

003834

华夏能源革新股票

1.028

-0.58%

003853

金鹰信息产业股票A

1.4114

-0.21%

003865

创金合信量化多因子股票C

1.1339

-0.98%

003876

华宝沪深300增强

1.2671

-1.46%

003884

汇安沪深300指数增强A

1.1283

-1.29%

003885

汇安沪深300指数增强C

1.0512

-1.30%

003956

南方教育股票

0.9772

-0.96%

003984

嘉实新能源新材料股票A

1.1153

-1.77%

003985

嘉实新能源新材料股票C

1.1109

-1.78%

003986

申万菱信中证500指数优选

1.1688

-0.84%

004040

金鹰医疗健康产业A

1.0857

-1.43%

004041

金鹰医疗健康产业C

1.1442

-1.42%

004069

南方中证全指证券ETF联接

1.0334

0.61%

004070

南方中证全指证券ETF联接

1.0244

0.61%

004075

交银医药创新股票

1.3099

0.95%

004098

前海开源港股通股息率50强

0.968

-0.12%

004190

招商沪深300指数增强A

1.1855

-1.27%

004191

招商沪深300指数增强C

1.1783

-1.28%

004192

招商中证500指数A

0.9622

-0.86%

004193

招商中证500指数C

0.9629

-0.85%

004194

招商中证1000指数增强A

0.8359

-0.77%

004195

招商中证1000指数增强C

0.8381

-0.77%

004241

中欧时代先锋股票C

1.3299

-1.13%

004272

中融量化小盘股票A

0.9398

-0.91%

004273

中融量化小盘股票C

0.9312

-0.90%

004292

鹏华沪深港互联网股票

1.1063

-0.44%

004342

南方沪深300联接基金C

1.4524

-1.27%

004343

南方创业板ETF联接C

0.8198

-0.69%

004344

南方大数据100C

0.6865

-1.65%

004345

南方深证成份ETF联接C

0.8134

-1.20%

004346

南方小康ETF联接C

1.2485

-1.58%

004347

南方中证500信息技术联接

0.901

0.19%

004348

南方中证500ETF联接C

1.3576

-0.83%

004350

汇丰晋信价值先锋股票

1.2331

-1.18%

004352

北信瑞丰研究精选

0.9549

-0.95%

004354

益民中证智能消费

0.9212

-1.35%

004403

平安股息精选沪港深A

1.0713

-0.25%

004404

平安股息精选沪港深C

1.0488

-0.26%

004407

招商上证消费80ETF联接

1.5387

-1.44%

004408

招商深证100(159901)指数C

1.3475

-1.47%

004409

招商深证TMT50ETF联

1.3002

-1.20%

004410

招商央视财经50指数C

2.0272

-1.34%

004416

博时银智大数据100C

1.2844

-0.83%

004432

南方有色金属ETF联接A

0.6824

-1.69%

004433

南方有色金属ETF联接C

0.6779

-1.70%

004450

嘉实前沿科技沪港深股票

1.1756

0.40%

004476

景顺长城沪港深领先科技

1.114

-0.45%

004482

泰达宏利港股通股票A

1.1757

-0.05%

004483

泰达宏利港股通股票C

1.1819

-0.04%

004484

泰达宏利业绩股票A

1.0491

-1.23%

004485

泰达宏利业绩股票C

1.0396

-1.24%

004488

嘉实富时中国A50ETF联

1.1253

-1.24%

004532

民生加银中证港股通指数A

0.9561

-0.13%

004533

民生加银中证港股通指数C

0.9516

-0.13%

004593

广发全指工业ETF联接A

0.831

-1.37%

004597

南方银行ETF联接A

1.0708

-1.84%

004598

南方银行ETF联接C

1.063

-1.85%

004606

上投摩根优选多因子股票

1.0277

-1.45%

004616

中欧电子信息产业沪港深股票

1.2868

-0.34%

004640

华夏节能环保股票

0.8014

0.11%

004642

南方房地产ETF联接A

0.9406

-1.07%

004643

南方房地产ETF联接C

0.9344

-1.07%

004683

建信高端医疗股票

0.9891

-0.57%

004686

华夏研究精选股票

0.9936

-1.12%

004698

博时军工主题股票

0.903

-0.11%

004716

信诚量化阿尔法股票

1.0651

-1.22%

004730

建信量化事件驱动股票

0.9056

-0.96%

004742

易方达深证100ETF联接

1.1428

-1.46%

004743

易方达上证中盘ETF联接C

1.4023

-1.17%

004744

易方达创业板ETF联接C

1.7041

-0.68%

004746

易方达上证50指数C

1.6248

-1.19%

004752

广发中证传媒ETF联接A

0.814

-1.58%

004753

广发中证传媒ETF联接C

0.816

-1.59%

004784

招商稳健优选股票

0.9887

-1.37%

004788

富荣沪深300指数增强A

0.8612

-1.24%

004789

富荣沪深300指数增强C

0.86

-1.23%

004790

富荣中证500指数A

0.9867

-0.88%

004791

富荣中证500指数C

0.9856

-0.89%

004805

长信消费精选量化股票

1.1453

-1.28%

004812

中欧先进制造股票A

0.9881

-1.08%

004813

中欧先进制造股票C

0.9905

-1.09%

004851

广发医疗保健股票

1.2241

0.67%

004854

广发中证全指汽车指数A

0.8577

-2.41%

004855

广发中证全指汽车指数C

0.858

-2.40%

004856

广发中证全指建筑材料指数A

0.9669

-0.22%

004857

广发中证全指建筑材料指数C

0.9729

-0.22%

004858

长信量化多策略股票C

1.133

-1.22%

004870

融通创业板指数C

0.791

-0.75%

004874

融通巨潮100指数C

1.09

-1.27%

004875

融通深证成份指数C

0.829

-1.19%

004876

融通深证100指数C

1.146

-1.46%

004925

长信低碳环保行业量化股票

0.8846

-1.32%

004945

长信中证500指数增强

0.944

-0.43%

004995

广发品牌消费股票发起式

0.9933

-1.51%

004996

广发恒生中型股指数C

0.9154

-0.08%

004997

广发高端制造股票

0.8888

-0.83%

005009

申万菱信行业轮动股票

0.8247

-1.34%

005033

银华智能汽车量化股票发起式

0.7867

-1.80%

005034

银华智能汽车量化股票发起式

0.7871

-1.76%

005035

银华信息科技量化股票发起式

0.8131

0.06%

005036

银华信息科技量化股票发起式

0.817

0.06%

005037

银华新能源新材料A

0.802

-1.61%

005038

银华新能源新材料C

0.796

-1.62%

005051

上投标普港股通低波红利指数

1.012

-0.29%

005052

上投标普港股通低波红利指数

1.0062

-0.29%

005062

博时中证500指数增强A

0.9284

-0.86%

005063

广发中证全指家用电器指数A

0.9914

-1.39%

005064

广发中证全指家用电器指数C

0.9903

-1.40%

005106

银华农业产业股票发起式

1.2811

-1.45%

005112

银华中证全指医药卫生

1.1274

-0.25%

005113

平安沪深300指数量化A

0.9421

-1.27%

005114

平安沪深300指数量化C

0.9323

-1.27%

005125

华宝标普中国A股红利机会指

1.0344

-1.65%

005152

农银沪深300指数C

1.3162

-1.26%

005161

华商上游产业股票

0.9307

-1.17%

005183

博时富时中国A股指数

0.8591

-1.16%

005188

海富通量化前锋股票C

1.0064

-0.98%

005189

海富通量化前锋股票A

0.9921

-0.99%

005209

东吴双三角A

0.9137

-1.42%

005210

东吴双三角C

0.9056

-1.42%

005223

广发中证基建工程指数A

0.8434

-1.82%

005224

广发中证基建工程指数C

0.8429

-1.81%

005229

嘉实富时中国A50ETF联

1.0114

-1.24%

005235

银华食品饮料量化股票发起式

1.1377

0.26%

005236

银华食品饮料量化股票发起式

1.1351

0.27%

005237

银华医疗健康量化优选A

0.9882

-0.60%

005238

银华医疗健康量化优选C

0.9849

-0.61%

005239

银华文体娱乐量化股票发起式

0.7757

-1.86%

005240

银华文体娱乐量化股票发起式

0.7799

-1.86%

005259

建信龙头企业股票

1.0002

-0.89%

005267

嘉实价值精选股票

1.0282

-0.92%

005268

鹏华优势企业

1.0068

-0.24%

005279

华泰紫金红利低波指数发起

0.9618

-1.16%

005287

海富通创业板增强C

0.9908

-0.42%

005288

海富通创业板增强A

0.9944

-0.42%

005303

嘉实医药健康股票A

0.9877

-0.45%

005304

嘉实医药健康股票C

0.9767

-0.46%

005310

广发电子信息传媒股票

0.8795

-0.32%

005313

万家中证1000指数增强A

1.2452

-1.11%

005314

万家中证1000指数增强C

1.2327

-1.11%

005328

前海开源价值策略股票

0.8278

-1.06%

005339

兴业中证国有企业指数增强

1.1051

-1.04%

005390

工银创业板ETF联接A

0.9176

-0.67%

005391

工银创业板ETF联接C

0.9099

-0.68%

005402

广发资源优选股票

0.9125

-0.93%

005414

创金合信国证A股指数A

0.9531

-1.01%

005415

创金合信国证A股指数C

0.948

-1.00%

005457

景顺长城量化小盘股票

1.039

-0.71%

005495

创金合信科技成长股票A

0.9345

-0.52%

005496

创金合信科技成长股票C

0.9284

-0.51%

005502

华泰紫金智能量化股票发起

0.9123

-1.15%

005515

银华中小市值量化优选A

0.9386

-0.82%

005516

银华中小市值量化优选C

0.9574

-0.82%

005530

汇添富价值多因子股票

1.0311

-1.16%

005554

南方H股联接A

0.999

0.02%

005555

南方H股联接C

0.9943

0.03%

005561

创金中证红利低波动A

0.9874

-1.14%

005562

创金中证红利低波动C

0.9855

-1.14%

005563

创金合信国证1000指数A

0.9808

-1.02%

005564

创金合信国证1000指数C

0.9784

-1.03%

005565

创金合信国证2000指数A

1.0099

-1.23%

005566

创金合信国证2000指数C

1.0085

-1.24%

005567

创金MSCI中国A股国际指

1.0053

-1.22%

005568

创金MSCI中国A股国际指

1.0024

-1.21%

005569

中融智选红利股票A

1.0151

-1.41%

005570

中融智选红利股票C

1.0087

-1.41%

005607

华宝中证500增强A

0.9275

-0.71%

005608

华宝中证500增强C

0.9237

-0.71%

005612

嘉实核心优势股票发起式

0.9966

-1.05%

005620

中欧品质消费股票A

1.2827

-1.39%

005621

中欧品质消费股票C

1.2689

-1.38%

005628

汇安趋势动力股票A

1.1078

-0.91%

005629

汇安趋势动力股票C

1.0992

-0.92%

005633

建信中证500指数增强C

2.0609

-0.83%

005635

博时量化多策略股票A

0.9921

-1.39%

005636

博时量化多策略股票C

0.9836

-1.39%

005639

平安300ETF联接A

1.021

-1.26%

005640

平安300ETF联接C

1.0168

-1.25%

005658

华夏沪深300ETF联接C

1.274

-1.24%

005660

嘉实资源精选股票A

1.0688

-1.17%

005661

嘉实资源精选股票C

1.0649

-1.18%

005662

嘉实金融精选股票A

1.1785

-0.73%

005663

嘉实金融精选股票C

1.1729

-0.74%

005669

前海开源公用事业股票

1.0005

-0.50%

005691

南方中证100指数C

1.1122

-1.13%

005692

广发全指工业ETF联接C

0.8293

-1.37%

005693

广发中证军工ETF联接C

0.7596

-0.54%

005702

恒生前海港股通高股息指数

1.0295

-0.20%

005707

富国港股通量化精选股票型

1.0062

0.22%

005727

嘉实中创400ETF联接C

0.8599

-0.92%

005733

华夏上证50ETF联接C

0.983

-1.21%

005735

MSCI中国A股国际通联接

1.08

-1.37%

005737

博时上证50ETF联接C

1.0184

-1.13%

005747

华安MSCI中国A股联接A

1.1672

-1.22%

005748

华安MSCI中国A股联接C

1.1623

-1.22%

005761

招商MSCI中国A股国际通

1.0799

-1.34%

005762

招商MSCI中国A股国际通

1.0743

-1.34%

005763

中欧电子信息产业沪港深股票

1.3592

-0.33%

005770

信达澳银中证沪港深高股息精

1.0274

-0.75%

005777

广发科技动力股票

1.0559

-0.57%

005788

南方MSCI中国A股联接A

1.13

-1.36%

005789

南方MSCI中国A股联接C

1.1259

-1.37%

005795

博时中证500指数增强C

0.9247

-0.87%

005802

添富智能制造股票

1.0135

-1.56%

005803

广发京津冀ETF联接A

0.8952

-0.82%

005804

广发京津冀ETF联接C

0.8933

-0.82%

005807

安信复兴100指数A

1.0735

-1.11%

005808

安信复兴100指数C

1.0708

-1.10%

005813

华安CES港股通ETF联接

1.0125

0.14%

005814

华安CES港股通ETF联接

1.0262

0.14%

005825

申万菱信智能驱动股票

1.1331

-1.19%

005826

华夏潜龙精选股票

1.1995

-0.98%

005829

建信MSCI联接A

1.1371

-1.30%

005830

建信MSCI联接C

1.1316

-1.30%

005832

景顺MSCI中国A股国际通

1.0369

-1.30%

005867

国泰沪深300指数C

0.8437

-1.25%

005868

平安MSCI中国A股ETF

1.1156

-1.20%

005869

平安MSCI中国A股ETF

1.1139

-1.20%

005870

鹏华沪深300指数增强

0.9992

-1.30%

005873

建信创业板ETF联接A

1.0322

-0.65%

005874

建信创业板ETF联接C

1.0325

-0.65%

005880

建信上证50ETF联接A

1.135

-1.12%

005881

建信上证50ETF联接C

1.1337

-1.13%

005885

金鹰信息产业股票C

1.4194

-0.21%

005894

华夏优势精选股票

1.1664

-0.76%

005918

天弘沪深300指数C

1.031

-1.25%

005919

天弘中证500指数C

0.9351

-0.84%

005927

创金合信新能源汽车股票A

1.0037

-1.93%

005928

创金合信新能源汽车股票C

0.9958

-1.93%

005960

博时量化价值股票A

1.0623

-1.48%

005961

博时量化价值股票C

1.0552

-1.48%

005962

宝盈人工智能股票A

1.2139

-0.82%

005963

宝盈人工智能股票C

1.2071

-0.81%

005965

安信中证500指数增强A

1.2089

-0.89%

005966

安信中证500指数增强C

1.207

-0.90%

005968

创金合信工业周期股票A

0.9624

-2.13%

005969

创金合信工业周期股票C

0.9571

-2.13%

005970

国泰消费优选股票

1.0361

-0.73%

005983

上投摩根核心精选

1.043

-0.11%

005994

国投中证500指数量化增强

1.2141

-0.62%

005998

嘉实深证基本面120联接C

1.1525

-1.50%

005999

嘉实中证金融地产ETF联接

1.2289

-0.79%

006002

工银医药健康股票A

1.229

-0.05%

006003

工银医药健康股票C

1.223

-0.05%

006020

广发沪深300指数增强A

1.1235

-1.16%

006021

广发沪深300指数增强C

1.1205

-1.16%

006034

富国MSCI中国A股国际通

1.1838

-1.23%

006048

长城中证500指数增强

1.0033

-0.95%

006063

景顺长城MSCI中国A股国

1.0856

-1.32%

006080

海富通电子传媒股票C

1.1234

-0.54%

006081

海富通电子传媒股票A

1.1373

-0.53%

006087

华泰柏瑞中证500ETF联

0.5787

-0.82%

006098

华宝券商ETF联接

1.4129

0.62%

006119

银华中证央企结构调整ETF

1.0261

-1.45%

006129

华安中证500低波ETF联

1.1878

-1.24%

006130

华安中证500低波ETF联

1.1826

-1.24%

006131

华泰柏瑞沪深300ETF联

1.3578

-1.27%

006138

国联安价值优选股票

1.2317

-0.96%

006165

建信中证1000指数增强A

1.2835

-0.78%

006166

建信中证1000指数增强C

1.28

-0.78%

006193

鑫元核心资产A

1.027

-0.93%

006194

鑫元核心资产C

1.0239

-0.92%

006195

国金量化多因子

1.2346

-1.32%

006196

华夏中证央企ETF联接A

1.0907

-1.55%

006197

华夏中证央企ETF联接C

1.0892

-1.55%

006214

平安500ETF联接A

1.13

-0.82%

006215

平安500ETF联接C

1.1295

-0.82%

006220

工银上证50ETF联接A

1.2048

-1.11%

006221

工银上证50ETF联接C

1.2023

-1.11%

006228

中欧医疗创新股票A

1.001

0.06%

006229

中欧医疗创新股票C

1

0.05%

006246

华夏中小板ETF联接A

1.1139

-1.75%

006247

华夏中小板ETF联接C

1.1115

-1.75%

006248

华夏创业板ETF联接A

1.1264

-0.67%

006249

华夏创业板ETF联接C

1.1241

-0.67%

006255

中邮中证价值回报量化策略A

1.1731

-2.03%

006256

中邮中证价值回报量化策略C

1.1709

-2.02%

006257

信达澳银先进智造股票型

1.0238

-0.84%

006262

易方达深证成指ETF联接C

1.0012

-1.09%

006265

红土创新新科技股票

1.1542

-0.33%

006286

华泰MSCI中国A股联接A

1.2038

-1.34%

006293

华泰MSCI中国A股联接C

1.2001

-1.35%

006341

中金MSCI质量A

1.3204

-1.15%

006342

中金MSCI质量C

1.3206

-1.15%

006343

中金MSCI低波动A

1.1795

-1.21%

006344

中金MSCI低波动C

1.1809

-1.21%

006346

安信量化优选股票A

1.2895

-0.82%

006347

安信量化优选股票C

1.2883

-0.82%

006349

中金MSCI中国A股价值指

1.1884

-0.93%

006350

中金MSCI中国A股价值指

1.1882

-0.93%

006351

中金MSCI中国A股红利指

1.1048

-1.38%

006352

中金MSCI中国A股红利指

1.1044

-1.38%

006355

华宝香港大盘C

1.2024

0.07%

006363

建信深证基本面60ETF联

2.1305

-1.44%

006382

华夏中证500ETF联接C

0.587

-0.84%

006395

华夏上证50AH优选指数C

1.271

-0.78%

006438

博时央调ETF联接A

1.0896

-1.51%

006439

博时央调ETF联接C

1.0883

-1.51%

006478

长盛多因子策略优选

1.0458

-1.46%

006486

广发中证1000指数A

1.2083

-1.02%

006487

广发中证1000指数C

1.2104

-1.02%

006502

财通集成电路产业股票A

1.0039

-0.47%

006503

财通集成电路产业股票C

1.0006

-0.47%

006524

前海开源MSCI中国A股指

1.218

-1.10%

006525

前海开源MSCI中国A股指

1.217

-1.11%

006560

华夏四川国改ETF联接A

1.0071

0.29%

006561

华夏四川国改ETF联接C

1.0062

0.28%

006569

国联安中证医药100C

0.9266

-0.95%

006578

泰康中证港股通非银指数A

1.1965

0.35%

006579

泰康中证港股通非银指数C

1.1957

0.35%

006593

博道中证500增强A

1.1538

-0.94%

006594

博道中证500增强C

1.1527

-0.95%

006600

人保沪深300指数

1.0236

-1.11%

006603

嘉实互融精选股票

0.9913

-0.67%

006604

嘉实消费精选股票A

1.0014

---

006605

嘉实消费精选股票C

1.0011

---

006611

人保中证500指数

1.215

-0.78%

006614

嘉实港股通新经济指数C

1.0128

0.13%

006656

方正富邦中证500ETF联

0.9677

-0.42%

006657

方正富邦中证500ETF联

0.9674

-0.42%

006658

财通中证香港红利等权指数A

1

---

006659

财通中证香港红利等权指数C

1

---

006682

景顺长城中证500增强

1.0057

-0.86%

006687

方正富邦深证100ETF联

1.0902

-1.29%

006688

方正富邦深证100ETF联

1.0825

-1.29%

006692

金信消费升级股票A

0.9955

-0.52%

006693

金信消费升级股票C

1.0918

-0.52%

006697

华宝中证银行ETF联接C

1.0915

-1.51%

006698

红土创新沪深300增强A

1.0505

-1.03%

006699

红土创新沪深300增强C

1.0493

-1.03%

006704

易方达MSCI中国A股联接

0.9949

-1.28%

006705

易方达MSCI中国A股联接

0.9942

-1.28%

006712

前海开源MSCI中国A股消

1.2263

-0.89%

006713

前海开源MSCI中国A股消

1.2256

-0.90%

006726

农银汇理多因子股票

1.03

-1.49%

006733

博时创业板ETF联接C

1.3735

-0.69%

006743

中融央视财经50ETF联接

0.9997

-0.28%

006744

中融央视财经50ETF联接

0.9974

-0.29%

006748

富国中证价值ETF联接A

1.1858

-1.34%

006751

富国互联科技股票

0.9976

0.03%

006756

国泰中证生物医药ETF联接

0.9979

---

006757

国泰中证生物医药ETF联接

0.9978

---

006781

汇丰晋信港股通精选股票

0.9999

0.04%

006783

红土创新中证500增强A

1.0756

-0.77%

006784

红土创新中证500增强C

1.0747

-0.77%

006786

泰康港股通大消费指数A

0.9779

-0.08%

006787

泰康港股通大消费指数C

0.9777

-0.08%

006803

嘉实互通精选股票

1.0002

-0.92%

006809

泰康香港银行指数A

0.9927

-0.04%

006810

泰康香港银行指数C

0.9926

-0.04%

006816

泰康港股通地产指数A

1.0563

0.18%

006817

泰康港股通地产指数C

1.0555

0.19%

006818

安信盈利驱动股票A

1.001

-1.28%

006819

安信盈利驱动股票C

1.0004

-1.28%

006868

华夏科技成长股票

0.9795

-0.25%

006911

长江量化匠心甄选A

1.0001

0.01%

006912

长城久泰沪深300指数C

1.6902

-1.39%

006923

前海开源沪港深非周期股票A

1.0049

-0.17%

006924

前海开源沪港深非周期股票C

1.0045

-0.17%

006928

长城创业板指数增强C

1.129

0.07%

006930

泰康港股通TMT指数A

0.9942

0.53%

006931

泰康港股通TMT指数C

0.9939

0.52%

006937

工银沪深300指数C

1.0563

-1.26%

006938

鹏华中证500指数(LOF

1.246

-0.80%

006939

鹏华沪深300指数(LOF

1.226

-1.21%

006957

长江量化匠心甄选C

1.0001

0.01%

007028

易方达中证500ETF联接

0.9865

-0.24%

007029

易方达中证500ETF联接

0.9862

-0.24%

007039

前海联合沪深300指数C

1.143

-1.25%

007044

博道沪深300指数增强A

1

---

007045

博道沪深300指数增强C

1

---

007076

汇添富中证医药ETF联接A

0.9835

---

007077

汇添富中证医药ETF联接C

0.9832

---

007089

国投中证500指数量化增强

1.2137

-0.62%

007096

大成沪深300指数C

1.0481

-1.22%

007130

中庚小盘价值股票

0.9785

---

007153

添富中证银行ETF联接A

0.9921

---

007154

添富中证银行ETF联接C

0.9921

---

007191

富国中证价值ETF联接C

1.1852

-1.34%

007339

易方达沪深300ETF联接

1.3304

---

007386

浙商中证500指数增强C

0.9416

---

020011

国泰沪深300指数A

0.8466

-1.26%

020021

国泰上证180金融联接

1.2512

-0.77%

040002

华安中国A股增强指数

0.78

-1.14%

040180

华安上证180联接

1.4434

-1.14%

040190

华安上证龙头联接

1.299

-0.99%

050002

博时沪深300指数A

1.4512

-1.26%

050013

博时上证超大盘联接

1.036

-1.33%

050021

博时创业板ETF联接A

1.3736

-0.68%

050024

博时上证自然资源联接

0.6331

-1.85%

070023

嘉实深证基本面120联接A

1.8537

-1.51%

070030

嘉实中创400ETF联接A

1.4128

-0.93%

070039

嘉实中证500ETF联接C

1.1449

-0.84%

090010

大成中证红利指数

1.884

-1.05%

090012

大成深证成长40联接

0.857

-2.06%

100032

富国中证红利指数增强

1.153

-1.28%

100038

富国沪深300指数增强

1.758

-1.29%

100053

富国上证综指联接

1.225

-1.13%

110003

易方达上证50指数A

1.6321

-1.19%

110019

易方达深证100ETF联接

1.142

-1.46%

110020

易方达沪深300ETF联接

1.3304

-1.24%

110021

易方达上证中盘ETF联接A

1.3645

-1.17%

110022

易方达消费行业

2.647

0.00%

110026

易方达创业板ETF联接A

1.7098

-0.68%

110030

易方达沪深300量化增强

2.3579

-1.27%

160119

南方中证500ETF联接A

1.3628

-0.83%

160127

南方新兴消费增长分级

1.112

-0.71%

160133

南方天元

2.361

-1.50%

160135

南方中证高铁产业指数分级

0.8044

-1.39%

160136

南方中证国有企业改革指数分

0.9285

-1.22%

160137

南方中证互联网指数分级

1.1735

-0.62%

160218

国泰国证房地产行业指数分级

1.0865

-1.13%

160219

国泰国证医药卫生指数分级

1.2308

-1.42%

160221

国泰国证有色金属行业指数分

0.7754

-1.75%

160222

国泰国证食品饮料行业指数分

0.9666

0.01%

160223

国泰创业板指数(LOF)

0.7854

-0.61%

160224

国泰深证TMT50指数分级

0.9528

-1.19%

160225

国泰国证新能源汽车指数

0.8334

-1.73%

160322

华夏港股通精选股票LOF

1.0558

0.05%

160417

华安沪深300指数分级

1.357

-1.25%

160418

华安中证银行指数分级

0.8703

-1.55%

160419

华安中证全指证券公司指数分

1.0166

0.58%

160420

华安创业板50指数分级

1.0553

-0.19%

160422

华安创业板50联接

1.1184

-0.19%

160516

博时中证800证券保险分级

1.2377

0.15%

160517

博时中证银行指数分级

1.0262

-1.54%

160615

鹏华沪深300指数(LOF

1.601

-1.23%

160616

鹏华中证500指数(LOF

1.178

-0.84%

160620

鹏华资源分级

1.078

-1.73%

160625

鹏华证券保险分级

1.27

0.08%

160626

鹏华信息分级

1.081

-0.73%

160628

鹏华地产分级

1.062

-1.12%

160629

鹏华传媒分级

0.997

-1.48%

160630

鹏华中证国防指数分级

0.759

-0.13%

160631

鹏华银行分级

0.951

-1.45%

160632

鹏华酒分级

1.031

0.88%

160633

鹏华证券分级

0.998

0.60%

160634

鹏华环保分级

0.822

-1.08%

160635

鹏华中证医药卫生(LOF)

1.011

-1.56%

160636

鹏华互联网分级

0.946

-0.73%

160637

鹏华创业板分级

1.126

-0.62%

160638

鹏华一带一路分级

1.169

-1.52%

160639

鹏华高铁分级

0.917

-1.40%

160640

鹏华新能源分级

1.154

-1.95%

160643

鹏华中证空天一体(LOF)

0.8407

0.08%

160706

嘉实沪深300ETF联接A

1.1092

-1.26%

160716

嘉实基本面50指数(LOF

1.5896

-1.39%

160724

嘉实沪深300ETF联接C

1.1674

-1.27%

160725

嘉实基本面50指数(LOF

1.1193

-1.39%

160806

长盛同庆中证800(LOF

1.419

-1.18%

160807

长盛沪深300

1.283

-1.16%

160808

长盛同瑞200分级

0.897

-1.64%

160814

长盛中证金融地产指数分级

0.856

-0.81%

160919

大成产业升级股票

1.284

-1.68%

160925

大成中华沪深港300指数

0.9865

-0.42%

161017

富国中证500

1.855

-0.75%

161022

富国创业板指数分级

1.091

-0.73%

161024

富国中证军工指数分级

1.177

-0.42%

161025

富国中证移动互联网指数分级

0.919

-0.65%

161026

富国中证国企改革指数分级

0.859

-1.15%

161027

富国中证全指证券公司指数分

1.003

0.60%

161028

富国中证新能源汽车指数分级

0.976

-1.31%

161029

富国中证银行指数分级

1.057

-1.58%

161030

富国中证体育产业指数分级

1.209

-0.90%

161031

富国中证工业4.0指数分级

1.18

-0.25%

161032

富国中证煤炭指数分级

1.042

-1.79%

161033

富国中证智能汽车(LOF)

0.93

-0.96%

161035

富国中证医药主题指数增强

1.012

-0.39%

161036

富国中证娱乐主题指数增强型

0.6658

-1.25%

161037

富国中证高端制造指数增强型

1.031

-1.08%

161039

富国中证1000指数增强

1.1308

-0.82%

161118

易方达中小板指数分级

0.8768

-1.81%

161121

易方达银行分级

0.9846

-1.52%

161122

易方达生物分级

1.023

-1.18%

161123

易方达重组分级

0.9589

-1.81%

161207

国投瑞银沪深300

1.226

-1.37%

161211

国投沪深300金融地产联接

1.6886

-0.76%

161213

国投瑞银消费服务指数

1.591

-1.30%

161217

国投瑞银中证指数

0.652

-1.51%

161223

国投瑞银中证创业指数分级

1.132

-2.16%

161227

国投瑞银深证100指数

0.981

-1.51%

161604

融通深证100

1.154

-1.45%

161607

融通巨潮100指数A(LO

1.222

-1.21%

161612

融通深证成份指数A

0.839

-1.18%

161613

融通创业板指数A

0.795

-0.63%

161628

融通军工分级

0.863

-0.35%

161629

融通证券分级

1.017

0.69%

161631

融通人工智能指数(LOF)

1.0094

0.38%

161715

招商大宗商品(LOF)

0.9544

-1.83%

161718

招商沪深300高贝塔指数分

0.9386

-0.97%

161720

招商中证全指证券公司指数分

1.1395