最新开放式基金净值

000008

嘉实中证500ETF联接A

1.3587

3.39%

000042

中证财通可持续100指

1.7166

1.41%

000051

华夏沪深300ETF联接A

1.228

3.37%

000059

国联安中证医药100A

0.8698

2.79%

000082

嘉实研究阿尔法股票

1.261

3.45%

000176

嘉实沪深300指数研究增强

1.2981

3.22%

000248

汇添富中证主要消费ETF联

1.8031

4.41%

000309

大摩品质生活精选股票

1.694

3.55%

000311

景顺长城沪深300增强

2.001

3.52%

000312

华安沪深300增强A

1.516

3.41%

000313

华安沪深300增强C

1.4611

3.41%

000326

南方中小盘成长股票

1.1054

1.98%

000368

汇添富沪深300安中指数

1.4482

3.30%

000373

华安中证细分医药ETF联接

1.258

2.61%

000376

华安中证细分医药ETF联接

1.234

2.58%

000409

鹏华环保产业股票

1.534

3.65%

000411

景顺长城优质成长

1.122

3.51%

000418

景顺长城成长之星

1.778

5.33%

000457

上投摩根核心成长

1.505

3.72%

000471

富国城镇发展股票

1.218

3.75%

000478

建信中证500指数增强A

1.9528

3.15%

000512

国泰沪深300指数增强A

1.7426

2.48%

000513

富国高端制造行业股票

1.621

4.78%

000524

上投摩根民生需求股票

1.267

3.60%

000549

华安大国新经济股票

1.671

4.50%

000577

安信价值精选股票

2.696

3.41%

000586

景顺中小板创业板精选股票

1.387

3.43%

000592

建信改革红利股票

1.833

4.27%

000594

大摩进取优选股票

1.469

3.52%

000596

前海开源中证军工指数A

1.169

4.00%

000613

国寿安保沪深300ETF联

0.9966

3.35%

000628

大成高新技术产业股票

1.672

3.02%

000656

前海开源沪深300指数

1.26

3.28%

000688

景顺长城研究精选股票

1.424

3.04%

000696

汇添富环保行业股票

0.981

2.62%

000697

汇添富移动互联股票

1.033

4.98%

000711

嘉实医疗保健股票

1.538

3.01%

000729

建信中小盘先锋股票

1.284

3.63%

000746

招商行业精选股票基金

1.717

4.57%

000751

嘉实新兴产业股票

2.309

4.10%

000756

建信潜力新蓝筹股票

1.345

3.30%

000761

国富健康优质生活股票

1.078

3.36%

000778

鹏华先进制造股票

1.54

3.84%

000780

鹏华医疗保健股票

1.139

3.55%

000793

工银高端制造股票

0.795

5.58%

000803

工银研究精选股票

1.266

4.46%

000826

广发百发100指数A

0.886

4.36%

000827

广发百发100指数E

0.884

4.37%

000828

泰达转型机遇

0.854

5.96%

000831

工银医疗保健股票

1.46

3.62%

000835

华润元大富时中国A50指数

1.79

3.41%

000854

鹏华养老产业

1.757

5.02%

000866

华宝制造股票

1.038

2.87%

000867

华宝品质生活股票

0.929

3.68%

000884

民生加银优选

1.279

2.40%

000893

工银创新动力(310328)股票

0.53

2.51%

000913

农银医疗保健股票

1.1769

3.50%

000916

前海开源股息率100强股票

1.128

2.83%

000925

汇添富外延增长主题股票

0.944

3.17%

000942

广发信息技术联接A

0.8958

4.42%

000950

易方达沪深300非银ETF

0.9599

5.01%

000955

南方产业活力

0.967

3.87%

000960

招商医药健康产业股票

1.252

3.90%

000961

天弘沪深300指数A

1.1175

3.41%

000962

天弘中证500指数A

0.8597

3.38%

000968

广发养老指数A

0.9333

2.84%

000971

诺安新经济股票

0.85

3.53%

000974

安信消费医药股票

1.306

3.24%

000975

MSCI中国A股国际通联接

1.037

3.18%

000978

景顺长城量化精选股票

1.238

3.25%

000979

景顺长城沪港深精选股票

1.119

2.47%

000985

嘉实逆向策略股票

1.164

4.39%

000991

工银战略转型股票

1.211

3.33%

000996

中银新动力股票

0.576

3.60%

001008

工银国企改革股票

1.09

4.11%

001009

上投摩根安全战略股票

0.884

4.49%

001015

华夏沪深300指数增强A

1.373

3.47%

001016

华夏沪深300指数增强C

1.344

3.46%

001027

前海开源中证大农业指数增强

0.891

3.73%

001028

华安物联网主题股票

0.676

4.48%

001036

嘉实企业变革股票

0.927

4.39%

001039

嘉实先进制造股票

0.775

3.75%

001040

新华策略精选股票

1.066

3.80%

001042

华夏领先股票

0.538

3.66%

001043

工银美丽城镇股票

1.158

3.76%

001044

嘉实新消费股票

1.429

3.48%

001047

光大国企改革股票

1.107

3.46%

001048

富国新兴产业股票

1.147

3.05%

001050

汇添富成长多因子量化策略股

1.069

2.89%

001051

华夏上证50ETF联接A

0.946

2.49%

001052

华夏中证500ETF联接A

0.553

3.36%

001054

工银新金融股票

1.075

3.86%

001064

广发中证环保ETF联接A

0.56

2.73%

001070

建信信息产业股票

1.25

3.56%

001072

华安智能装备主题股票

0.953

4.27%

001097

华泰柏瑞积极优选股票

0.579

3.39%

001104

华安新丝路主题股票

1.124

4.17%

001105

信达澳银转型创新股票

0.688

3.77%

001113

南方大数据100A

0.6519

2.95%

001126

上投摩根卓越制造股票

0.696

3.88%

001133

广发中证全指可选消费联接A

0.6854

3.02%

001149

汇丰晋信恒生龙头指数C

1.5482

3.42%

001158

工银新材料新能源股票

0.649

3.34%

001162

前海开源优势蓝筹股票A

0.951

2.04%

001163

银华中国梦30股票

1.066

3.60%

001166

建信环保产业股票

0.629

2.95%

001167

金鹰科技创新股票

0.585

4.28%

001171

工银养老产业股票

0.798

3.77%

001178

前海开源再融资股票

1.333

3.49%

001180

广发医药卫生联接A

0.7755

2.85%

001186

富国文体健康股票

1.002

3.41%

001188

鹏华改革红利股票

0.865

3.59%

001193

中金消费升级

0.739

3.50%

001195

工银农业产业股票

0.7

4.32%

001208

诺安低碳经济股票

1.154

2.85%

001214

华泰柏瑞中证500ETF联

0.5391

3.41%

001223

鹏华文化传媒娱乐股票

1.023

3.23%

001230

鹏华医药科技

0.537

3.07%

001236

博时丝路主题股票A

0.872

3.56%

001237

博时上证50ETF联接A

0.9879

3.27%

001241

国寿安保中证500ETF联

0.4963

3.25%

001242

博时中证淘金大数据100A

0.8297

2.83%

001243

博时中证淘金大数据100I

0.8299

2.82%

001245

工银生态环境股票

0.646

3.86%

001277

博时国企改革股票

0.743

3.05%

001291

大摩量化多策略股票

0.798

2.70%

001313

上投摩根智慧互联股票

0.651

5.51%

001319

农银信息传媒股票

0.655

4.68%

001344

易方达沪深300医药ETF

0.9959

2.57%

001351

诺安中证500指数增强

0.7039

2.92%

001361

景顺中证TMT150ETF

0.502

4.37%

001396

建信互联网+产业升级股票

0.656

4.63%

001397

建信精工制造指数增强

1.0064

3.07%

001404

招商移动互联网产业股票基金

0.713

4.85%

001409

工银互联网加股票

0.314

4.67%

001410

信达澳银新能源产业股票

1.497

4.76%

001416

嘉实事件驱动股票

0.709

4.11%

001420

南方大数据300A

1.0068

3.33%

001421

南方量化成长

0.955

3.92%

001426

南方大数据300C

0.9935

3.32%

001455

景顺长城中证500ETF联

0.697

3.26%

001469

广发中证全指金融地产联接A

1.042

3.30%

001473

建信大安全战略精选股票

1.3364

3.91%

001476

中银智能制造股票

0.605

3.77%

001482

上投摩根新兴服务股票

0.999

4.28%

001490

汇添富国企创新股票

0.921

3.95%

001496

工银聚焦30股票

0.671

3.23%

001520

国投瑞银研究精选股票

0.917

3.73%

001521

国寿安保成长优选股票

0.971

3.63%

001528

诺安先进制造股票

1.401

2.86%

001539

嘉实中证金融地产ETF联接

1.2631

3.41%

001541

汇添富民营新动力股票

0.8

3.49%

001542

国泰互联网+股票

1.514

5.51%

001548

天弘上证50指数A

1.112

3.30%

001549

天弘上证50指数C

1.101

3.30%

001550

天弘中证医药100A

0.7019

2.89%

001551

天弘中证医药100C

0.6957

2.90%

001552

天弘中证证券保险A

0.8357

4.59%

001553

天弘中证证券保险C

0.8278

4.59%

001556

天弘量化驱动股票A

0.7545

3.27%

001557

天弘量化驱动股票C

0.7452

3.27%

001576

国泰智能装备股票

1.036

3.29%

001577

嘉实低价策略股票

1.073

3.27%

001579

国泰大农业股票

1.289

3.20%

001583

安信新常态股票

1.223

3.12%

001588

天弘中证800指数A

0.8832

3.41%

001589

天弘中证800指数C

0.8752

3.40%

001592

天弘创业板A

0.6161

4.14%

001593

天弘创业板C

0.609

4.14%

001594

天弘中证银行指数A

1.1243

2.01%

001595

天弘中证银行指数C

1.1134

2.02%

001605

国富沪港深成长精选股票

1.167

2.28%

001616

嘉实环保低碳股票

1.322

3.12%

001617

天弘中证电子指数A

0.8035

4.34%

001618

天弘中证电子指数C

0.7959

4.34%

001626

国泰央企改革股票

1.106

4.05%

001628

招商体育文化休闲股票

0.803

3.88%

001629

天弘中证计算机主题指数A

0.6812

5.11%

001630

天弘中证计算机主题指数C

0.6752

5.11%

001631

天弘中证食品饮料指数A

1.6066

4.41%

001632

天弘中证食品饮料指数C

1.5926

4.41%

001637

嘉实腾讯自选股大数据策略股

1.002

2.87%

001638

前海开源优势蓝筹股票C

1.044

1.95%

001643

汇丰晋信智造先锋股票A

0.9192

3.06%

001644

汇丰晋信智造先锋股票C

0.903

3.05%

001645

国泰大健康股票

1.545

3.07%

001651

工银新蓝筹股票

1.348

3.69%

001663

中银互联网+股票

0.887

4.11%

001672

国寿安保智慧生活股票

0.982

3.48%

001677

中银战略新兴产业股票

1.232

3.97%

001678

英大国企改革主题股票

1.1014

0.01%

001685

汇添富沪港深新价值股票

1.054

1.84%

001692

南方国策动力

1.042

4.20%

001696

南方智造股票

0.92

4.07%

001703

银华沪港深增长股票

1.406

3.61%

001705

泓德战略转型股票

0.969

4.08%

001707

诺安高端制造股票

1.118

4.49%

001713

华润元大中创100

0.6928

-0.03%

001714

工银文体产业股票

1.621

4.85%

001717

工银前沿医疗股票

1.46

3.33%

001718

工银物流产业股票

1.392

3.96%

001719

工银国家战略股票

0.989

3.24%

001725

汇添富高端制造股票

1.303

2.68%

001726

汇添富新兴消费股票

0.927

4.27%

001733

泰达宏利量化股票

0.959

3.12%

001736

圆信永丰优加生活

1.414

3.44%

001749

招商中国机遇股票

0.905

3.90%

001764

广发沪港深新机遇股票

0.937

3.31%

001766

上投摩根医疗健康股票

1.05

3.35%

001781

建信现代服务业股票

1

4.06%

001790

国泰智能汽车股票

0.784

2.89%

001825

建信中国制造2025

0.866

3.75%

001849

前海开源强势共识100强股

1.007

2.97%

001877

宝盈国家安全沪港深股票

0.792

3.66%

001878

嘉实沪港深精选股票

1.385

3.67%

001879

长城创业板指数增强A

1.0635

4.27%

001899

东海社会安全

0.639

4.07%

001915

宝盈医疗健康沪港深股票

0.879

3.53%

001917

招商量化精选股票

0.95

3.05%

001938

中欧时代先锋股票A

1.2937

4.08%

001956

国联安科技动力

0.8921

6.04%

001974

景顺长城量化新动力股票

1.398

3.40%

001975

景顺长城环保优势股票

1.517

3.69%

002063

国泰沪深300指数增强C

1.7257

2.48%

002076

浙商中证500指数增强A

0.8867

3.19%

002121

广发沪港深新起点股票

1.226

2.59%

002168

嘉实智能汽车股票

1.481

3.35%

002199

前海开源中证军工指数C

0.598

4.00%

002210

创金合信量化多因子股票A

1.1002

2.51%

002229

华夏经济转型股票

1.188

3.76%

002236

大成360互联网+大数据1

0.977

3.39%

002289

华商改革创新股票

1.0487

2.80%

002300

长盛医疗行业量化配置股票

1.077

3.06%

002310

创金合信沪深300指数增强

1.0059

3.38%

002311

创金合信中证500指数增强

0.9318

3.16%

002315

创金合信沪深300指数增强

1.0077

3.38%

002316

创金合信中证500指数增强

0.9352

3.15%

002332

汇丰晋信沪港深A

1.0803

2.59%

002333

汇丰晋信沪港深C

1.0628

2.60%

002334

汇丰晋信大盘波动股票A

1.255

2.05%

002335

汇丰晋信大盘波动股票C

1.2372

2.05%

002385

博时沪深300指数C

1.3837

3.27%

002387

工银沪港深股票

1.071

2.10%

002510

申万菱信中证500指数增强

0.957

3.63%

002556

博时丝路主题股票C

0.868

3.58%

002588

博时银智大数据100A

1.2479

3.35%

002595

博时工业4.0主题股票

1.206

3.79%

002621

中欧消费主题股票A

1.565

4.96%

002656

南方创业板ETF联接A

0.7529

4.14%

002670

万家沪深300指数增强A

0.9745

3.38%

002671

万家沪深300指数增强C

1.2334

3.38%

002697

中欧消费主题股票C

1.573

4.94%

002861

工银智能制造股票

0.781

4.55%

002871

华夏智胜价值成长A

0.8709

2.93%

002900

南方中证500信息技术联接

0.8486

5.55%

002903

广发中证500ETF联接C

0.8825

3.42%

002906

南方中证500量化增强A

0.867

2.85%

002907

南方中证500量化增强C

0.863

2.86%

002952

建信多因子量化股票

0.9073

3.22%

002974

广发信息技术联接C

0.8924

4.41%

002977

广发中证全指可选消费联接C

0.6835

3.01%

002978

广发医药卫生联接C

0.7706

2.86%

002979

广发中证全指金融地产联接C

1.0358

3.29%

002980

华夏创新前沿股票

1.011

4.33%

002982

广发养老指数C

0.9262

2.85%

002984

广发中证环保ETF联接C

0.5559

2.74%

002987

广发沪深300ETF联接C

1.7295

3.36%

003015

中金沪深300A

1.191

2.99%

003016

中金中证500A

0.9848

3.03%

003017

广发中证军工ETF联接A

0.7332

4.13%

003053

嘉实文体娱乐股票A

1.036

5.07%

003054

嘉实文体娱乐股票C

1.025

5.13%

003069

光大保德信量化优选股票

0.8796

3.85%

003145

中融竞争优势

0.7624

4.85%

003184

中证财通可持续发展100指

1

0.00%

003190

创金合信消费主题股票A

1.3747

5.28%

003191

创金合信消费主题股票C

1.3726

5.29%

003194

汇添富中证上海国企ETF联

0.9448

4.01%

003230

创金合信医疗保健股票A

1.2173

3.64%

003231

创金合信医疗保健股票C

1.2167

3.64%

003232

创金合信金融地产A

0.9157

3.46%

003233

创金合信金融地产C

0.9129

3.46%

003261

安信沪深300增强发起式A

1.1636

3.04%

003262

安信沪深300增强发起式C

1.1517

3.04%

003298

嘉实物流产业股票A

1.248

2.46%

003299

嘉实物流产业股票C

1.242

2.48%

003312

大摩睿成中小盘弹性股票

0.7943

3.32%

003318

景顺中证500行业中性低波

0.9565

3.03%

003359

大成360互联网+大数据1

0.965

3.32%

003366

浙商汇金中证转型成长指数

0.82

2.50%

003416

招商财经大数据股票

0.7684

3.50%

003475

前海联合沪深300指数A

1.0992

3.36%

003492

前海开源外向企业股票

1.0114

4.62%

003524

易方达深证成指ETF联接A

0.9502

3.53%

003548

泰达宏利沪深300指数增强

1.4509

3.44%

003578

中金中证500C

0.9928

3.03%

003579

中金沪深300C

1.2036

3.00%

003622

创金合信优价成长股票A

1.026

2.59%

003623

创金合信优价成长股票C

1.0271

2.59%

003624

创金合信资源股票发起式A

0.8515

2.47%

003625

创金合信资源股票发起式C

0.8332

2.47%

003634

嘉实农业产业股票

1.2295

4.28%

003646

创金合信中证1000指数增

0.9441

3.43%

003647

创金合信中证1000指数增

0.9394

3.42%

003702

平安中证沪港深高股息

0.9499

2.66%

003745

广发多元新兴股票

0.9313

5.48%

003765

广发创业板ETF联接A

0.8664

3.90%

003766

广发创业板ETF联接C

0.8682

3.91%

003834

华夏能源革新股票

0.962

3.44%

003853

金鹰信息产业股票A

1.3295

4.92%

003865

创金合信量化多因子股票C

1.0833

2.51%

003876

华宝沪深300增强

1.2151

3.46%

003884

汇安沪深300指数增强A

1.0868

3.41%

003885

汇安沪深300指数增强C

1.0126

3.41%

003956

南方教育股票

0.9318

4.36%

003957

安信量化精选沪深300增强

1.0682

3.42%

003958

安信量化精选沪深300增强

1.0595

3.42%

003984

嘉实新能源新材料股票A

1.0699

3.39%

003985

嘉实新能源新材料股票C

1.0654

3.38%

003986

申万菱信中证500指数优选

1.1151

2.86%

004040

金鹰医疗健康产业A

1.0484

4.87%

004041

金鹰医疗健康产业C

1.1046

4.87%

004069

南方中证全指证券ETF联接

0.9347

4.30%

004070

南方中证全指证券ETF联接

0.9264

4.29%

004075

交银医药创新股票

1.2932

3.32%

004098

前海开源港股通股息率50强

0.9356

1.66%

004190

招商沪深300指数增强A

1.1439

3.18%

004191

招商沪深300指数增强C

1.1368

3.19%

004192

招商中证500指数A

0.9075

3.08%

004193

招商中证500指数C

0.908

3.08%

004194

招商中证1000指数增强A

0.798

3.27%

004195

招商中证1000指数增强C

0.7999

3.27%

004241

中欧时代先锋股票C

1.2732

4.08%

004272

中融量化小盘股票A

0.88

2.95%

004273

中融量化小盘股票C

0.8719

2.94%

004292

鹏华沪深港互联网股票

1.0652

2.06%

004342

南方沪深300联接基金C

1.396

3.44%

004343

南方创业板ETF联接C

0.7619

4.16%

004344

南方大数据100C

0.6468

2.96%

004345

南方深证成份ETF联接C

0.7701

3.80%

004346

南方小康ETF联接C

1.1925

2.74%

004347

南方中证500信息技术联接

0.8433

5.56%

004348

南方中证500ETF联接C

1.2743

3.42%

004350

汇丰晋信价值先锋股票

1.1777

2.94%

004352

北信瑞丰研究精选

0.9185

4.13%

004354

益民中证智能消费

0.8626

3.79%

004403

平安股息精选沪港深A

1.0497

2.41%

004404

平安股息精选沪港深C

1.0274

2.41%

004407

招商上证消费80ETF联接

1.5083

3.33%

004408

招商深证100(159901)指数C

1.2841

3.91%

004409

招商深证TMT50ETF联

1.2113

4.33%

004410

招商央视财经50指数C

1.9462

3.45%

004416

博时银智大数据100C

1.2352

3.35%

004432

南方有色金属ETF联接A

0.6306

2.30%

004433

南方有色金属ETF联接C

0.6264

2.30%

004450

嘉实前沿科技沪港深股票

1.1326

4.03%

004476

景顺长城沪港深领先科技

1.06

4.43%

004482

泰达宏利港股通股票A

1.1256

1.60%

004483

泰达宏利港股通股票C

1.1314

1.61%

004484

泰达宏利业绩股票A

1.0127

3.39%

004485

泰达宏利业绩股票C

1.0033

3.38%

004488

嘉实富时中国A50ETF联

1.0927

3.41%

004532

民生加银中证港股通指数A

0.9186

1.26%

004533

民生加银中证港股通指数C

0.9142

1.25%

004593

广发全指工业ETF联接A

0.7875

3.21%

004597

南方银行ETF联接A

1.0486

2.01%

004598

南方银行ETF联接C

1.0408

2.01%

004606

上投摩根优选多因子股票

1.0036

3.61%

004616

中欧电子信息产业沪港深股票

1.1984

5.31%

004640

华夏节能环保股票

0.7425

3.99%

004642

南方房地产ETF联接A

0.8997

3.30%

004643

南方房地产ETF联接C

0.8936

3.28%

004683

建信高端医疗股票

0.9467

2.81%

004686

华夏研究精选股票

0.9593

3.55%

004698

博时军工主题股票

0.877

3.54%

004716

信诚量化阿尔法股票

1.0296

3.47%

004730

建信量化事件驱动股票

0.8736

2.95%

004742

易方达深证100ETF联接

1.0883

3.84%

004743

易方达上证中盘ETF联接C

1.3452

3.28%

004744

易方达创业板ETF联接C

1.5818

3.92%

004746

易方达上证50指数C

1.5812

3.86%

004752

广发中证传媒ETF联接A

0.7705

3.66%

004753

广发中证传媒ETF联接C

0.7725

3.68%

004784

招商稳健优选股票

0.9584

4.46%

004788

富荣沪深300指数增强A

0.8266

2.87%

004789

富荣沪深300指数增强C

0.8254

2.88%

004790

富荣中证500指数A

0.9292

2.84%

004791

富荣中证500指数C

0.9281

2.85%

004805

长信消费精选量化股票

1.1338

3.39%

004812

中欧先进制造股票A

0.9588

4.19%

004813

中欧先进制造股票C

0.9611

4.18%

004851

广发医疗保健股票

1.2175

3.86%

004854

广发中证全指汽车指数A

0.8075

2.60%

004855

广发中证全指汽车指数C

0.8079

2.59%

004856

广发中证全指建筑材料指数A

0.9306

3.35%

004857

广发中证全指建筑材料指数C

0.9364

3.36%

004858

长信量化多策略股票C

1.087

3.33%

004870

融通创业板指数C

0.734

4.11%

004874

融通巨潮100指数C

1.049

3.66%

004875

融通深证成份指数C

0.787

3.96%

004876

融通深证100指数C

1.09

3.81%

004925

长信低碳环保行业量化股票

0.8441

2.96%

004945

长信中证500指数增强

0.9016

2.82%

004995

广发品牌消费股票发起式

0.9619

4.98%

004996

广发恒生中型股指数C

0.8719

1.98%

004997

广发高端制造股票

0.8655

4.57%

005009

申万菱信行业轮动股票

0.777

5.26%

005033

银华智能汽车量化股票发起式

0.7501

3.04%

005034

银华智能汽车量化股票发起式

0.7507

3.03%

005035

银华信息科技量化股票发起式

0.755

4.38%

005036

银华信息科技量化股票发起式

0.7584

4.38%

005037

银华新能源新材料A

0.7559

2.59%

005038

银华新能源新材料C

0.7501

2.60%

005051

上投标普港股通低波红利指数

0.9762

0.87%

005052

上投标普港股通低波红利指数

0.9704

0.86%

005062

博时中证500指数增强A

0.8767

3.27%

005063

广发中证全指家用电器指数A

0.9717

3.94%

005064

广发中证全指家用电器指数C

0.9707

3.93%

005106

银华农业产业股票发起式

1.2361

4.04%

005112

银华中证全指医药卫生

1.0964

3.41%

005113

平安沪深300指数量化A

0.9048

3.39%

005114

平安沪深300指数量化C

0.8952

3.40%

005125

华宝标普中国A股红利机会指

0.9772

2.54%

005152

农银沪深300指数C

1.2649

3.43%

005161

华商上游产业股票

0.899

2.65%

005183

博时富时中国A股指数

0.8166

3.47%

005188

海富通量化前锋股票C

0.9728

3.12%

005189

海富通量化前锋股票A

0.9592

3.12%

005209

东吴双三角A

0.8467

3.67%

005210

东吴双三角C

0.839

3.67%

005223

广发中证基建工程指数A

0.7954

2.26%

005224

广发中证基建工程指数C

0.7949

2.25%

005229

嘉实富时中国A50ETF联

0.9819

3.40%

005235

银华食品饮料量化股票发起式

1.115

3.92%

005236

银华食品饮料量化股票发起式

1.1128

3.93%

005237

银华医疗健康量化优选A

0.9736

2.92%

005238

银华医疗健康量化优选C

0.9703

2.92%

005239

银华文体娱乐量化股票发起式

0.7488

3.15%

005240

银华文体娱乐量化股票发起式

0.7531

3.15%

005259

建信龙头企业股票

0.9662

4.32%

005267

嘉实价值精选股票

1.0098

3.00%

005268

鹏华优势企业

0.9612

5.00%

005279

华泰紫金红利低波指数发起

0.9405

2.78%

005287

海富通创业板增强C

0.9431

3.87%

005288

海富通创业板增强A

0.9466

3.85%

005303

嘉实医药健康股票A

0.9843

2.76%

005304

嘉实医药健康股票C

0.9731

2.76%

005310

广发电子信息传媒股票

0.8256

4.96%

005313

万家中证1000指数增强A

1.1754

3.64%

005314

万家中证1000指数增强C

1.1633

3.63%

005328

前海开源价值策略股票

0.8027

3.07%

005339

兴业中证国有企业指数增强

1.0689

3.35%

005390

工银创业板ETF联接A

0.8534

4.06%

005391

工银创业板ETF联接C

0.846

4.06%

005402

广发资源优选股票

0.8853

1.98%

005414

创金合信国证A股指数A

0.9089

3.40%

005415

创金合信国证A股指数C

0.9039

3.40%

005457

景顺长城量化小盘股票

0.9657

3.38%

005495

创金合信科技成长股票A

0.8763

4.90%

005496

创金合信科技成长股票C

0.8701

4.88%

005502

华泰紫金智能量化股票发起

0.8793

3.24%

005515

银华中小市值量化优选A

0.8957

2.74%

005516

银华中小市值量化优选C

0.9137

2.76%

005530

汇添富价值多因子股票

0.9988

3.19%

005554

南方H股联接A

0.9587

1.09%

005555

南方H股联接C

0.9539

1.07%

005561

创金合信红利低波动A

0.9656

2.75%

005562

创金合信红利低波动C

0.9636

2.74%

005563

创金合信国证1000指数A

0.9377

3.41%

005564

创金合信国证1000指数C

0.9354

3.40%

005565

创金合信国证2000指数A

0.9489

3.50%

005566

创金合信国证2000指数C

0.9476

3.51%

005567

创金合信MSCI中国A股A

0.966

3.32%

005568

创金合信MSCI中国A股C

0.9631

3.31%

005569

中融智选红利股票A

0.974

2.83%

005570

中融智选红利股票C

0.9677

2.83%

005607

华宝中证500增强A

0.8747

3.29%

005608

华宝中证500增强C

0.871

3.28%

005612

嘉实核心优势股票发起式

0.9775

3.63%

005620

中欧品质消费股票A

1.2598

4.97%

005621

中欧品质消费股票C

1.2465

4.97%

005628

汇安趋势动力股票A

1.0568

3.27%

005629

汇安趋势动力股票C

1.0484

3.26%

005633

建信中证500指数增强C

1.9407

3.15%

005635

博时量化多策略股票A

0.9433

3.24%

005636

博时量化多策略股票C

0.935

3.25%

005639

平安300ETF联接A

0.9803

3.22%

005640

平安300ETF联接C

0.976

3.21%

005658

华夏沪深300ETF联接C

1.222

3.30%

005660

嘉实资源精选股票A

1.0307

2.85%

005661

嘉实资源精选股票C

1.0269

2.85%

005662

嘉实金融精选股票A

1.1219

3.24%

005663

嘉实金融精选股票C

1.1163

3.24%

005669

前海开源公用事业股票

0.9954

2.11%

005691

南方中证100指数C

1.0758

3.32%

005692

广发全指工业ETF联接C

0.7859

3.22%

005693

广发中证军工ETF联接C

0.7345

4.13%

005702

恒生前海港股通高股息指数

0.9861

1.09%

005707

富国港股通量化精选股票型

0.9726

1.40%

005727

嘉实中创400ETF联接C

0.8034

3.92%

005733

华夏上证50ETF联接C

0.945

2.49%

005735

MSCI中国A股国际通联接

1.039

3.28%

005737

博时上证50ETF联接C

0.9868

3.27%

005747

华安MSCI中国A股联接A

1.1201

3.17%

005748

华安MSCI中国A股联接C

1.1152

3.17%

005761

招商MSCI中国A股国际通

1.0393

3.24%

005762

招商MSCI中国A股国际通

1.0337

3.24%

005763

中欧电子信息产业沪港深股票

1.266

5.31%

005770

信达澳银中证沪港深高股息精

0.979

2.72%

005777

广发科技动力股票

1.0409

4.01%

005788

南方MSCI中国A股联接A

1.087

3.31%

005789

南方MSCI中国A股联接C

1.0829

3.31%

005795

博时中证500指数增强C

0.8731

3.28%

005802

添富智能制造股票

0.9926

2.09%

005803

广发京津冀ETF联接A

0.8458

2.96%

005804

广发京津冀ETF联接C

0.844

2.95%

005807

安信复兴100指数A

1.0365

3.05%

005808

安信复兴100指数C

1.0337

3.04%

005813

华安CES港股通ETF联接

0.9902

1.24%

005814

华安CES港股通ETF联接

1.0036

1.24%

005825

申万菱信智能驱动股票

1.0748

4.16%

005826

华夏潜龙精选股票

1.1816

3.98%

005829

建信MSCI联接A

1.0972

3.12%

005830

建信MSCI联接C

1.0917

3.12%

005832

景顺MSCI中国A股国际通

0.9987

3.14%

005867

国泰沪深300指数C

0.8152

3.40%

005868

平安MSCI中国A股ETF

1.0728

3.30%

005869

平安MSCI中国A股ETF

1.0711

3.31%

005870

鹏华沪深300指数增强

0.9581

3.10%

005873

建信创业板ETF联接A

0.9608

3.96%

005874

建信创业板ETF联接C

0.9611

3.96%

005880

建信上证50ETF联接A

1.0978

3.22%

005881

建信上证50ETF联接C

1.0967

3.23%

005885

金鹰信息产业股票C

1.3369

4.92%

005894

华夏优势精选股票

1.0811

4.30%

005918

天弘沪深300指数C

0.9916

3.42%

005919

天弘中证500指数C

0.8793

3.39%

005927

创金合信新能源汽车股票A

0.9465

2.46%

005928

创金合信新能源汽车股票C

0.9387

2.46%

005960

博时量化价值股票A

1.0084

3.12%

005961

博时量化价值股票C

1.0013

3.12%

005962

宝盈人工智能股票A

1.1618

5.22%

005963

宝盈人工智能股票C

1.1549

5.22%

005965

安信中证500指数增强A

1.1438

3.43%

005966

安信中证500指数增强C

1.1418

3.42%

005968

创金合信工业周期股票A

0.9429

3.81%

005969

创金合信工业周期股票C

0.9374

3.81%

005970

国泰消费优选股票

1.043

1.08%

005983

上投摩根核心精选

1.0368

0.43%

005994

国投中证500指数量化增强

1.149

2.97%

005998

嘉实深证基本面120联接C

1.1052

3.73%

005999

嘉实中证金融地产ETF联接

1.1763

3.41%

006002

工银医药健康股票A

1.2308

3.79%

006003

工银医药健康股票C

1.2245

3.79%

006020

广发沪深300指数增强A

1.0825

3.43%

006021

广发沪深300指数增强C

1.0795

3.43%

006034

富国MSCI中国A股国际通

1.14

3.29%

006048

长城中证500指数增强A

0.9618

3.18%

006063

景顺长城MSCI中国A股国

1.0472

3.40%

006080

海富通电子传媒股票C

1.0734

6.17%

006081

海富通电子传媒股票A

1.0885

6.27%

006087

华泰柏瑞中证500ETF联

0.5441

3.42%

006098

华宝券商ETF联接

1.2789

4.15%

006119

银华中证央企结构调整ETF

0.9792

2.61%

006129

华安中证500低波ETF联

1.1227

3.02%

006130

华安中证500低波ETF联

1.1178

3.02%

006131

华泰柏瑞沪深300ETF联

1.3095

3.48%

006138

国联安价值优选股票

1.1795

3.36%

006165

建信中证1000指数增强A

1.21

3.37%

006166

建信中证1000指数增强C

1.2067

3.37%

006193

鑫元核心资产A

0.9724

2.76%

006194

鑫元核心资产C

0.9693

2.78%

006195

国金量化多因子

1.1767

2.72%

006196

华夏中证央企ETF联接A

1.0367

2.77%

006197

华夏中证央企ETF联接C

1.0352

2.76%

006214

平安500ETF联接A

1.0639

3.29%

006215

平安500ETF联接C

1.0634

3.29%

006220

工银上证50ETF联接A

1.1657

3.23%

006221

工银上证50ETF联接C

1.1631

3.23%

006228

中欧医疗创新股票A

0.9971

0.46%

006229

中欧医疗创新股票C

0.9958

0.45%

006246

华夏中小板ETF联接A

1.0408

3.38%

006247

华夏中小板ETF联接C

1.0384

3.37%

006248

华夏创业板ETF联接A

1.0513

3.91%

006249

华夏创业板ETF联接C

1.049

3.91%

006255

中邮中证价值回报量化策略A

1.1086

2.28%

006256

中邮中证价值回报量化策略C

1.1063

2.27%

006257

信达澳银先进智造股票型

0.9578

3.51%

006262

易方达深证成指ETF联接C

0.9509

3.53%

006265

红土创新新科技股票

1.0876

4.31%

006286

华泰MSCI中国A股联接A

1.158

3.26%

006293

华泰MSCI中国A股联接C

1.1543

3.26%

006341

中金MSCI质量A

1.3009

3.90%

006342

中金MSCI质量C

1.3009

3.89%

006343

中金MSCI低波动A

1.1543

2.99%

006344

中金MSCI低波动C

1.1556

2.99%

006346

安信量化优选股票A

1.2567

3.47%

006347

安信量化优选股票C

1.2553

3.48%

006349

中金MSCI中国A股价值指

1.1601

3.14%

006350

中金MSCI中国A股价值指

1.1598

3.14%

006351

中金MSCI中国A股红利指

1.0802

2.78%

006352

中金MSCI中国A股红利指

1.0798

2.79%

006355

华宝香港大盘C

1.1528

1.29%

006363

建信深证基本面60ETF联

2.0546

3.80%

006382

华夏中证500ETF联接C

0.552

3.37%

006395

华夏上证50AH优选指数C

1.225

2.94%

006438

博时央调ETF联接A

1.0351

2.88%

006439

博时央调ETF联接C

1.0339

2.88%

006478

长盛多因子策略优选

1.0222

3.40%

006486

广发中证1000指数A

1.1348

3.62%

006487

广发中证1000指数C

1.1367

3.62%

006502

财通集成电路产业股票A

0.9573

4.50%

006503

财通集成电路产业股票C

0.9539

4.49%

006524

前海开源MSCI中国A股指

1.1771

3.47%

006525

前海开源MSCI中国A股指

1.176

3.47%

006560

华夏四川国改ETF联接A

0.9482

3.39%

006561

华夏四川国改ETF联接C

0.9473

3.39%

006569

国联安中证医药100C

0.8936

2.78%

006578

泰康中证港股通非银指数A

1.1238

1.86%

006579

泰康中证港股通非银指数C

1.123

1.87%

006593

博道中证500增强A

1.1007

2.64%

006594

博道中证500增强C

1.0994

2.63%

006600

人保沪深300指数

0.9857

3.27%

006603

嘉实互融精选股票

0.9565

2.00%

006604

嘉实消费精选股票A

0.9873

---

006605

嘉实消费精选股票C

0.9868

---

006611

人保中证500指数

1.1445

3.32%

006614

嘉实港股通新经济指数C

0.9682

1.92%

006656

方正富邦中证500ETF联

0.9374

2.05%

006657

方正富邦中证500ETF联

0.9366

2.05%

006658

财通中证香港红利等权指数A

1.0005

-0.01%

006659

财通中证香港红利等权指数C

1.0004

-0.01%

006682

景顺长城中证500增强

0.9523

2.78%

006687

方正富邦深证100ETF联

1.0433

3.43%

006688

方正富邦深证100ETF联

1.0355

3.43%

006692

金信消费升级股票A

0.9729

3.17%

006693

金信消费升级股票C

1.0667

3.17%

006697

华宝中证银行ETF联接C

1.0676

1.98%

006698

红土创新沪深300增强A

1.0165

3.23%

006699

红土创新沪深300增强C

1.0152

3.22%

006704

易方达MSCI中国A股联接

0.959

3.23%

006705

易方达MSCI中国A股联接

0.9582

3.22%

006712

前海开源MSCI中国A股消

1.2042

4.16%

006713

前海开源MSCI中国A股消

1.2035

4.16%

006726

农银汇理多因子股票

0.9845

3.10%

006733

博时创业板ETF联接C

1.277

4.01%

006743

中融央视财经50ETF联接

0.9878

2.58%

006744

中融央视财经50ETF联接

0.9854

2.57%

006748

富国中证价值ETF联接A

1.144

2.97%

006751

富国互联科技股票

0.976

1.33%

006756

国泰中证生物医药ETF联接

0.9896

---

006757

国泰中证生物医药ETF联接

0.9894

---

006781

汇丰晋信港股通精选股票

0.9937

0.32%

006783

红土创新中证500增强A

1.024

3.13%

006784

红土创新中证500增强C

1.023

3.13%

006786

泰康港股通大消费指数A

0.9423

2.22%

006787

泰康港股通大消费指数C

0.942

2.22%

006803

嘉实互通精选股票

0.9652

3.04%

006809

泰康香港银行指数A

0.9612

0.70%

006810

泰康香港银行指数C

0.961

0.71%

006816

泰康港股通地产指数A

1.0303

1.77%

006817

泰康港股通地产指数C

1.0294

1.77%

006818

安信盈利驱动股票A

0.9732

3.54%

006819

安信盈利驱动股票C

0.9724

3.55%

006868

华夏科技成长股票

0.9524

1.94%

006911

长江量化匠心甄选A

1.0005

---

006912

长城久泰沪深300指数C

1.6389

3.42%

006923

前海开源沪港深非周期股票A

1.0009

1.34%

006924

前海开源沪港深非周期股票C

1.0004

1.33%

006928

长城创业板指数增强C

1.0609

4.28%

006930

泰康港股通TMT指数A

0.9588

1.45%

006931

泰康港股通TMT指数C

0.9584

1.44%

006937

工银沪深300指数C

1.0143

3.42%

006938

鹏华中证500指数(LOF

1.172

3.35%

006939

鹏华沪深300指数(LOF

1.179

3.42%

006957

长江量化匠心甄选C

1.0002

---

007028

易方达中证500ETF联接

0.9695

1.13%

007029

易方达中证500ETF联接

0.9692

1.13%

007039

前海联合沪深300指数C

1.0989

3.36%

007044

博道沪深300指数增强A

0.9978

---

007045

博道沪深300指数增强C

0.9976

---

007076

汇添富中证医药ETF联接A

0.9717

1.10%

007077

汇添富中证医药ETF联接C

0.9712

1.10%

007089

国投中证500指数量化增强

1.1485

2.97%

007096

大成沪深300指数C

1.0041

3.28%

007130

中庚小盘价值股票

0.9458

2.66%

007133

嘉实长青竞争优势股票A

1.0013

---

007134

嘉实长青竞争优势股票C

1.0013

---

007153

添富中证银行ETF联接A

0.9842

---

007154

添富中证银行ETF联接C

0.9842

---

007191

富国中证价值ETF联接C

1.1429

2.94%

007339

易方达沪深300ETF联接

1.2789

3.40%

007386

浙商中证500指数增强C

0.8867

3.20%

007405

华宝中证100指数C

1.355

---

007413

长城中证500指数增强C

0.9618

3.18%

020011

国泰沪深300指数A

0.8145

3.40%

020021

国泰上证180金融联接

1.1954

3.29%

040002

华安中国A股增强指数

0.746

3.18%

040180

华安上证180联接

1.3912

3.33%

040190

华安上证龙头联接

1.239

3.16%

050002

博时沪深300指数A

1.3999

3.28%

050013

博时上证超大盘联接

0.9937

2.71%

050021

博时创业板ETF联接A

1.2771

4.02%

050024

博时上证自然资源联接

0.5926

2.01%

070023

嘉实深证基本面120联接A

1.7779

3.72%

070030

嘉实中创400ETF联接A

1.3204

3.91%

070039

嘉实中证500ETF联接C

1.0757

3.37%

090010

大成中证红利指数

1.819

2.54%

090012

大成深证成长40联接

0.805

4.41%

100032

富国中证红利指数增强

1.114

2.58%

100038

富国沪深300指数增强

1.685

3.37%

100053

富国上证综指联接

1.179

2.88%

110003

易方达上证50指数A

1.5885

3.86%

110019

易方达深证100ETF联接

1.0876

3.83%

110020

易方达沪深300ETF联接

1.279

3.40%

110021

易方达上证中盘ETF联接A

1.309

3.28%

110022

易方达消费行业

2.602

4.08%

110026

易方达创业板ETF联接A

1.5872

3.92%

110030

易方达沪深300量化增强

2.2779

4.04%

160119

南方中证500ETF联接A

1.2793

3.41%

160127

南方新兴消费增长分级

1.078

3.65%

160133

南方天元

2.277

3.78%

160135

南方中证高铁产业指数分级

0.7517

2.26%

160136

南方中证国有企业改革指数分

0.8932

3.61%

160137

南方中证互联网指数分级

1.0951

4.40%

160218

国泰国证房地产行业指数分级

1.0441

3.31%

160219

国泰国证医药卫生指数分级

1.195

2.76%

160221

国泰国证有色金属行业指数分

0.7311

2.27%

160222

国泰国证食品饮料行业指数分

0.9535

4.76%

160223

国泰创业板指数(LOF)

0.7307

4.12%

160224

国泰深证TMT50指数分级

0.8872

4.39%

160225

国泰国证新能源汽车指数

0.7655

3.08%

160322

华夏港股通精选股票LOF

1.0136

2.87%

160417

华安沪深300指数分级

1.3047

3.38%

160418

华安中证银行指数分级

0.8508

2.04%

160419

华安中证全指证券公司指数分

0.9209

4.33%

160420

华安创业板50指数分级

0.9803

4.32%

160422

华安创业板50联接

1.0425

4.31%

160516

博时中证800证券保险分级

1.1378

4.63%

160517

博时中证银行指数分级

1.0029

2.02%

160615

鹏华沪深300指数(LOF

1.54

3.43%

160616

鹏华中证500指数(LOF

1.108

3.36%

160620

鹏华资源分级

1.005

2.87%

160625

鹏华证券保险分级

1.167

4.57%

160626

鹏华信息分级

1.008

4.56%

160628

鹏华地产分级

1.019

3.24%

160629

鹏华传媒分级

0.938

3.76%

160630

鹏华中证国防指数分级

0.74

3.93%

160631

鹏华银行分级

0.929

1.98%

160632

鹏华酒分级

1.005

5.13%

160633

鹏华证券分级

0.902

4.28%

160634

鹏华环保分级

0.763

2.83%

160635

鹏华中证医药卫生(LOF)

0.966

2.66%

160636

鹏华互联网分级

0.897

4.79%

160637

鹏华创业板分级

1.046

4.18%

160638

鹏华一带一路分级

1.103

3.28%

160639

鹏华高铁分级

0.857

2.15%

160640

鹏华新能源分级

1.085

2.94%

160643

鹏华中证空天一体(LOF)

0.8124

4.18%

160706

嘉实沪深300ETF联接A

1.066

3.43%

160716

嘉实基本面50指数(LOF

1.5403

2.63%

160724

嘉实沪深300ETF联接C

1.1218

3.43%

160725

嘉实基本面50指数(LOF

1.0844

2.62%

160806

长盛同庆中证800(LOF

1.368

3.40%

160807

长盛沪深300

1.231

3.27%

160808

长盛同瑞200分级

0.86

3.37%

160814

长盛中证金融地产指数分级

0.82

3.54%

160919

大成产业升级股票

1.215

4.38%

160925

大成中华沪深港300指数

0.9616

1.93%

161017

富国中证500

1.75

3.18%

161022

富国创业板指数分级

1.015

4.10%

161024

富国中证军工指数分级

1.136

4.03%

161025

富国中证移动互联网指数分级

0.871

4.69%

161026

富国中证国企改革指数分级

0.826

3.64%

161027

富国中证全指证券公司指数分

0.915

4.21%

161028

富国中证新能源汽车指数分级

0.918

3.49%

161029

富国中证银行指数

1.034

---

161030

富国中证体育产业指数分级

1.167

4.38%

161031

富国中证工业4.0指数分级

1.123

4.86%

161032

富国中证煤炭指数分级

0.991

3.12%

161033

富国中证智能汽车(LOF)

0.859

4.37%

161035

富国中证医药主题指数增强

1.002

3.41%

161036

富国中证娱乐主题指数增强型

0.6367

2.91%

161037

富国中证高端制造指数增强型

0.9909

4.04%

161039

富国中证1000指数增强

1.0695

3.64%

161118

易方达中小板指数分级

0.828

3.46%

161121

易方达银行分级

0.9628

2.03%

161122

易方达生物分级

0.9817

3.70%

161123

易方达重组分级

0.9033

2.87%

161207

国投瑞银沪深300

1.179

3.33%

161211

国投沪深300金融地产联接

1.6229

3.40%

161213

国投瑞银消费服务指数

1.547

3.76%

161217

国投瑞银中证指数

0.611

2.00%

161223

国投瑞银中证创业指数分级

1.056

3.53%

161227

国投瑞银深证100指数

0.934

3.78%

161604

融通深证100

1.098

3.88%

161607

融通巨潮100指数A(LO

1.175

3.62%

161612

融通深证成份指数A

0.797

3.91%

161613

融通创业板指数A

0.738