8 嘉实中证500ETF联接A 1.3337 -0.0103
42 中证财通可持续100指 1.5055 -0.0034
51 华夏沪深300ETF联接A 1.27 -0.0016
59 国联安中证医药100A 0.8617 -0.0082
82 嘉实研究阿尔法股票 1.098 -0.0018
176 嘉实沪深300(160706)指数研究增强 1.3395 -0.0023
248 汇添富中证主要消费ETF联 1.9163 0.0015
309 大摩品质生活精选股票 1.743 -0.0029
311 景顺长城沪深30指数增强 2.06 -0.001
312 华安沪深300增强A 1.5863 -0.0023
313 华安沪深300增强C 1.528 -0.0023
326 南方中小盘成长股票 1.1073 -0.0058
368 汇添富沪深300安中指数 1.4829 -0.0026
373 华安中证细分医药ETF联接 1.253 -0.004
376 华安中证细分医药ETF联接 1.229 -0.0041
409 鹏华环保产业股票 1.491 -0.006
411 景顺长城优质成长股票 1.155 -0.0009
418 景顺长城成长股票 1.816 -0.0006
457 上投摩根核心股票 1.547 -0.0019
471 富国城镇发展股票 1.274 -0.0031
478 建信中证500指数增强A 1.9445 -0.0096
512 国泰沪深300指数增强A 1.6032 -0.0014
513 富国高端制造股票 1.693 0
524 上投摩根民生股票 1.321 0.0023
549 华安大国股票 1.703 -0.0058
577 安信价值股票 2.766 -0.0018
586 景顺长城中小板创业板精选股 1.382 -0.0086
592 建信改革股票 1.923 0.0016
594 大摩进取优选股票 1.524 0.002
596 前海开源中证军指数A 1.159 -0.0119
613 国寿安保沪深ETF联 1.0298 -0.0013
628 大成高新技术股票 1.744 -0.0011
656 前海开源沪深指数 1.301 -0.0015
688 景顺长城研究精选股票 1.467 -0.0007
696 添富环保行业股票 0.995 -0.003
697 添富移动互联股票 1.072 0.0009
711 嘉实医疗保健1.605 -0.0012
729 建信中小盘股票 1.237 -0.008
746 招商行业精选基金 1.692 0.0018
751 嘉实新兴产业2.45 -0.002
756 建信潜力新蓝筹股票 1.33 -0.0075
761 国富健康优质生活股票 1.111 0
778 鹏华先进制造1.577 0.0013
780 鹏华医疗保健1.217 -0.0049
793 工银高端制造股票 0.769 -0.0039
803 工银研究精选股票 1.298 -0.0107
826 广发百发100指数A 0.918 -0.0043
827 广发百发100指数E 0.916 -0.0043
828 泰达转型机遇0.86 -0.0012
831 工银医疗保健股票 1.542 -0.0032
835 华润元大富时中国A50指数 1.885 -0.0005
854 鹏华养老产业1.926 0.0042
866 华宝制造股票 1.047 -0.0048
867 华宝品质生活股票 0.985 -0.001
884 民生加银优选1.305 -0.0031
893 工银创新动力股票 0.547 0
913 农银医疗保健股票 1.2241 -0.0087
916 前海开源股息率股票 1.142 -0.0044
925 添富外延增长主题股票 0.98 0.001
942 广发信息技术联接A 0.8944 -0.0118
950 易方达沪深300非银ETF 1.031 0.0012
955 南方产业活力1 0.002
960 招商医药健康股票 1.337 -0.0052
961 天弘沪深300A 1.156 -0.0015
962 天弘中证500A 0.8454 -0.0103
968 广发养老指数A 0.9267 -0.0054
971 诺安新经济0.854 -0.0012
974 安信消费医药股票 1.341 0
975 MSCI中国A股国际通联接 1.074 -0.0019
978 景顺长城量化精选股票 1.223 -0.0105
979 景顺长城沪港深精选股票 1.14 0.0018
985 嘉实逆向策略1.135 -0.0096
991 工银战略转型股票 1.226 -0.0105
996 中银新动力0.615 -0.0032
1008 工银国企改革股票 1.124 -0.0018
1009 上投摩根安全战略股票 0.928 -0.0022
1015 华夏沪深300指数增强A 1.409 -0.0021
1016 华夏沪深300指数增强C 1.378 -0.0022
1027 前海开源中证大农业指数增强 0.899 -0.0033
1028 华安物联网股票 0.687 -0.0058
1036 嘉实企业变革0.931 -0.0032
1039 嘉实先进制造0.794 0
1040 新华策略精选1.127 0.0009
1042 华夏领先0.541 -0.0073
1043 工银美丽城镇股票 1.213 -0.0016
1044 嘉实新消费1.449 -0.0041
1047 光大国企改革股票 1.123 0.0027
1048 富国新兴产业1.179 0
1050 汇添富成长多因子量化策略股 1.09 -0.0082
1051 华夏上证50(510050)ETF联接A 0.996 -0.001
1052 华夏中证500ETF联接A 0.546 -0.0109
1054 工银新金融股票 1.124 0.0009
1064 广发中证环保ETF联接A 0.5535 -0.0095
1070 建信信息产业1.3 -0.0084
1072 华安智能装备股票 0.968 -0.0072
1097 华泰柏瑞积极优选股票 0.589 -0.0034
1104 华安新丝路主题股票 1.197 0.0008
1105 信达澳银转型股票 0.685 -0.0087
1113 南方大数据100A 0.6323 -0.0094
1126 上投摩根卓越制造股票 0.732 0
1133 广发中证全指可选消费联接A 0.67 -0.0052
1149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6092 -0.0006
1158 工银新材料新能源股票 0.657 -0.003
1162 前海开源优势蓝筹股票A 1.16 0
1163 银华中国梦301.113 0.0009
1166 建信环保产业0.642 -0.0077
1167 金鹰科技创新0.618 0
1171 工银养老产业股票 0.814 0
1178 前海开源再融资股票 1.331 -0.0037
1180 广发医药卫生联接A 0.7699 -0.0082
1186 富国文体健康1.005 -0.0059
1188 鹏华改革红利0.894 -0.0022
1193 中金消费升级0.778 0.0013
1195 工银农业产业股票 0.669 -0.0045
1208 诺安低碳经济1.164 -0.0017
1214 华泰柏瑞中证500ETF联 0.5301 -0.0105
1223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.994 -0.009
1230 鹏华医药科技 0.575 -0.0052
1236 博时丝路主题股票A 0.901 0.0045
1237 博时上证50ETF联接A 1.0437 -0.0005
1241 国寿安保中证500ETF联 0.4884 -0.0101
1242 博时中证淘金大数据100A 0.8403 -0.0078
1243 博时中证淘金大数据100I 0.8406 -0.0077
1245 工银生态环境股票 0.666 -0.0015
1277 博时国企改革0.754 -0.0053
1291 大摩量化多策略股票 0.811 -0.0049
1313 上投摩根智慧互联股票 0.644 -0.0062
1319 农银信息传媒股票 0.6564 -0.0017
1344 易方达沪深300医药ETF 1.0106 -0.0035
1351 诺安中证500指数增强 0.6949 -0.011
1361 景顺中证TMT150ETF 0.495 -0.006
1396 建信互联网++产业升级股票 0.674 0.0015
1397 建信精工制造增强 1.0195 -0.0051
1404 招商移动互联网产业股票基金 0.735 0.0041
1409 工银互联网加股票 0.324 0
1410 信达澳银新能源产业股票 1.508 -0.0157
1416 嘉实事件驱动0.725 -0.0014
1420 南方大数据300A 1.0352 -0.0024
1421 南方量化成长0.936 -0.0095
1426 南方大数据300C 1.0209 -0.0025
1455 景顺长城中证500ETF联 0.687 -0.0101
1469 广发中证全指金融地产联接A 1.0794 -0.0025
1473 建信大安全战略股票 1.4152 0.0012
1476 中银智能制造0.613 -0.0049
1482 上投摩根新兴服务股票 1.039 0.0029
1490 添富国企创新股票 0.953 0.0011
1496 工银聚焦30股票 0.706 0
1520 国投瑞银研究精选股票 0.941 -0.0011
1521 国寿安保成长优选股票 0.979 -0.0081
1528 诺安先进制造1.472 0.0014
1539 金融地产ETF联接 1.3192 -0.002
1541 汇添富民营新动0.826 -0.0024
1542 国泰互联网++股票 1.578 0
1548 天弘上证50指数A 1.1767 -0.0006
1549 天弘上证50指数C 1.1647 -0.0006
1550 天弘中证医药100A 0.6969 -0.0083
1551 天弘中证医药100C 0.6905 -0.0082
1552 天弘中证证券保险A 0.8871 -0.0014
1553 天弘中证证券保险C 0.8785 -0.0014
1556 天弘量化驱动股票A 0.7548 -0.0101
1557 天弘量化驱动股票C 0.7451 -0.0101
1576 国泰智能装备股票 1.012 -0.0059
1577 嘉实低价策略1.087 -0.0009
1579 国泰大农业股票 1.339 -0.003
1583 安信新常态股票 1.245 -0.0048
1588 天弘中证800指数A 0.908 -0.0032
1589 天弘中证800指数C 0.8996 -0.0031
1592 天弘创业板A 0.612 -0.0086
1593 天弘创业板C 0.6048 -0.0085
1594 天弘中证银行指数A 1.1609 -0.0029
1595 天弘中证银行指数C 1.1494 -0.0029
1605 国富沪港深成长精选股票 1.219 0
1616 嘉实环保低碳股票 1.303 -0.0069
1617 天弘中证电子指数A 0.7875 -0.0097
1618 天弘中证电子指数C 0.7798 -0.0097
1626 国泰央企改革1.143 -0.0035
1628 招商体育文化休闲股票 0.861 0.0023
1629 天弘中证计算机主题指数A 0.6841 -0.0123
1630 天弘中证计算机主题指数C 0.6779 -0.0124
1631 天弘中证食品饮料指数A 1.7587 0.0018
1632 天弘中证食品饮料指数C 1.743 0.0018
1637 嘉实腾讯自选股大数据策略股 1.008 -0.0108
1638 前海开源优势蓝筹股票C 1.274 0
1643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9092 -0.011
1644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8927 -0.011
1645 国泰大健康股票 1.559 -0.0045
1651 工银新蓝筹股票1.411 -0.0007
1663 中银互联网++股票 0.94 0.0021
1672 国寿安保智慧生0.991 -0.007
1677 中银战略新兴产业股票 1.341 0.0007
1678 英大国企改革主题股票 1.1738 -0.0004
1685 汇添富沪港深新价值股票 1.086 -0.0028
1692 南方国策动力1.085 -0.0028
1696 南方智造股票 0.96 0
1703 银华沪港深增长股票 1.461 0
1705 泓德战略转型1.023 -0.001
1707 诺安高端制造股票 1.105 -0.0036
1713 华润元大中创1000.6995 0.0014
1714 工银文体产业股票 1.464 -0.0034
1717 工银前沿医疗股票 1.547 -0.0026
1718 工银物流产业股票 1.387 -0.0022
1719 工银国家战略股票 1.038 -0.0076
1725 汇添富高端制造股票 1.369 0.0022
1726 汇添富新兴消费股票 0.991 0.002
1733 泰达宏利量化股票 0.927 -0.0117
1736 圆信永丰优加生活 1.434 -0.0062
1749 招商中国机遇股票 0.907 -0.0044
1764 广发沪港深新机遇股票 0.93 -0.0021
1766 上投摩根医疗健康股票 1.136 -0.0035
1781 建信现代服务业股票 1.059 0.0009
1790 国泰智能汽车股票 0.769 -0.0103
1825 建信中国制造2025 0.8814 -0.0037
1849 前海开源强势共识100强股 1.048 -0.0057
1877 宝盈国家安全沪港深股票 0.822 -0.0012
1878 嘉实沪港深精选股票 1.38 -0.0022
1879 长城创业板指数增强A 1.0697 -0.0066
1899 东海社会安全 0.647 -0.0092
1915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.931 -0.0032
1917 招商量化精选股票 0.9579 -0.0072
1938 中欧时代先锋A 1.3116 -0.0057
1956 国联安科技动力 0.9072 0.0038
1974 景顺长城量化新动力(310328)股票 1.439 -0.0021
1975 景顺长城环保优势股票 1.558 -0.0102
2063 国泰沪深300指数增强C 1.587 -0.0014
2076 浙商中证500指数增强A 0.893 -0.009
2121 广发沪港深新起点股票 1.244 -0.0016
2168 嘉实智能汽车股票 1.462 -0.0054
2199 前海开源中证军工指数C 0.593 -0.0117
2210 创金合信量化多因子股票A 1.0808 -0.0105
2229 华夏经济转型股票 1.204 -0.0074
2236 大成360互联网+大数据1 0.976 -0.0161
2289 华商改革创新股票 1.0494 -0.0089
2300 长盛医疗行业量化配置股票 1.114 -0.0009
2310 创金合信沪深300指数增强 1.0382 -0.0032
2311 创金合信中证500指数增强 0.9152 -0.0126
2315 创金合信沪深300指数增强 1.0402 -0.0032
2316 创金合信中证500指数增强 0.9182 -0.0127
2332 汇丰晋信沪港深A 1.1233 -0.0005
2333 汇丰晋信沪港深C 1.1041 -0.0005
2334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2782 -0.0009
2335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.2592 -0.001
2385 博时沪深300指数C 1.4283 -0.0014
2387 工银沪港深股票A 1.0937 -0.002
2510 申万菱信中证500指数增强 0.9684 -0.011
2556 博时丝路主题股票C 0.896 0.0045
2588 博时银智大数据100A 1.287 -0.0005
2595 博时工业4.0主题股票 1.198 -0.0033
2621 中欧消费主题股票A 1.561 0.0045
2656 南方创业板ETF联接A 0.7458 -0.0085
2670 万家沪深300指数增强A 1.0134 -0.0008
2671 万家沪深300指数增强C 1.2817 -0.0009
2697 中欧消费主题股票C 1.57 0.0051
2861 工银智能制造股票 0.8 -0.0037
2871 华夏智胜价值成长A 0.88 -0.0053
2900 南方中证500信息技术联接 0.847 -0.0128
2903 广发中证500ETF联接C 0.8671 -0.0095
2906 南方中证500量化增强A 0.861 -0.0092
2907 南方中证500量化增强C 0.856 -0.0104
2952 建信多因子量化股票 0.944 -0.0035
2974 广发信息技术联接C 0.8909 -0.0119
2977 广发中证全指可选消费联接C 0.668 -0.0052
2978 广发医药卫生联接C 0.7653 -0.0083
2979 广发中证全指金融地产联接C 1.0727 -0.0025
2980 华夏创新前沿股票 1.039 -0.0067
2982 广发养老指数C 0.9194 -0.0054
2984 广发中证环保ETF联接C 0.5492 -0.0096
2987 广发沪深300ETF联接C 1.7875 -0.0013
3015 中金沪深300A 1.2307 -0.0007
3016 中金中证500A 0.986 -0.0087
3017 广发中证军工ETF联接A 0.7262 -0.0122
3053 嘉实文体娱乐股票A 1.04 -0.0038
3054 嘉实文体娱乐股票C 1.029 -0.0029
3069 光大保德信量化优选股票 0.8909 -0.0096
3145 中融竞争优势0.7564 -0.0037
3184 中证财通可持续发展100指 1 0
3190 创金合信消费主题股票A 1.4368 0.0029
3191 创金合信消费主题股票C 1.4326 0.0029
3194 汇添富中证上海国企ETF联 0.958 0.0006
3230 创金合信医疗保健股票A 1.3013 0.0015
3231 创金合信医疗保健股票C 1.301 0.0015
3232 创金合信金融地产A 0.9727 -0.0003
3233 创金合信金融地产C 0.9687 -0.0003
3261 安信沪深300增强发起式A 1.1898 -0.0017
3262 安信沪深300增强发起式C 1.1768 -0.0017
3298 嘉实物流产业股票A 1.299 0
3299 嘉实物流产业股票C 1.293 0
3312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.7876 -0.0096
3318 景顺中证500行业中性低波 0.9316 -0.0082
3359 大成360互联网+大数据1 0.963 -0.0153
3366 浙商汇金中证转型成长指数 0.817 -0.0121
3416 招商财经大数据股票 0.7884 -0.0019
3475 前海联合沪深300指数A 1.1376 -0.0014
3492 前海开源外向企业股票 1.0596 0.0027
3548 泰达宏利沪深300指数增强 1.5039 -0.0019
3578 中金中证500C 0.9937 -0.0088
3579 中金沪深300C 1.2432 -0.0006
3622 创金合信优价成长股票A 1.0633 -0.0042
3623 创金合信优价成长股票C 1.0643 -0.0043
3624 创金合信资源股票发起式A 0.9143 0.0002
3625 创金合信资源股票发起式C 0.894 0.0002
3634 嘉实农业产业股票 1.2257 -0.0045
3646 创金合信中证1000指数增 0.9401 -0.0134
3647 创金合信中证1000指数增 0.9349 -0.0135
3702 平安中证沪港深高股息 0.9595 -0.0047
3745 广发多元新兴股票 0.9722 -0.0064
3760 国泰中证500指数增强A 1.0379 -0.0118
3761 国泰中证500指数增强C 1.0341 -0.0118
3765 广发创业板ETF联接A 0.8607 -0.0083
3766 广发创业板ETF联接C 0.8622 -0.0083
3834 华夏能源革新股票 0.958 -0.0052
3853 金鹰信息产业股票A 1.3257 -0.0168
3865 创金合信量化多因子股票C 1.0624 -0.0107
3876 华宝沪深300指数增强A 1.265 -0.0006
3884 汇安沪深300指数增强A 1.1154 -0.002
3885 汇安沪深300指数增强C 1.0393 -0.0019
3956 南方教育股票 0.9508 -0.0043
3957 安信量化精选沪深300增强 1.1198 -0.0003
3958 安信量化精选沪深300增强 1.1104 -0.0003
3984 嘉实新能源新材料股票A 1.0467 -0.0081
3985 嘉实新能源新材料股票C 1.0417 -0.008
3986 申万菱信中证500指数优选 1.1466 -0.0051
4040 金鹰医疗健康产业A 1.065 -0.0145
4041 金鹰医疗健康产业C 1.1204 -0.0146
4069 南方中证全指证券ETF联接 0.9857 -0.0031
4070 南方中证全指证券ETF联接 0.9764 -0.0032
4075 交银医药创新股票 1.4006 -0.0037
4098 前海开源港股通股息率50强 0.9494 -0.004
4190 招商沪深300指数增强A 1.1785 -0.0021
4191 招商沪深300指数增强C 1.1705 -0.0022
4192 招商中证500指数A 0.9111 -0.0075
4193 招商中证500指数C 0.9111 -0.0075
4194 招商中证1000指数增强A 0.8127 -0.0078
4195 招商中证1000指数增强C 0.8143 -0.0078
4241 中欧时代先锋股票C 1.2893 -0.0057
4272 中融量化小盘股票A 0.8697 -0.0092
4273 中融量化小盘股票C 0.8613 -0.0093
4292 鹏华沪深港互联网股票 1.0942 -0.0036
4342 南方沪深300联接基金C 1.4431 -0.0013
4343 南方创业板ETF联接C 0.7542 -0.0085
4344 南方大数据100C 0.627 -0.0093
4345 南方深证成份ETF联接C 0.7701 -0.0059
4346 南方小康ETF联接C 1.2168 -0.0013
4347 南方中证500信息技术联接 0.8412 -0.0129
4348 南方中证500ETF联接C 1.2529 -0.0103
4350 汇丰晋信价值先锋股票 1.1809 -0.0024
4352 北信瑞丰研究精选 0.9549 -0.0054
4354 益民中证智能消费 0.8459 -0.007
4403 平安股息精选沪港深A 1.0795 -0.0001
4404 平安股息精选沪港深C 1.0554 -0.0001
4407 招商上证消费80ETF联接 1.558 -0.001
4408 招商深证100(159901)指数C 1.3038 -0.002
4409 招商深证TMT50ETF联 1.1987 -0.0073
4410 招商央视财经50指数C 1.9998 -0.0007
4416 博时银智大数据100C 1.2728 -0.0006
4432 南方有色金属ETF联接A 0.6809 0
4433 南方有色金属ETF联接C 0.676 0
4450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.143 -0.0043
4476 景顺长城沪港深领先科技 1.093 -0.0018
4482 泰达宏利港股通股票A 1.1476 -0.0047
4483 泰达宏利港股通股票C 1.1721 -0.0046
4484 泰达宏利业绩股票A 1.0417 -0.0015
4485 泰达宏利业绩股票C 1.0314 -0.0015
4488 嘉实富时中国A50ETF联 1.1515 -0.0006
4532 民生加银中证港股通指数A 0.9263 -0.0056
4533 民生加银中证港股通指数C 0.9215 -0.0056
4593 广发全指工业ETF联接A 0.7844 -0.0082
4597 南方银行ETF联接A 1.0863 -0.0028
4598 南方银行ETF联接C 1.0777 -0.0027
4606 上投摩根优选多因子股票 1.0521 -0.0004
4616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1887 -0.0058
4640 华夏节能环保股票 0.7345 -0.0104
4642 南方房地产ETF联接A 0.8931 -0.0071
4643 南方房地产ETF联接C 0.8866 -0.0072
4683 建信高端医疗股票 0.9843 -0.0008
4686 华夏研究精选股票 0.9925 -0.0018
4698 博时军工主题股票 0.871 -0.0057
4716 信诚量化阿尔法股票 1.0866 0.0004
4730 建信量化事件驱动股票 0.9067 -0.0021
4742 易方达深证100(159901)ETF联接 1.1053 -0.0022
4743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3727 -0.002
4744 创业板ETF联接C 1.5681 -0.0083
4746 易方达上证50C 1.7013 0.0011
4752 广发中证传媒ETF联接A 0.7287 -0.0125
4753 广发中证传媒ETF联接C 0.7305 -0.0124
4784 招商稳健优选股票 0.9826 -0.0018
4788 富荣沪深300指数增强A 0.868 0.005
4789 富荣沪深300指数增强C 0.8666 0.005
4790 富荣中证500指数A 0.9112 -0.0107
4791 富荣中证500指数C 0.91 -0.0108
4805 长信消费精选量化股票 1.1711 -0.0007
4812 中欧先进制造股票A 0.9694 -0.0048
4813 中欧先进制造股票C 0.9721 -0.0047
4851 广发医疗保健股票 1.3563 -0.0063
4854 广发中证全指汽车指数A 0.7636 -0.0039
4855 广发中证全指汽车指数C 0.7637 -0.0039
4856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9777 0.006
4857 广发中证全指建筑材料指数C 0.984 0.006
4858 长信量化多策略C 1.105 -0.0027
4870 融通创业板C 0.731 -0.0081
4874 融通巨潮指数C 1.094 0
4875 融通深证成份指数C 0.789 -0.0063
4876 融通深证100指数(161604)C 1.109 -0.0018
4925 长信低碳环保行业量化股票 0.8481 -0.0091
4945 长信中证500指数增强 0.9059 -0.0081
4995 广发品牌消费股票发起式 1.0068 0.002
4996 广发恒生中型股指数C 0.882 -0.0009
4997 广发高端制造股票 0.8533 -0.0062
5009 申万菱信行业轮动股票 0.7992 0.0013
5033 银华智能汽车量化股票发起式 0.7205 -0.004
5034 银华智能汽车量化股票发起式 0.7213 -0.004
5035 银华信息科技量化股票发起式 0.7708 -0.0048
5036 银华信息科技量化股票发起式 0.7742 -0.0046
5037 银华新能源新材料A 0.7386 -0.0081
5038 银华新能源新材料C 0.7325 -0.008
5051 上投标普港股通低波红利指数 0.9873 -0.0007
5052 上投标普港股通低波红利指数 0.9808 -0.0007
5062 博时中证500指数增强A 0.8755 -0.0092
5063 广发中证全指家用电器指数A 0.9782 -0.0033
5064 广发中证全指家用电器指数C 0.977 -0.0034
5106 银华农业产业股票发起式 1.2368 0.0017
5112 银华中证全指医药卫生 1.1357 -0.0003
5113 平安沪深300指数量化A 0.9322 -0.0005
5114 平安沪深300指数量化C 0.9214 -0.0005
5125 华宝标普中国A股红利机会指 0.9594 -0.0076
5137 长信沪深300指数增强A 0.9723 -0.0029
5152 农银沪深300指数C 1.3075 -0.0009
5161 华商上游产业股票 0.9236 -0.0026
5188 海富通量化前锋股票C 0.9982 -0.004
5189 海富通量化前锋股票A 0.9848 -0.0039
5209 东吴双三角A 0.8492 -0.0108
5210 东吴双三角C 0.8409 -0.0109
5223 广发中证基建工程指数A 0.7834 -0.0089
5224 广发中证基建工程指数C 0.7828 -0.0089
5229 嘉实富时中国A50ETF联 1.0341 -0.0006
5235 银华食品饮料量化股票发起式 1.2299 0.0017
5236 银华食品饮料量化股票发起式 1.2283 0.0016
5237 银华医疗健康量化优选A 1.0091 -0.0033
5238 银华医疗健康量化优选C 1.0052 -0.0034
5239 银华文体娱乐量化股票发起式 0.7237 -0.013
5240 银华文体娱乐量化股票发起式 0.7275 -0.013
5259 建信龙头企业股票 1.0111 0.002
5267 嘉实价值精选股票 1.0295 -0.0008
5268 鹏华优势企业 1.0261 0.001
5279 华泰紫金红利低波指数发起 0.9468 -0.0047
5287 海富通创业板增强C 0.9451 -0.009
5288 海富通创业板增强A 0.9488 -0.0091
5303 嘉实医药健康股票A 1.0301 -0.0055
5304 嘉实医药健康股票C 1.0174 -0.0055
5310 广发电子信息传媒股票 0.8292 -0.0058
5313 万家中证1000指数增强A 1.1619 -0.0134
5314 万家中证1000指数增强C 1.1493 -0.0136
5328 前海开源价值策略股票 0.8415 0.0008
5339 兴业中证国有企业指数增强 1.1146 -0.0021
5390 工银创业板ETF联接A 0.8432 -0.0084
5391 工银创业板ETF联接C 0.8355 -0.0083
5402 广发资源优选股票 0.968 0.0057
5414 创金合信国证A股指数A 0.9244 -0.005
5415 创金合信国证A股指数C 0.9191 -0.005
5457 景顺长城量化小盘股票 0.9322 -0.0133
5495 创金合信科技成长股票A 0.8924 -0.01
5496 创金合信科技成长股票C 0.8852 -0.0101
5502 华泰紫金智能量化股票发起 0.9164 0
5515 银华中小市值量化优选A 0.8838 -0.0146
5516 银华中小市值量化优选C 0.9014 -0.0145
5530 汇添富价值多因子股票 1.0377 -0.0019
5554 南方H股联接A 0.9848 -0.0022
5555 南方H股联接C 0.9794 -0.0022
5561 创金合信红利低波动A 0.9707 -0.0047
5562 创金合信红利低波动C 0.9684 -0.0047
5563 创金合信国证1000指数A 0.9595 -0.0031
5564 创金合信国证1000指数C 0.9569 -0.0031
5565 创金合信国证2000指数A 0.9406 -0.0127
5566 创金合信国证2000指数C 0.9391 -0.0126
5567 创金合信MSCI中国A股A 1.0008 -0.002
5568 创金合信MSCI中国A股C 0.9974 -0.0021
5569 中融智选红利股票A 0.9827 -0.0025
5570 中融智选红利股票C 0.9757 -0.0026
5607 华宝中证500增强A 0.8675 -0.0085
5608 华宝中证500增强C 0.8634 -0.0085
5612 嘉实核心优势股票发起式 0.9987 -0.0015
5620 中欧品质消费股票A 1.2461 0.0028
5621 中欧品质消费股票C 1.2344 0.0028
5628 汇安趋势动力股票A 1.0649 -0.0088
5629 汇安趋势动力股票C 1.0558 -0.0088
5633 建信中证500指数增强C 1.9312 -0.0096
5635 博时量化多策略股票A 0.9683 -0.0036
5636 博时量化多策略股票C 0.9587 -0.0035
5639 平安300ETF联接A 1.0146 -0.0014
5640 平安300ETF联接C 1.0096 -0.0015
5658 华夏沪深300ETF联接C 1.264 -0.0016
5660 嘉实资源精选股票A 1.0928 0.0009
5661 嘉实资源精选股票C 1.0885 0.001
5662 嘉实金融精选股票A 1.1821 -0.0019
5663 嘉实金融精选股票C 1.1754 -0.0019
5669 前海开源公用事业股票 1.0221 -0.0015
5691 南方中证100指数C 1.1233 -0.0005
5692 广发全指工业ETF联接C 0.7826 -0.0082
5693 广发中证军工ETF联接C 0.7274 -0.0122
5702 恒生前海港股通高股息指数 1.0027 0.0005
5707 富国港股通量化精选股票型 0.9885 -0.0025
5727 嘉实中创400ETF联接C 0.7784 -0.0142
5733 华夏上证50ETF联接C 0.996 0
5735 MSCI中国A股国际通联接 1.075 -0.0019
5737 博时上证50ETF联接C 1.0424 -0.0005
5747 华安MSCI中国A股联接A 1.1502 -0.0027
5748 华安MSCI中国A股联接C 1.1445 -0.0026
5761 招商MSCI中国A股国际通 1.0745 -0.0018
5762 招商MSCI中国A股国际通 1.068 -0.0018
5763 中欧电子信息产业沪港深股票 1.2557 -0.0057
5770 信达澳银中证沪港深高股息精 0.9879 -0.0043
5777 广发科技动力股票 1.0549 -0.0016
5788 南方MSCI中国A股联接A 1.1251 -0.0017
5789 南方MSCI中国A股联接C 1.1203 -0.0017
5795 博时中证500指数增强C 0.8714 -0.0091
5802 添富智能制造股票 1.0425 -0.0001
5803 广发京津冀ETF联接A 0.8324 -0.0114
5804 广发京津冀ETF联接C 0.8304 -0.0114
5807 安信复兴100指数A 1.039 -0.006
5808 安信复兴100指数C 1.0359 -0.006
5813 华安CES港股通ETF联接 1.0064 -0.0039
5814 华安CES港股通ETF联接 1.0207 -0.0039
5825 申万菱信智能驱动股票 1.1293 0
5826 华夏潜龙精选股票 1.2548 0.0059
5829 建信MSCI联接A 1.1323 -0.0017
5830 建信MSCI联接C 1.1261 -0.0018
5832 景顺MSCI中国A股国际通 1.0331 -0.0017
5867 国泰沪深300指数C 0.843 -0.0014
5868 平安MSCI中国A股ETF 1.1033 -0.0025
5869 平安MSCI中国A股ETF 1.1013 -0.0025
5870 鹏华沪深300指数(160615)增强 0.9899 -0.0019
5873 建信创业板ETF联接A 0.953 -0.0081
5874 建信创业板ETF联接C 0.9528 -0.0081
5880 建信上证50ETF联接A 1.159 -0.0006
5881 建信上证50ETF联接C 1.158 -0.0006
5885 金鹰信息产业股票C 1.3327 -0.0168
5894 华夏优势精选股票 1.0862 0.0022
5918 天弘沪深300指数C 1.0255 -0.0015
5919 天弘中证500指数C 0.8644 -0.0103
5927 创金合信新能源汽车股票A 0.9033 -0.0048
5928 创金合信新能源汽车股票C 0.8949 -0.0049
5960 博时量化价值股票A 1.0216 -0.0021
5961 博时量化价值股票C 1.0133 -0.0022
5962 宝盈人工智能股票A 1.1714 -0.0043
5963 宝盈人工智能股票C 1.1632 -0.0044
5965 安信中证500指数增强A 1.1507 -0.009
5966 安信中证500指数增强C 1.148 -0.0091
5968 创金合信工业周期股票A 0.9403 -0.0047
5969 创金合信工业周期股票C 0.9341 -0.0047
5970 国泰消费优选股票 1.0827 0.0035
5983 上投摩根核心精选 1.0846 -0.0047
5994 国投中证500指数量化增强 1.1526 -0.0094
5998 嘉实深证基本面120联接C 1.1114 -0.0029
5999 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2271 -0.002
6002 工银医药健康股票A 1.3007 -0.0009
6003 工银医药健康股票C 1.2928 -0.001
6020 广发沪深300指数(270010)增强A 1.125 -0.0013
6021 广发沪深300指数增强C 1.1214 -0.0014
6034 富国MSCI中国A股国际通 1.1827 -0.0018
6048 长城中证500指数增强A 0.97 -0.0074
6063 景顺长城MSCI中国A股国 1.0806 -0.0017
6080 海富通电子传媒股票C 1.0828 -0.0062
6081 海富通电子传媒股票A 1.1001 -0.0062
6087 华泰柏瑞中证500ETF联 0.5349 -0.0104
6098 华宝券商ETF联接A 1.3491 -0.0031
6106 景顺长城量化港股通股票 1.0023 ---
6119 银华中证央企结构调整ETF 0.9866 -0.0043
6129 华安中证500低波ETF联 1.0878 -0.0081
6130 华安中证500低波ETF联 1.0822 -0.0081
6131 华泰柏瑞沪深300ETF联 1.2207 -0.0014
6138 国联安价值优选股票 1.2233 -0.0028
6143 恒生前海中证质量成长A 1.0016 -0.0052
6144 恒生前海中证质量成长C 1.0013 -0.0051
6165 建信中证1000指数增强A 1.2309 -0.0103
6166 建信中证1000指数增强C 1.2276 -0.0103
6193 鑫元核心资产A 1.008 -0.0024
6194 鑫元核心资产C 1.0081 -0.0024
6195 国金量化多因子 1.168 -0.008
6196 华夏中证央企ETF联接A 1.0462 -0.0042
6197 华夏中证央企ETF联接C 1.0442 -0.0043
6214 平安500ETF联接A 1.0454 -0.0103
6215 平安500ETF联接C 1.0448 -0.0102
6220 工银上证50ETF联接A 1.2309 -0.0007
6221 工银上证50ETF联接C 1.2276 -0.0007
6228 中欧医疗创新股票A 1.0202 -0.0013
6229 中欧医疗创新股票C 1.0174 -0.0014
6246 华夏中小板(159902)ETF联接A 1.034 -0.006
6247 华夏中小板ETF联接C 1.0311 -0.006
6248 华夏创业板ETF联接A 1.0454 -0.0085
6249 华夏创业板ETF联接C 1.0428 -0.0085
6255 中邮中证价值回报量化策略A 1.0935 -0.0076
6256 中邮中证价值回报量化策略C 1.0906 -0.0077
6257 信达澳银先进智造股票型 0.9697 -0.0099
6265 红土创新新科技股票 1.0814 -0.0088
6286 华泰MSCI中国A股联接A 1.1968 -0.0018
6293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1924 -0.0017
6339 银华MSCI中国A股联接 1.0169 -0.0014
6341 中金MSCI质量A 1.3813 0.0015
6342 中金MSCI质量C 1.3818 0.0014
6343 中金MSCI低波动A 1.195 -0.0009
6344 中金MSCI低波动C 1.196 -0.0009
6346 安信量化优选股票A 1.2493 -0.0113
6347 安信量化优选股票C 1.2473 -0.0113
6349 中金MSCI中国A股价值指 1.1688 -0.0065
6350 中金MSCI中国A股价值指 1.1682 -0.0065
6351 中金MSCI中国A股红利指 1.1065 -0.0029
6352 中金MSCI中国A股红利指 1.1058 -0.0029
6355 华宝香港大盘C 1.1823 -0.0019
6363 建信深证基本面60ETF联 2.0885 -0.0013
6382 华夏中证500ETF联接C 0.544 -0.0109
6395 华夏上证50AH优选指数C 1.286 -0.0023
6438 博时央调ETF联接A 1.0417 -0.0042
6439 博时央调ETF联接C 1.0405 -0.0042
6478 长盛多因子策略优选 1.0777 0.0001
6486 广发中证1000指数A 1.1205 -0.0127
6487 广发中证1000指数C 1.1219 -0.0127
6502 财通集成电路产业股票A 0.9891 0.0007
6503 财通集成电路产业股票C 0.9845 0.0007
6524 前海开源MSCI中国A股指 1.0897 -0.0014
6525 前海开源MSCI中国A股指 1.0885 -0.0014
6560 华夏四川国改ETF联接A 0.9732 -0.0034
6561 华夏四川国改ETF联接C 0.9719 -0.0034
6569 国联安中证医药100C 0.8849 -0.0083
6578 泰康中证港股通非银指数A 1.1815 -0.004
6579 泰康中证港股通非银指数C 1.18 -0.0041
6593 博道中证500增强A 1.0932 -0.0116
6594 博道中证500增强C 1.0915 -0.0116
6600 人保沪深300指数 1.0142 -0.0013
6603 嘉实互融精选股票 0.9765 -0.0033
6604 嘉实消费精选股票A 1.0247 0.0021
6605 嘉实消费精选股票C 1.0234 0.0021
6611 人保中证500指数 1.1129 -0.01
6614 嘉实港股通新经济指数C 0.9625 -0.0034
6656 方正富邦中证500ETF联 0.9296 -0.0096
6657 方正富邦中证500ETF联 0.928 -0.0095
6658 财通中证香港红利等权指数A 1.0126 0.0017
6659 财通中证香港红利等权指数C 1.0121 0.0018
6671 广发消费升级股票 1.0554 0.0029
6675 宝盈品牌消费股票A 0.9983 ---
6676 宝盈品牌消费股票C 0.9978 ---
6682 景顺长城中证500增强 0.9382 -0.0093
6687 方正富邦深证100ETF联 1.0598 -0.0019
6688 方正富邦深证100ETF联 1.0508 -0.002
6692 金信消费升级股票A 1.0332 -0.0049
6693 金信消费升级股票C 1.1314 -0.005
6697 华宝中证银行ETF联接C 1.1012 -0.0029
6698 红土创新沪深300增强A 1.0553 -0.0015
6699 红土创新沪深300增强C 1.0536 -0.0014
6704 易方达MSCI中国A股联接 0.9957 -0.0017
6705 易方达MSCI中国A股联接 0.9941 -0.0016
6712 前海开源MSCI中国A股消 1.2516 0.0018
6713 前海开源MSCI中国A股消 1.2505 0.0018
6724 工银深证红利ETF联接C 1.4825 -0.0004
6726 农银汇理多因子股票 1.0199 -0.001
6729 万家中证500指数增强A 1.0181 ---
6730 万家中证500指数增强C 1.0176 ---
6733 博时创业板ETF联接C 1.2646 -0.0083
6743 中融央视财经50ETF联接 1.0153 -0.0009
6744 中融央视财经50ETF联接 1.0123 -0.0009
6748 富国中证价值ETF联接A 1.1461 -0.0053
6751 富国互联科技股票 0.9989 -0.0004
6756 国泰中证生物医药ETF联接 1.0034 -0.0037
6757 国泰中证生物医药ETF联接 1.0021 -0.0038
6781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0084 0.0004
6783 红土创新中证500增强A 1.0135 -0.01
6784 红土创新中证500增强C 1.0122 -0.0099
6786 泰康港股通大消费指数A 0.9437 -0.0023
6787 泰康港股通大消费指数C 0.9428 -0.0024
6803 嘉实互通精选股票 1.0059 -0.0006
6809 泰康香港银行指数A 0.9845 -0.002
6810 泰康香港银行指数C 0.9837 -0.002
6816 泰康港股通地产指数A 1.062 -0.0014
6817 泰康港股通地产指数C 1.0605 -0.0015
6818 安信盈利驱动股票A 1.0063 -0.0055
6819 安信盈利驱动股票C 1.0049 -0.0056
6868 华夏科技成长股票 0.9505 -0.0044
6909 华夏战略新兴成指ETF联接 1.0215 ---
6910 华夏战略新兴成指ETF联接 1.0213 ---
6911 长江量化匠心甄选A 1.0385 -0.0074
6912 长城久泰指数C 1.7085 -0.0013
6923 前海开源沪港深非周期股票A 1.018 -0.0009
6924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0172 -0.0009
6926 长城量化精选股票 1.001 ---
6928 长城创业板指数增强C 1.066 -0.0065
6930 泰康港股通TMT指数A 0.9441 -0.0032
6931 泰康港股通TMT指数C 0.9432 -0.0032
6937 工银沪深300指数C 1.0466 -0.0011
6938 鹏华中证500指数(LOF 1.152 -0.0103
6939 鹏华沪深300指数(LOF 1.22 -0.0016
6957 长江量化匠心甄选C 1.0364 -0.0074
6981 中金新医药股票A 1.0129 -0.0012
7005 中金新医药股票C 1.0122 -0.0012
7028 易方达中证500ETF联接 0.9681 -0.0072
7029 易方达中证500ETF联接 0.9676 -0.0072
7039 前海联合沪深300指数C 1.1367 -0.0015
7044 博道沪深300指数增强A 1.0362 -0.0008
7045 博道沪深300指数增强C 1.0354 -0.0008
7076 汇添富中证医药ETF联接A 0.9855 -0.0047
7077 汇添富中证医药ETF联接C 0.9845 -0.0048
7089 国投中证500指数量化增强 1.1514 -0.0094
7096 大成沪深300(519300)指数C 1.0319 -0.0018
7130 中庚小盘价值股票 0.9275 -0.0104
7133 嘉实长青竞争优势股票A 1.0255 ---
7134 嘉实长青竞争优势股票C 1.0247 ---
7135 广发中证100ETF联接A 1.0074 ---
7136 广发中证100ETF联接C 1.0073 ---
7143 国投瑞银沪深300量化A 0.9998 ---
7144 国投瑞银沪深300量化C 0.9996 ---
7153 添富中证银行ETF联接A 1.0199 -0.0028
7154 添富中证银行ETF联接C 1.0197 -0.0028
7191 富国中证价值ETF联接C 1.1444 -0.0053
7230 兴全沪深300指数(LOF 1.9479 -0.0014
7300 国联安中证半导体ETF联接 1.0001 0
7301 国联安中证半导体ETF联接 1.0001 0
7339 易方达沪深300ETF联接 1.3229 -0.0014
7386 浙商中证500指数增强C 0.8926 -0.009
7397 华宝沪港深中国增强(LOF 1.0099 -0.0032
7404 华宝沪深300指数增强C 1.2649 -0.0006
7405 华宝中证100指数C 1.4218 -0.0004
7413 长城中证500指数增强C 0.9692 -0.0074
7448 长信沪深300指数增强C 0.972 -0.0028
7470 博道叁佰智航股票A 1.0621 ---
7471 博道叁佰智航股票C 1.0618 ---
7472 华夏创蓝筹ETF联接A 1 ---
7473 华夏创蓝筹ETF联接C 1 ---
7474 华夏创成长ETF联接A 1 ---
7475 华夏创成长ETF联接C 1 ---
7512 工银沪港深股票C --- ---
7531 华宝券商ETF联接C 1.349 -0.0032
20011 国泰沪深300指数A 0.8424 -0.0014
20021 国泰上证180金融ETF联 1.1928 -0.0019
40002 华安中国A股增强指数 0.768 -0.0039
40180 华安上证180(510180)ETF联接 1.4535 -0.0011
40190 华安上证龙头ETF联接 1.248 -0.0048
50002 博时沪深300指数A 1.4457 -0.0014
50013 博时上证超大盘ETF联接 1.0271 -0.0023
50021 博时创业板ETF联接A 1.2647 -0.0083
50024 博时上证自然资源ETF联接 0.6299 -0.0002
70023 嘉实深证基本面120联接A 1.7889 -0.0028
70030 嘉实中创400ETF联接A 1.2804 -0.0141
70039 嘉实中证500ETF联接C 1.0554 -0.0102
90010 大成中证红利指数 1.648 -0.0048
90012 大成深证成长40ETF联接 0.796 -0.0062
100032 富国中证红利增强 1.113 -0.0054
100038 富国沪深300指数增强 1.751 -0.0023
100053 富国上证综指ETF联接 1.21 -0.0041
110003 易方达上证50指数A 1.7099 0.0011
110019 易方达深证100ETF联接 1.105 -0.0021
110020 易方达沪深300ETF联接 1.3236 -0.0014
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3363 -0.0019
110022 易方达消费行业股票 2.789 0.0029
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5744 -0.0084
110030 易方达沪深300量化增强 2.3545 -0.002
160119 南方中证500ETF联接A 1.2586 -0.0103
160127 南方新兴消费增长分级 1.142 0.0026
160133 南方天元股票(LOF 2.39 0.0021
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7421 -0.005
160136 南方中证国有企业改革指数分 0.9283 -0.0009
160137 南方中证互联网指数分级 1.0869 -0.0074
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0396 -0.0054
160219 国泰国证医药卫生行业指数分 1.2113 -0.0044
160221 国泰国证有色金属行业指数分 0.7936 -0.0001
160222 国泰国证食品饮料行业指数分 1.0559 0.0028
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.727 -0.0085
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8786 -0.0071
160225 国泰国证新能源汽车指数 0.7436 -0.0089
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0404 -0.0021
160417 华安沪深300指数分级 1.3492 -0.001
160418 华安中证银行指数分级 0.8786 -0.0031
160419 华安中证全指证券公司指数分 0.9664 -0.0034
160420 华安创业板50指数分级 0.9757 -0.0079
160422 华安创业板50ETF联接A 1.041 -0.0078
160424 华安创业板50ETF联接C 1.0407 -0.0077
160516 博时中证800证券保险分级 1.2029 -0.002
160517 博时中证银行指数分级 1.0368 -0.0028
160615 鹏华沪深300指数(LOF 1.594 -0.0013
160616 鹏华中证500指数(LOF 1.09 -0.01
160620 鹏华资源分级1.013 -0.0049
160625 鹏华证券保险分级 1.235 -0.0016
160626 信息分级0.994 -0.007
160628 鹏华地产分级1.017 -0.0059
160629 鹏华传媒分级0.888 -0.0122
160630 鹏华中证国防指数分级 0.732 -0.0108
160631 鹏华银行分级0.959 -0.0031
160632 鹏华酒分级1.105 0.0036
160633 鹏华证券分级0.952 -0.0031
160634 环保分级0.757 -0.0092
160635 鹏华中证医药卫生(LOF) 0.958 -0.0062
160636 鹏华互联网分级 0.913 -0.0022
160637 鹏华创业板分级 1.032 -0.0086
160638 鹏华一带一路分级 1.12 -0.0018
160639 高铁分级0.849 -0.0047
160640 鹏华新能源分级 1.077 -0.0083
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7975 -0.0129
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1018 -0.0015
160716 嘉实基本面50指数(LOF 1.5926 -0.0016
160724 嘉实沪深300ETF联接C 1.1589 -0.0014
160725 嘉实基本面50指数(LOF 1.1205 -0.0017
160806 长盛同庆中证800(LOF 1.342 -0.003
160807 长盛沪深300指数(LOF 1.275 -0.0008
160808 长盛同瑞分级 0.861 -0.0035
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.858 -0.0023
160919 大成产业(LOF) 1.215 -0.0033
160925 大成中华沪深港300指数 0.9867 -0.0018
161017 富国中证500指数(LOF 1.727 -0.0097
161022 富国创业板指数分级 1.01 -0.0069
161024 富国中证军工指数分级 1.125 -0.0123
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.88 -0.0034
161026 富国中证国有企业改革指数分 0.854 -0.0012
161027 富国中证全指证券公司指数分 0.965 -0.0031
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.889 -0.01
161029 富国中证银行指数 1.067 -0.0037
161030 富国中证体育产业指数分级 1.123 -0.0226
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.12 -0.0018
161032 富国中证煤炭指数分级 0.965 -0.0082
161033 富国中证智能汽车(LOF) 0.871 -0.0068
161035 富国中证医药主题指数增强 1.033 -0.0058
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6229 -0.0124
161037 富国中证高端制造指数增强型 1.0111 -0.0056
161039 富国中证1000指数增强 1.0577 -0.0119
161118 易方达中小板指数分级 0.8236 -0.006
161121 易方达银行分级 0.972 -0.0028
161122 生物分级1.0277 0.0011
161123 重组分级0.8927 -0.0061
161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.206 -0.0017
161211 国投沪深300金融地产联接 1.698 -0.0014
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.595 -0.0013
161217 国投瑞银中证资源指数 0.633 -0.0016
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.053 -0.0094
161227 国投瑞银深证100指数 0.949 -0.0021
161604 融通深证100指数A 1.117 -0.0018
161607 融通巨潮100指数A(LO 1.227 0
161612 融通深证成份指数A 0.799 -0.0062
161613 融通创业板指数A 0.735 -0.0081
161628 融通军工分级0.827 -0.0131
161629 融通证券分级 0.977 -0.0031
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9469 -0.0082
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8965 -0.0072
161718 招商沪深300高贝塔指数分 0.913 -0.0037
161720 招商中证全指证券公司指数分 1.0838 -0.0033
161721 招商沪深300地产等权重分 1.213 -0.0052
161723 招商中证银行指数分级 1.0402 -0.0029
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9074 -0.0113
161725 招商中证白酒指数分级 1.4739 0.0035
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0408 0.0002
161811 银华沪深300指数分级 0.924 -0.0011
161812 银华深证100指数分级 0.928 -0.0022
161816 银华中证等权90指数分级 0.972 -0.0021
161819 银华中证内地资源指数分级 0.914 0
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.65 -0.0043
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.7013 -0.004
162208 泰达宏利首选企业股票 1.1919 -0.0044
162213 泰达宏利沪深300指数增强 1.4962 -0.002
162216 泰达宏利500指数分级 0.8699 -0.0117
162307 海富通中证100指数 1.117 -0.0018
162412 华宝中证医疗指数分级 0.9331 -0.0092
162413 华宝中证1000指数分级 0.8077 -0.0126
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0807 -0.0063
162509 国联安双禧中证100指数 0.998 -0.001
162510 国联安双力中小板综指 0.828 -0.0096
162711 广发中证500ETF联接A 1.0843 -0.0095
162714 广发深证100指数分级 1.0888 -0.0022
162907 泰信基本面400指数分级 0.964 -0.0082
163109 申万菱信深证成指分级 0.5042 -0.0061
163110 申万菱信量化小盘股票 1.6188 -0.0055
163111 申万菱信中小板指数 0.8946 -0.0059
163113 申万菱信申万证券分级 0.9299 -0.0033
163114 申万菱信中证环保产业指数分 1.0137 -0.0085
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0147 -0.0126
163116 申万菱信申万电子分级 0.8397 -0.0093
163118 申万菱信医药生物0.8061 -0.0052
163119 申万中证申万新兴健康产业指 0.7972 -0.0119
163209 诺安创业板指数增强(LOF 0.9951 -0.0005
163407 兴全沪深300指数(LOF 1.9483 -0.0013
163808 中银中证100指数增强 1.447 -0.0007
163821 中银沪深300等权重指数 1.334 -0.003
164205 天弘文化新兴产业 1.4454 0.0003
164304 新华中证环保产业指数分级 1.142 -0.0087
164401 前海开源健康分级0.922 -0.0032
164402 中航军工0.987 -0.011
164508 国富中证100指数增强分级 1.054 0
164809 工银中证500指数 1.0393 -0.0098
164811 工银中证京津冀协同发展指数 1.0255 -0.0117
164818 工银中证传媒指数分级 0.8991 -0.0126
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7461 -0.0088
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0485 -0.0051
164821 工银中证新能源指数分级 0.802 -0.0094
164825 工银中证京津冀协同发展指数 1.0253 -0.0116
164905 交银国证新能源指数分级 0.922 -0.0097
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.85 -0.0093
164908 交银中证环境治理(LOF) 0.565 -0.0018
165309 建信沪深300指数(LOF 1.2294 -0.0015
165310 建信双利分级股票 1.514 -0.0013
165312 建信央视50 0.8715 -0.0009
165511 信诚中证500指数分级 1.031 -0.0096
165515 信诚沪深300指数分级 0.884 -0.0011
165519 信诚中证800医药指数分级 0.816 -0.0061
165520 信诚中证800有色指数分级 0.884 0.0011
165521 信诚中证800金融指数分级 1.064 -0.0019
165522 信诚中证TMT产业主题分级 1.006 -0.0108
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.202 -0.0164
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.075 -0.0147
165525 信诚中证基建工程指数LOF 0.79 -0.01
165707 诺德深证300指数分级 0.774 -0.0051
165806 东吴沪深300A 1.1599 -0.0009
165810 东吴沪深300C 1.1599 -0.0009
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.1036 -0.0022
166802 浙商沪深300指数增强 1.2584 -0.0013
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.345 0.0015
167503 安信一带一路分级 1.099 -0.0009
167601 国金沪深300指数增强 0.9653 -0.0002
167702 德邦量化优选股票(LOF) 1.183 -0.0026
167703 德邦量化优选股票(LOF) 1.1669 -0.0026
167705 德邦量化新锐股票A 0.9137 -0.0077
167706 德邦量化新锐股票C 0.9102 -0.0077
168001 国寿安保中证养老产业 0.9019 -0.0045
168201 一带一路0.997 -0.002
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.943 -0.0095
168204 中融中证煤炭指数分级 0.938 -0.0085
168205 中融中证银行指数分级 0.893 -0.0022
169301 财通中证500(LOF)A 1.0001 0.0001
169302 财通中证500(LOF)C 1.0001 0.0001
180003 银华-道琼斯88指数A 1.1972 -0.0021
180033 银华上证50等权ETF联接 1.24 -0.0024
200002 长城久泰沪深300指数A 1.7077 -0.0013
202015 南方沪深300联接基金A 1.4386 -0.0013
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7762 -0.006
202021 南方小康ETF联接A 1.2255 -0.0012
202025 南方上证380ETF联接 1.3192 -0.0069
202211 南方中证100指数A 1.1289 -0.0005
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.399 -0.0057
206010 鹏华深证民营ETF联接 1.0761 -0.0041
206012 鹏华价值精选股票 1.292 -0.0008
213010 宝盈中证100指数增强 1.535 0
217016 招商深证100指数A 1.3129 -0.002
217017 招商上证消费80ETF联接 1.5743 -0.001
217019 招商深证TMT50ETF联 1.2059 -0.0073
217027 招商央视财经50指数A 2.0155 -0.0007
233010 大摩深证300指数增强 1.372 -0.0044
240005 华宝多策略增长开放 0.4694 -0.0078
240014 华宝中证100指数A 1.4225 -0.0004
240016 华宝上证180价值联接 1.821 -0.0022
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1035 -0.003
257060 国联安上证商品ETF联接 0.5373 -0.0017
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8033 -0.0013
270026 广发中小板300联接 0.9606 -0.0084
290010 泰信中证200指数 0.932 -0.0032
310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2809 -0.001
310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5596 -0.001
320010 诺安中证100指数 1.433 0
320014 诺安沪深300指数增强 1.0972 -0.0005
320020 诺安策略精选股票 1.1977 -0.0022
320022 诺安研究精选1.082 -0.0073
340006 兴全全球1.6548 -0.0021
360001 光大量化股票 1.1503 -0.0006
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.581 -0.0013
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.623 0
399001 中海上证50指数增强 1.358 -0.0022
399011 中海医疗保健主题股票 1.569 0.0013
410008 华富中证100指数 1.4427 -0.0004
410010 华富中小板增强 1.0535 -0.0059
450008 国富沪深300指数增强 1.108 -0.0009
450009 国富中小盘股票 1.599 -0.0019
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联 1.039 -0.0052
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联 1.222 -0.0014
470007 汇添富上证综合指数 1.034 -0.0029
470068 汇添富深证300ETF联接 1.2584 -0.0046
481009 工银沪深300指数A 1.049 -0.001
481012 工银深证红利ETF联接A 1.4829 -0.0004
501005 汇添富中证精准医疗指数A 0.848 -0.0027
501006 汇添富中证精准医疗指数C 0.8373 -0.0027
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9075 -0.0068
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9027 -0.0068
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1356 -0.0005
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.14 -0.0005
501011 汇添富中证中药指数(LOF 0.8092 -0.012
501012 汇添富中证中药指数(LOF 0.8049 -0.012
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0321 -0.0033
501019 国泰国证航天军工指数 0.7399 -0.0116
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.064 -0.0002
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0989 -0.002
501029 华宝标普中国A股红利机会指 0.9667 -0.0076
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6048 -0.002
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.605 -0.0018
501036 汇添富中证500A 0.7935 -0.01
501037 汇添富中证500C 0.7905 -0.01
501043 汇添富沪深300指数A 1.0362 -0.0009
501045 汇添富沪深300指数C 1.0348 -0.0009
501047 汇添富中证全指证券公司指数 0.993 -0.003
501048 汇添富中证全指证券公司指数 0.9998 -0.003
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.29 -0.0023
501057 汇添富中证新能源汽车A 0.8235 -0.007
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.8203 -0.0071
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.1573 -0.0025
501060 中金优选300指数(LOF 1.1776 -0.0014
501061 中金优选300指数(LOF 1.1729 -0.0014
501067 招商富时A-H50指数A 1.2166 -0.0015
501068 招商富时A-H50指数C 1.2139 -0.0015
501069 华宝标普中国A股质量价值 1.0139 -0.0042
501072 国金红利增强 1.0005 0
501301 华宝香港大盘A 1.185 -0.0019
501303 广发恒生中型股指数A 0.8853 -0.0009
501305 汇添富中证港股通(LOF) 0.9348 0.0025
501306 汇添富中证港股通(LOF) 0.9293 0.0025
501307 银河中证沪港深高股息A 0.983 0.0004
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9803 0.0003
501309 国泰恒生港股通指数(LOF 1.0471 -0.0038
501310 华宝沪港深中国增强(LOF 1.0102 -0.0032
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9646 -0.0034
502000 西部利得中证500等权重分 0.8874 -0.0104
502003 易方达军工分级 1.1846 -0.0128
502006 易方达国企改革指数分级 0.9767 -0.0009
502010 易方达证券公司分级 1.0752 -0.0032
502013 长盛中证申万一带一路分级 1.143 -0.0026
502020 国金上证50分级 1.008 0
502023 鹏华钢铁分级 0.784 -0.0101
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8567 -0.0098
502040 长盛上证50指数1.189 0
502048 易方达上证50指数分级 0.9572 -0.0005
502053 长盛中证证券公司分级 0.889 -0.0022
502056 广发医疗指数1.0402 -0.0091
519027 海富通上证周期ETF联接 1.331 0
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.154 -0.0026
519034 海富通中证内地低碳指数 1.232 -0.0065
519100 长盛中证100指数(519100)1.2929 -0.0005
519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.536 -0.0007
519117 浦银安盛基本面400指数 1.385 -0.0072
519180 万家180(519180)指数 0.9494 -0.0007
519193 万家消费成长 1.4418 -0.0005
519300 大成沪深300指数A 1.0324 -0.0019
519606 国泰金鑫股票 1.363 -0.0044
519671 300价值指数 1.663 -0.0012
519673 银河康乐1.562 -0.0006
519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.53 -0.0071
519686 交银上证180公司治理联接 1.315 -0.0015
519706 交银深证300价值ETF联 1.726 -0.0017
519714 交银消费新驱动股票 1.054 -0.0019
519931 长信港股通指数 1.176 -0.0034
519935 长信创新驱动股票 1.182 -0.0008
519965 长信量化多策略股票A 1.123 -0.0027
519975 长信量化中小盘股票 0.737 -0.0107
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.936 -0.0017
530015 建信深证基本面60ETF联 2.0796 -0.0013
530018 建信深证100增强 1.6013 -0.0022
540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3155 -0.0063
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1298 0.0012
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9883 -0.012
540009 消费红利股票 0.9856 -0.0016
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6916 -0.0079
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6326 -0.0006
585001 东吴中证新兴指数 1.009 -0.003
590007 中邮上证380指数增强 0.929 -0.0064
660008 农银沪深300指数A 1.3114 -0.0008
660011 农银中证500指数 1.2665 -0.0104
671030 西部利得事件驱动股票 1.1806 -0.0014
673090 西部利得个股精选股票 1.0426 -0.0032
673100 西部利得沪深300指数增强 1.185 -0.0021
673101 西部利得沪深300指数增强 1.1863 -0.0021
690008 民生中证内地资源主题指数 0.643 -0.0016
700002 平安深证300指数增强 1.532 -0.0026
740101 长安沪深300非周期 1.045 -0.0019
