近年来，人工智能频频“刷屏”，在投资界也是“大显身手”。WIND数据显示，截至7月20日，量化基金近3年平均收益率达78.05%，超越同期股票型基金、混合型基金70.73%、64.83%的平均收益率，量化投资优势凸显。据悉，建信量化事件驱动股票基金8月3日起正式发行,该基金股票仓位不低于80%，采用事件驱动投资策略，并借助量化模型精选受益于事件影响、具有超额收益的股票进行投资。
建信量化事件驱动股票基金以事件性因素作为投资主线，广泛收集上市公司的各类重大事件信息，主要包括重大资产重组、股权激励、股权变动、业绩预告与超预期、高分红高送转等，运用多因子模型，从综合财务因子、综合动量因子、情绪因子三个方面对个股进行全方位的评估，择优选取基本面优良、契合市场或行业轮动特点的股票构建投资组合，力争实现基金资产的稳定增值。
建信量化事件驱动股票基金采用的多因子选股模型由已运用于建信基金旗下多只产品，且取得了显著的投资成效。以建信中证500指数增强基金为例，该基金在被动跟踪标的指数的基础上，通过多因子模型优化投资组合，以实现增强投资。海通证券(600837,股吧)数据显示，2014年7月1日至2017年6月30日期间，该基金超额收益率70.27%，位居同类可比基金第1位。 吴桢
