据众禄研究中心统计,本期(20170804-20170810)可统计的产品中主动股票型基金产品平均上涨0.54%,指数型产品平均上涨0.24%,混合型基金产品平均上涨0.33%,债券型基金产品平均下跌0.05%,保本型基金产品平均上涨0.03%,QDII基金产品平均上涨0.31%。
本期各类基金业绩
股票主动型基金:主动股票型基金中净值上涨的基金占比为68%,收益率分布在4.03%到-3.70%。赚钱效应较前一期下降。量化型基金有50%取得正收益,75%的沪港深类基金净值上涨。建信现代服务业(001781)涨幅最大,万家消费成长(519193)跌幅最大。
股票指数型基金:指数型基金中净值上涨的基金占比约为53%,收益率分布于6.50%和-2.70%之间。白酒、食品和国防军工行业指数基金涨幅居前,其中涨幅前三的基金为招商中证白酒(161725),鹏华国防(160630)和鹏华中证酒(160632),分别上涨6.50%,6.15%和5.71%。银行类基金跌幅普遍较大,跌幅前三的基金为鹏华银行分级(160631) 和 香 港 银 行(501025),金融行业(510650)分别下跌2.67%,2.68%和2.69%。
混合型基金:偏股混合型平均上涨0.35%,偏债混合型平均上涨0.02%,股债平衡型平均上涨0.28%。表现居前的基金为南方军工改革灵活配置混合(004224)和华商主题精选混合(630011),分别上涨5.54%和5.26%。表现居后的基金为海富通股票(519005,基金吧)混合(519005)和万家新兴蓝筹(519196),分别下跌3.73%和3.87%。
债券型基金:可转债前期涨幅过大本期回调,相关基金全线下跌,平均跌1.22%。整体来看,涨幅居前的基金为中邮稳健合赢债券(002287)和华商稳健双利债券A(630007),本期涨幅分别为1.38%和1.13%;跌幅最大的基金为东吴中证可转换债券指数分级(165809)和融通标普中国可转债指数A(161624),本期下跌2.09%和2.48%。
QDII基金:QDII型基金中净值上涨的基金的比例为58%,收益率分布区间为(4.44%,-5.22%),受地缘政治升温影响,市场风险偏好下跌,QDII型基金整体涨跌数量相当。表现居前的基金为交银海外中国互联网(164906)和嘉实全球互联网(QDII)(000989),分别上涨4.44%和4.21%。表现较差的基金为国企精明 C(160139) 和 H股 B(150176),分别下跌2.56%和5.22%。
截至2017年8月10日,货币市场基金中短期理财基金和其他基金7日年化收益率分别为4.11%、3.90%,较前期均有所上升。
基金投资
偏股型基金:市场环境未有出现逆转,股指短期运行或将受到市场情绪的干扰,3300点关口心理压力导致部分资金对股指走向产生分歧,部分资金离场对股指运行形成扰动,但股指震荡上行过程较为曲折,震荡反复形成的相对低点依然是逢低布局良机,建议投资者继续逢低参与偏股型基金投资。
债券型基金:货币政策由稳健中性转向稳健,市场流动性和资金面进一步收紧可能性下降,流动性格局偏宽松,对债市正面影响逐步显现,可适当参与债券基金投资。
QDII基金:欧美股市在经济复苏和上市公司盈利改善驱动下维持强势,全球股票市场大体表现稳定,仍可以继续配置股票类资产。美元趋势性走弱,市场不确定性催生避险需求,黄金价格不改震荡上行趋势,可继续参与黄金基金,原油基金可以区间高抛低吸思路来参与。
货币基金及短期理财:受益于金融去杠杆,市场资金利率中枢稳步上移,货币基金收益率持续回升,货币基金投资价值提升,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。