北京商报讯 (记者 崔启斌 王晗)今年以来销售走俏的QDII基金因外汇额度稀少不得不频频面临调整申购金额上限的现实。8月19日,华宝兴业标普石油天然气上游股票指数基金(LOF)(以下简称“华宝油气”)发布调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告。
公告显示,由于外汇投资额度限制的原因,现决定将该基金人民币、美元份额单日单个基金账户累计申购金额上限减少至原有金额的1/10,自8月23日起,该基金人民币份额累计申购金额上限由10万元下调为1万元,美元份额申购金额上限由2万美元下调为0.2万美元。
华宝油气基金收紧产品申购金额最高额度与其今年销售火爆不无关系,同花顺(300033,股吧)iFinD数据显示,截至8月18日,今年以来华宝油气基金人民币、美元份额收益率分别亏损31.65%、28.86%,垫底QDII基金业绩排行榜,然而这并不能阻挡投资者的申购热情,基金季报数据显示,上述基金产品人民币、美元份额年内实现连续两个季度基金份额净申购,上半年基金份额整体增长21.58亿份,截至年中,基金资产规模由年初的25.22亿元增长至30.77亿元。整体来看,受益于港股和美股市场的强劲走势,今年以来QDII基金业绩喜人,近八成QDII基金产品获得正收益,QDII基金年内斩获8.15%的平均收益率,成为目前市场上最赚钱的基金品种。
今年以来,A股市场的低迷震荡让国内投资者对海外资产配置的需求开始升温,主投国外证券市场的QDII基金也随之受到追捧,目前不少基金公司持有的外汇额度已经非常稀少。
额度告急,QDII基金纷纷“闭门谢客”。截至目前市场上共有13只QDII基金处于暂停申购状态,还有24只QDII产品处于暂停大额申购状态,如国泰中国企业境外高收益债券(QDII)、广发美国房地产指数(QDII)人民币份额等。北京一家大型基金公司市场部人士认为,为了防止资本外流,国家外管局审批外汇额度很慢,导致QDII基金担心无米下炊,纷纷暂停大额申购。