北京商报讯(记者 崔启斌 王晗)由国内首只触发式基金“改头换面”转型而来的融通通泽基金仍然没能逃脱清盘命运。10月16日,融通基金下发召开基金份额持有人大会第一次提示性公告,提议旗下产品融通通泽灵活配置混合型基金合同终止,若与会投票人数超2/3表决通过,融通通泽将步入清盘程序。
北京商报记者注意到,今年以来融通通泽遭遇基金份额大规模赎回,致使基金产品规模两个季度连续下滑,截至年中,该基金规模由年初的3.03亿元缩水至0.21亿元,半年报数据显示,该基金个人投资者占比100%。根据连续60个工作日,基金规模低于5000万元红线或认购户数低于200人即触发清盘的相关规定,融通通泽混合基金或将开启清盘模式。
融通通泽遭遇投资者“用脚投票”或许与年内产品业绩表现不无关系。同花顺(300033,股吧)iFinD数据显示,截至10月15日,今年以来该基金收益率为4.58%,低于9.79%的行业平均水平超5个百分点,从长期业绩来看,融通通泽成立以来收益率13.35%,同期偏股混合基金平均收益率为29.38%。半年报中,基金投资目标设定为,在有效时间内为投资者创造8%的累计目标收益。
事实上,这已经不是融通通泽混合基金第一次徘徊在清盘线下挣扎了。融通通泽混合基金前身为融通通泽一年触发式混合基金,成立初期主打“国内首只主动清盘基金”,吸引了众多关注的目光,该基金特别约定,如果累计净值连续三个工作日高于1.1元或者一年封闭期到期,将会主动清盘。此外,该基金采用了新的管理收费模式,清盘时如果基金的累计收益小于3%,基金公司将收不到管理费。
然而长期业绩不达预期令投资者纷纷离场,基金份额不断缩水,2014年末,该基金规模缩水仅剩首募规模的1/4而面临清盘,在临近清盘期限之时,公司增聘基金经理丁经纬为融通通泽基金经理,随后融通通泽一年触发式混合基金脱胎换骨转型为一只偏股混合型基金产品,并更名为融通通泽灵活配置混合型基金,该基金时任基金经理丁经纬于2015年3月因个人原因离职,融通基金于同年2月新增余志勇为融通通泽混合型基金新任基金经理并管理至今。
北京商报记者注意到,进入2017年下半年,由于监管趋严、市场环境等变化,市场上清盘的迷你基金日益趋多,截至目前,今年以来已有58只基金公告清盘,清盘数量创历史新高。从基金类型上看,债券型基金和混合型基金分别以29只、21只的清盘数量成为重灾区。同花顺iFinD数据显示,截至6月末,包括兴业稳固收益一年理财债券、创金合信尊誉纯债、信诚月月定期支债券、大成景鹏灵活配置混合基金在内的351只(A、C份额分开计算)基金产品规模挣扎在5000万元清盘线下。
“迷你基金占用市场资源,已成为困扰基金行业和基金公司的一大难题,随着分级、保本、委外定制基金的严监管,让本就积压严重的迷你基金市场雪上加霜,监管重压下预计会有更多的迷你基金实施清盘。”济安金信评价中心主任王群航(博客,微博)表示。