每日经济新闻(博客,微博)记者 李蕾 每日经济新闻编辑 江月
今年伊始,公募基金进入发行“寒冬”的说法一直不绝于耳。虽然中间因为“壳”基金的集中面世,出现过短暂的回暖甚至“疯狂”,不过随着委外监管趋严、基金公司加速去库存导致的渠道拥堵,基金的发行又逐步回到正轨。
度过了一个略显冷清的夏日,公募基金开始从三季度迈入四季度,市场热点也不断轮换,尤其是公募FOF终于面市,投资者迎来久违的新产品。那么,在过去的一个多月时间里,基金的发行情况究竟如何?投资者到底买了哪些基金?钱都去哪儿了?
为此,《每日经济新闻》记者对9月1日至今成立的基金做了一个完整统计,希望能解释清上面这些问题,同时对大家的投资计划可以起到借鉴作用。
9月来新成立基金规模达630.68亿元
首先做一个综述。从今年9月1日到10月20日这一个多月间,成立的基金一共有144只(份额分开计算)。其中,规模有公开数据可查的为129只。从基金类型来看,混合型基金数量最多,共有55只;另外债券型基金亦是发行大户,共有32只;普通股票型基金发行了14只、指数型基金为13只、货币市场基金12只、QDII基金有3只。
从具体数据来看,这些基金总规模为630.6807亿元,平均每只基金的规模为4.889亿元。当然,如果合并份额计算,那么平均发行份额的数字会更加好看。那到底哪些基金的“吸金”能力最强呢?下面,记者就奉上详细情况以及不同级别基金首募情况。
1.首募规模“50亿级”
从上面的数据可以看出,9月至今,基金的发行情况其实不错,有3只基金的规模都达到了50亿元,在这个比较平淡的时节算得上一场“爆发”了。
规模最大、首募规模超过52亿元的民生加银家盈季度其实是一只理财型债基,托管行为包商银行。翻开其合同生效公告可以看到,虽然是一只规模可观的短期理财债基,不过其有效认购总户数仅329户,也不禁让人感叹有点眼熟。既然认购户数这么少,可能普通投资者参与的也不多,所以不能算作受欢迎的基金代表。
再来看第二只“50亿级”的基金――华泰柏瑞量化阿尔法。作为9月份市场的“网红”,这只基金是将原定的募集结束日提前了一个星期、9月20日就宣布提前结束募集;其合同生效公告显示,募集有效认购总户数47801户、净认购金额为51.54亿元,一举成为今年来成立规模最大的权益类公募基金。而在此之前,今年成立规模最大的偏股基金是3月成立的嘉实沪港深回报,首募规模35亿元。在今年股票型基金和混合型基金首募平均规模都在4亿元左右的行情下,华泰柏瑞量化阿尔法显然完成了一场逆袭,这也被视为市场回暖和公司团队、基金经理个人影响力的重要体现。
排名第三的中银信享定期开放,则是一只采用了发起式基金形式的机构定制基金,《每日经济新闻》记者就不赘述了。
2.首募规模“30亿级”
首募规模在“30亿级”的两只基金,都是债券型基金。其中,南方兴利是一只机构定制基金,暂且不表;兴全恒益债基则是兴全基金旗下今年第一只公开发售的产品,其合同生效公告显示,首募规模为39.56亿元(合并计算),共有35426名个人投资者及31家机构投资者参与,算得上债基中的“爆款”了。
虽然与“50亿级”的华泰柏瑞量化阿尔法分属不同类型的基金产品,不过仔细分析之下,记者发现兴全恒益债基与前者也有很多相似之处。再加上之前募集一日就吸金百亿的东方红睿丰封转开基金,“钱去哪了”其实很好回答。
有专业人士曾经总结道,这几只“爆款”产品都体现出来“有名有实”的特点。“如有些长期以来已经打上了价值投资的标签,或者行业知名度。在有了产品标签的同时,还通过了业绩验证,业绩和品牌效应一致,且产品业绩的一致性比较强。有业绩支撑的标签化产品,自然能够激发市场的热情。”
3.首募规模“10亿级”、未超过“10亿级”
“10亿级”的基金中,基本以权益类基金和固收类产品平分秋色。到了“10亿级”以下,从数量上来看,混合型基金、股基等权益类产品占比明显更高了。
公募FOF销量打破预期
其实,除了上面已经成立的基金之外,还有一类基金也牵动着市场和投资者的神经,那就是第一批面世的公募FOF基金。据记者了解,10月20日,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)公布了基金合同生效公告,A、C份额在募集期间的净认购金额共33.0219亿元、有效认购总户数68579户,若份额合并计算也可以跻身“30亿级”基金的行列,在当前略显平淡的市场行情中交出了一份非常漂亮的成绩单。值得注意的是,嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)也于10月20日提前结束了募集,其余4只FOF基金则还在募集当中。
作为公募基金行业近年来创新产品的代表,FOF基金在当前略显平淡的市场中,也交出了非常漂亮的成绩单。有业内人士称,除了南方全天候策略混合型基金中基金,其他几只FOF基金目前的销量也基本达到预期目标,而它们的规模都远超普通权益类基金,难怪有第三方研究机构人士向记者称“比预想的情况卖得好多了”。
对于公募FOF的意义,公募行业人士已经进行了诸多深刻探讨。在刚刚结束的“2017中国资管行业高峰论坛”上,泰达宏利基金公司总经理刘建就表示,FOF基金开启了公募资产配置的新时代。
在他看来,对投资者来说,FOF的几大特点值得注意,“首先,FOF的核心是资产配置,投资者只需确定自己的风险收益水平,通过只投资一个产品达到资产多元配置目的;其次,FOF是专业化投资的代表,需要对各类资产大量深入研究,对其收益、风险水平及不同资产类别间的相关性和轮动效应有准确把握;第三,投资于低相关性的多种资产类别,充分分散风险。”
结合来看,也就不难理解为什么公募FOF可以受到市场和投资者的关注、追捧了。
好了,看完我们今天的总结,大家是不是已经清楚了解了这一个多月最受欢迎的基金有哪些?钱又去了哪里呢?希望对大家接下来的投资决策有所帮助。