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证券投资基金资产净值报表

时间:2017-12-09 17:34:18

截止时间:2017年12月8日

单位:人民币元

序号 基金

基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金

设立

管理人 托管人 未经审计

代码

规模 时间 单位拟

分配收益

1 505888 嘉实元和11,300,927,480.34 1.1301 嘉实基金(博客,微博)管理

工商银行

有限公司

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