⊙记者 赵明超 ○编辑 长弓
对于基金公司来说,规模增长往往是重要的年度考核指标之一。进入四季度以来,新基金发行通常会发动规模冲刺。记者统计发现,尽管距2017年终只有几天了,但基金公司新产品发行势头依然不减,目前处于发行期的基金多达167只。
据记者了解,在行情严重分化的2017年,基金发行同样严重分化,具有品牌优势的大型基金公司可以日吸百亿,缺乏公司品牌支撑的新基金发行吃力。另外,在货币基金受到严格监管的情况下,在2016年如火如荼的委外定制基金卷土重来,成为基金公司拼规模的法宝。
年终基金发行热情不减
四季度以来,基金公司新产品发行明显提速。东方财富(300059,股吧)Choice资讯统计数据显示,截至12月26日,四季度新发基金产品为269只,比三季度的165只大幅增加。
从已经成立的基金产品首募规模看,3只债券型基金超过百亿元,其中中银证券汇宇定期开放债券基金募集规模高达150亿元,银河铭忆3个月定开债券基金和前海联合泓元定开债券基金募集规模均为100.1亿元。易方达恒益定开债券发起式基金募集规模为80.1亿元。在权益类基金产品中,中欧恒利三年定期开放混合基金募集规模为74.4亿元,嘉实价值精选为66.1亿元,平安大华沪深300ETF、南方优享分红混合、长江乐盈定开债等基金募集规模也超过50亿元。
同上述发行规模很大的基金相比,有60多只基金首募规模不足3亿元,其中有20多只基金规模刚刚达到2亿元的成立门槛,显示新基金发行规模严重分化。
值得注意的是,尽管距离年底只有几天了,但依然有167只基金正在发行,另有18只基金等待发行。从正在发行的基金类型看,偏股基金多达116只,其余为债券型基金,以往被视为冲刺规模利器的货币基金不见踪影。
委外基金卷土重来
业内人士认为,新基金发行规模分化严重,与基金公司品牌影响力、基金经理知名度、基金公司合作渠道有很大关系,东方资管、中欧等基金公司旗下基金可以吸引数十亿乃至一两百亿元的申购资金,但是部分小基金公司依然在为2亿元的成立门槛而奔波。
“为了发行新产品,最近经常在外地出差推广,参加银行、券商及第三方销售机构的客户推广会。”一位正在发行的基金拟任基金经理表示。在他看来,只有能力被充分认可才会被公司委任为基金经理,但是由于没有公开管理产品的业绩记录,所以宣传推广相对不易。
为了扩大销售规模,部分中小型基金公司开始牵手强势渠道,打造定制基金产品。以圆信永丰基金公司为例,12月份成立的圆信永丰双利优选定期开放混合型基金,就是该公司同工商银行(601398,股吧)达成基金理财战略合作打造的基金产品。该基金经理洪流作为价值型基金经理,所管理产品历史业绩表现很好,还是2016年度的冠军基金经理,他表示,新基金发行依然面临“酒香巷深”的窘境,需要强势销售渠道予以支持,通过和工商银行的强势渠道合作,在形成合作形成品牌效应后,有望快速提升公司的资产管理规模。
据记者了解,在货币基金监管趋严的情况下,去年如火如荼的委外定制基金卷土重来,成为基金公司年底拼规模的利器。统计数据显示,9月份以来,截至12月26日,共成立了31只委外定制基金,其中12月份就成立了22只。
公开数据显示,2016年公募基金公司的委外基金大爆发,大量机构资产通过委外定制方式流入公募,但在今年3月份迎来强监管,单一投资者持有基金份额超50%的基金产品,应采用封闭式运作或定期开放运作,其中定期开放周期不得低于3个月等。从今年12月份发行的基金产品看,不少是定期开放债券型基金,大多属于委外定制基金。