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今天本段小文，简短的说一下产业逻辑一些最为基本的逻辑关系，思维方式问题，以免散户朋友被新浪微博上、微信QQ群、朋友圈等一些似是而非的内容所误导。
近期大家无非是非常热门的话题，广州压港严重，到货多，而鲅鱼圈压港接近七八十万吨，甚至百万吨，或云港口已经限制进港等等。其实在陆家嘴黑金俱乐部内部的群里笔者曾经跟大家交流过这个问题。首先一个地区到货的资源多少，在于该地区的价格溢价情况，价格偏低的城市，钢厂肯定不愿意投放资源，价格高出周边市场好几百，肯定是趋之若鹜；其次广东一直以来是钢材的主要消费地、净流入地，但是2013~2015年的钢铁行业萧条，很多钢材仓库要么倒闭，要么退出经营，还有一些因为城市的发展规划，或关闭用于房地产开发，或者收回土地，部分部队仓库也因军改原因而收回，这本身就导致了社会的数量急剧下滑、萎缩。所以集港压港反应的是装卸能力、运输能力，而不是需求不好，到港压港反应的是卸货能力，也不是反应需求不好，真正与需求关系高度相关的是每日的市场成交情况、出库提货情况以及工地的施工进度，而工地的施工进度又与资金、天气、安全、环保等问题相关。第三要分清楚那些地方是钢材的主要生产地，那些地方是钢材的主要消费地，要分清楚东北此时此刻，户外施工基本面临全线停顿，除了往华南华东地区来以外就是出口。过度的去造谣，解读某一个市场的信息并不是很理智的行为，一个投资者切忌是盲目的迷信这些外界的信息，一定是要有自己的思考。
反应需求好坏的还有一个口子，可以去进行逻辑推演。从社会的整体库存、产量、出口这三方面进行逻辑倒推。意即环比上一月出口，上月社会库存，上月产量，以产量减社会库存、出口总量得出大致的缺口，该缺口即为消费量；当然很多人认为现在的库存量不是低位，其实笔者只想问，2015年出口虽然多，但是当时的地条钢产量多少，谁说的清楚，地条钢的库存又有多少呢？历年库存情况又与当前的库存情况有区别的地方，现在的产量、库存都基本是明面的，没有隐形了的。所以更好判断需求好坏。
之前大家一直拿房地产调控造成的房地产销售开始出现下滑来说事，只说成交金额，不说成交面积等情况，而这里面的逻辑又是有极大误区的，众所周知，由于区域单价的不一样，总的成交金额也不一样，而真正决定螺纹钢刚需的是实际的面积，这个面积无论是成交面积，还是在建、新开工面积，才是螺纹钢最大的消费主力。其二很多认为房地产销售与房地产投资关系密切，诚然，但我们要看到房地产市场的风格已经切换，供给模式在改变，未来可能会有更多的租赁型住宅上市。所以核心是要关注土地供应、土地成交情况。
限产即将正式启动，之前是炒限产的预期，后面要落实到真正意义上的供需关系上来。闲下来的朋友周末可以去华东华南地区的诸如上海、浙江、江苏、广东、江西、湖南、湖北、福建、广西等一些工地具体看看，看看工地是不是在快马加鞭、加班加点赶进度，也可以看看是不是下半年又新开工了很多工地，看看实际的需求怎么样，周五或者周末还可以去仓库看看提货的车辆多不多，出货节奏快不快，了解一下市场的流通速度。
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