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摘要：2016年打响了钢铁行业去产能的第一枪，2017年迎来去产能真正的攻坚之战。
2016年打响了钢铁行业去产能的第一枪，2017年迎来去产能真正的攻坚之战。在整个过程中，“环保”成为贯穿整个去产能事件的中心要素。
近日，河北环保厅公布了《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》称错峰停产方案要具体到重点县(市、区)，细化到企业，严禁“一刀切”，实现经济与减排的双赢。钢铁企业实施分类管理，按照污染排放绩效水平，各市制定错峰生产方案；石家庄、唐山、邯郸等重点地区，采暖季钢铁产能限产50%。
在业内人士看来，若采暖季环保限产得到严格执行，将直接改变钢铁、电解铝、水泥、医药等行业的供需关系，相关商品的价格将得到支撑。
环保力度不断加强
其实在今年初，环保部、发改委、财政部、能源局及相关6大省市政府就联合印发了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》。
该方案指出，为切实加大京津冀及周边地区大气污染治理力度，将加强工业大气污染综合治理，实施工业企业采暖季错峰生产措施。其中，明确了石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。包括北京、天津等“2+26”城市列为北方地区冬季清洁取暖规划首批实施范围。
在最近几年，环境保护法、大气污染防治法、环境影响评价法、水污染防治法、建设项目环境保护管理条例等法律法规相继完成制修订，形成了一套完整的环境法规体系。各级环保部门下达行政处罚决定份数和罚款数额大幅增长，表示了环境处罚力度正在不断加强。
“目前严格环保执法已经成为重要国策，决策层多次表态要以铁腕治理环境污染，‘史上最严’的新环保法已经实施，环保部门提出了控制环境污染的具体目标。为了实现铁腕环保，解决‘民生之患、民心之痛’，有关部门已经连续三批次开展中央环保督察，问责人数过万。”兰格钢铁经济研究中心首席分析师陈克新对《中国产经新闻》记者指出。
陈克新表示，目前第四批中央环保督察再次启动，8个中央环境保护督察组已组建完毕，将进入相关省市开展环境督察工作。
有分析认为，根据环保部公布的上半年空气质量报告，今年上半年全国空气质量不降反升，环保日益成为全民关注焦点，未来环保督察将会持续开展，环保压力伴随着环保持续升温或将成为行业新常态。
对于越来越严厉的环保风暴，很多钢厂负责人都感受到压力。然而，还有一部分人仍抱有侥幸心理，认为这次的环保风暴过一阵就结束了。
“现在是紧张，但只要中央督察撤走了，上游工厂又可以照常开工生产，那接下来的生意也还是照样继续。没啥可担心的。”某钢铁厂负责人说道。
那么现实真的是这样？从目前来看，2017年的环保风暴还将继续，或许还会更猛。根本不存在“一阵风”之说。
“现在，环保政策趋紧的态势是不会改变的，环保可以调控产能、库存等。环保督察会对一些不达标企业采取更严厉和更频繁的限停产措施。可以说钢铁已经迈向环保新常态，即使是巡视组离开了，戴在各生产企业头上的环保紧箍咒也只会越来越紧。”品牌中国规划院副秘书长刘如君对《中国产经新闻》记者指出。
钢价得到有力支撑
采暖季钢铁产能限产50%的消息一出，钢价再度呈现疯狂局势。
据兰格钢铁网监测，截止到8月7日，全国钢材价格综合指数比年初上涨14.9%，比去年同期上涨51.9%，上海螺纹钢主力合约吨价则跃上4000元整数关口。
“2017年时间已飞速进入下半年，而螺纹钢价格也在下半年再创佳绩，进入炎热的7、8月份后，价格强势飙涨创年内新高，而这期间政策面的影响似乎占据了较大因素。”金联创钢铁分析师杜秀芝告诉《中国产经新闻》记者。
有业内人士认为，随着中央环保督查力度的加大，以及各省近期出台采暖季环保限产方案或大气污染整治专项行动，钢铁、有色等行业供给端收缩效果逐步显现，相关产品价格上涨预期强烈。总体来看，8月仍是强势上涨的月份，9、10月份存在高位风险，11月随着采暖季环保限产开展，钢铁价格或将进一步反弹。
兰格钢铁研究中心主任王国清认为，近期钢铁价格上涨主要和北方采暖季限产方案落实有关系，再加上环保督查、取缔“地条钢”、安全生产等各项督察的开展，市场信心受到提振，看涨心态更浓，市场涨幅拉大。
按照方案要求，京津冀及周边对于无法升级改造达标排放的企业九月底前全部关停，将断电、断水、清场地。在严酷的环保督察下，部分钢厂受此影响严重。短期内，环保风暴或能给型材市价以有利支撑。而且今年以来市场的焦点都集中在环保整顿方面，全国所有地区，其中是华北、山东、河南等大区都面临较大压力。
当然，钢铁价格上涨也与环保压力之下行业普遍上涨的刚性成本有关。据了解，按照新环保法要求，钢铁行业必须追加环保投资过千亿元，而且还需要每年新增环保运行成本约数百亿元。如果考虑到国内矿石开采加工、炼焦等方面的环保投资与运行费用，最终累积到成品钢材，估算每吨钢材需要增加成本有数百元人民币之多。
在陈克新看来，此次环保政策对于钢铁行业的积极影响具有长期性。“与其他短期利多因素不同，严格环保执法对于钢材市场行情的积极影响将长期存在，不会在几年内消失。完全解决环境污染问题需要打持久战，不可能在短短数年内完成，从而使得环保题材对于钢材市场行情的积极影响长期存在。”
利好支撑仍需理性看待
从目前来看，8月仍是钢铁强势上涨的月份，9、10月份存在高位风险，11月随着采暖季环保限产开展，钢铁价格或将进一步反弹。需要指出的是，钢铁价格的拉涨与当前的政策因素有关，需要防止利好政策过热带来的风险。
“尽管环保话题将是支撑钢价的长期因素，但阶段性内的实质影响应理性看待。”杜秀芝指出，此波螺纹钢价格上涨后，很多地区都出现了高价位成交不佳的状态，这与近期螺纹钢价格拉涨速度过快、幅度过大有很大影响，毕竟终端下游消费情况改观不大，而钢价阶段性内又呈现暴涨格局。对于政策面的实质影响，接下来应理性看待，而短期市场应警惕螺纹钢价格高位回调所带来的风险。
对于采暖季限产50%，从时间上来看，还有100多天的时间，对钢铁供给所产生的影响还早。此外，对于钢铁高炉限产50%的措施之前也有过，但需要说明的是，那是在有重大活动举行以及出现重污染天气时短期使用的临时措施。而采暖季长达四个月之久，如果真的执行起来，企业是否能够承受得住也是一个未知数。而且这个措施一旦实施，钢价上涨也是必然，下游企业有可能承受不住。
“虽然是重磅利好消息，尤其是短时间内对市场刺激明显，但冬季限产一是隔着时间比较长，二是届时的执行力度有待认证，因此市场相当于短时间内提前消化了利好，此种利好持续的时间也肯定有消退期。”杜秀芝说道。
有分析人士指出，对于政策性的利好消息，对钢铁市场所产生的影响往往是在消息还没出，或者刚要出来的时候。持续性的往往是有限的。
此轮钢铁价格上涨，首先得益于环保政策之下钢铁产量短期内供小于求带来的价格突进，但长期来看是不可持续的。涨势难以持续主要是基于现货市场成交缩减和钢厂出厂价的稳中下行的市场判断，而且原料铁矿石的供应端的持续增加始终是当期制约其价格上涨的重要因素。
因此，环保政策只能看作是对钢铁行业的一种强刺激，后期最终还是会回归到需求端的支撑。
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